| 日期 | 實(shí)際增長(zhǎng)率 | 預(yù)估增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-05-22 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-05-21 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-05-20 | 0.01% | 0.00% |
| 2025-05-19 | 0.01% | 0.00% |
| 2025-05-16 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-05-15 | 0.01% | 0.00% |
| 2025-05-14 | 0.00% | 0.00% |
“已經(jīng)成立的單一持有人占比超過(guò)50%的委外定制基金，持有人如果想繼續(xù)購(gòu)買該基金，只能變更注冊(cè)成發(fā)起式基金，繼續(xù)持有或贖回都沒(méi)問(wèn)題。”上述基金公司市場(chǎng)部人士稱。
標(biāo)簽： 持有人 關(guān)聯(lián)基金： 興銀瑞益 興銀穩(wěn)健債券 工銀泰享三年理財(cái)債券 工銀恒享純債債券A 國(guó)壽安保安康純債債券 鵬華豐騰債券 工銀恒豐純債債券在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，銀行系基金公司背靠大樹好乘涼，而券商系、信托系等基金公司同樣依靠股東優(yōu)勢(shì)，揚(yáng)長(zhǎng)避短，充分利用既有資源，通過(guò)特色產(chǎn)品例如量化、專戶等產(chǎn)品去逐步拓展業(yè)務(wù)。
標(biāo)簽： 基金規(guī)模 銀行系 關(guān)聯(lián)基金： 工銀泰享三年理財(cái)債券 工銀恒享純債債券A 工銀恒豐純債債券 工銀恒泰純債債券 工銀豐益一年定開債券| 基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
| 工銀瑞信中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF | 1.1747 | 0.7513% |
| 工銀香港中小盤人民幣 | 1.6848 | 0.4635% |
| 工銀香港中小盤美元 | 0.2342 | 0.4635% |
| 工銀聚享混合A | 1.1169 | 0.3150% |
| 工銀聚享混合C | 1.1112 | 0.3150% |
| 工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A | 1.2127 | 0.2238% |
| 工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C | 1.1782 | 0.2238% |
| 工銀新機(jī)遇靈活配置混合A | 1.0777 | 0.1558% |
| 基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
| 長(zhǎng)安泓源純債債券A | 1.0664 | 0.0571% |
| 長(zhǎng)安泓源純債債券C | 1.0685 | 0.0571% |
| 融通債券A/B | 1.0842 | 0.0182% |
| 長(zhǎng)盛盛康純債債券A | 1.2020 | 0.0039% |
| 長(zhǎng)盛盛康純債債券C | 1.1858 | 0.0039% |
| 銀河泰利純債I | 1.0000 | 0.0025% |
| 銀河泰利純債A | 1.0526 | 0.0025% |
| 建信安心回報(bào)6個(gè)月定開A | 1.0096 | -0.0012% |
