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招商招瑞純債發(fā)起式C(招商招瑞純債C)基金凈值查詢(002520)

今天最新凈值 1.1620 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3720
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.5801億
  • 最近資產(chǎn)：9.94億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉萬鋒
近一季招商招瑞純債發(fā)起式C|招商招瑞純債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,招商招瑞純債發(fā)起式C(002520)基金累計(jì)收益率0.51%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 002520 招商招瑞純債發(fā)起式C 1.1622 1.3722 1.1620 1.3720 0.0002 0.02%
2025-05-21 002520 招商招瑞純債發(fā)起式C 1.1620 1.3720 1.1620 1.3720 0.0000 0.00%
2025-05-20 002520 招商招瑞純債發(fā)起式C 1.1620 1.3720 1.1618 1.3718 0.0002 0.02%
2025-05-19 002520 招商招瑞純債發(fā)起式C 1.1618 1.3718 1.1615 1.3715 0.0003 0.03%
2025-05-16 002520 招商招瑞純債發(fā)起式C 1.1615 1.3715 1.1618 1.3718 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 002520 招商招瑞純債發(fā)起式C 1.1618 1.3718 1.1618 1.3718 0.0000 0.00%
2025-05-14 002520 招商招瑞純債發(fā)起式C 1.1618 1.3718 1.1618 1.3718 0.0000 0.00%
2025-05-13 002520 招商招瑞純債發(fā)起式C 1.1618 1.3718 1.1612 1.3712 0.0006 0.05%
2025-05-12 002520 招商招瑞純債發(fā)起式C 1.1612 1.3712 1.1617 1.3717 -0.0005 -0.04%
2025-05-09 002520 招商招瑞純債發(fā)起式C 1.1617 1.3717 1.1611 1.3711 0.0006 0.05%
2025-05-08 002520 招商招瑞純債發(fā)起式C 1.1611 1.3711 1.1604 1.3704 0.0007 0.06%
2025-05-07 002520 招商招瑞純債發(fā)起式C 1.1604 1.3704 1.1604 1.3704 0.0000 0.00%
2025-05-06 002520 招商招瑞純債發(fā)起式C 1.1604 1.3704 1.1601 1.3701 0.0003 0.03%
2025-04-30 002520 招商招瑞純債發(fā)起式C 1.1601 1.3701 1.1599 1.3699 0.0002 0.02%
2025-04-29 002520 招商招瑞純債發(fā)起式C 1.1599 1.3699 1.1593 1.3693 0.0006 0.05%
2025-04-28 002520 招商招瑞純債發(fā)起式C 1.1593 1.3693 1.1590 1.3690 0.0003 0.03%
2025-04-25 002520 招商招瑞純債發(fā)起式C 1.1590 1.3690 1.1590 1.3690 0.0000 0.00%
2025-04-24 002520 招商招瑞純債發(fā)起式C 1.1590 1.3690 1.1591 1.3691 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 002520 招商招瑞純債發(fā)起式C 1.1591 1.3691 1.1594 1.3694 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 002520 招商招瑞純債發(fā)起式C 1.1594 1.3694 1.1593 1.3693 0.0001 0.01%
2025-04-21 002520 招商招瑞純債發(fā)起式C 1.1593 1.3693 1.1594 1.3694 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 002520 招商招瑞純債發(fā)起式C 1.1594 1.3694 1.1594 1.3694 0.0000 0.00%
2025-04-17 002520 招商招瑞純債發(fā)起式C 1.1594 1.3694 1.1595 1.3695 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 002520 招商招瑞純債發(fā)起式C 1.1595 1.3695 1.1594 1.3694 0.0001 0.01%
2025-04-15 002520 招商招瑞純債發(fā)起式C 1.1594 1.3694 1.1594 1.3694 0.0000 0.00%
2025-04-14 002520 招商招瑞純債發(fā)起式C 1.1594 1.3694 1.1593 1.3693 0.0001 0.01%
2025-04-11 002520 招商招瑞純債發(fā)起式C 1.1593 1.3693 1.1592 1.3692 0.0001 0.01%
2025-04-10 002520 招商招瑞純債發(fā)起式C 1.1592 1.3692 1.1591 1.3691 0.0001 0.01%
2025-04-09 002520 招商招瑞純債發(fā)起式C 1.1591 1.3691 1.1592 1.3692 -0.0001 -0.01%
2025-04-08 002520 招商招瑞純債發(fā)起式C 1.1592 1.3692 1.1598 1.3698 -0.0006 -0.05%
2025-04-07 002520 招商招瑞純債發(fā)起式C 1.1598 1.3698 1.1580 1.3680 0.0018 0.16%
2025-04-03 002520 招商招瑞純債發(fā)起式C 1.1580 1.3680 1.1561 1.3661 0.0019 0.16%
2025-04-02 002520 招商招瑞純債發(fā)起式C 1.1561 1.3661 1.1555 1.3655 0.0006 0.05%
2025-04-01 002520 招商招瑞純債發(fā)起式C 1.1555 1.3655 1.1552 1.3652 0.0003 0.03%
2025-03-31 002520 招商招瑞純債發(fā)起式C 1.1552 1.3652 1.1548 1.3648 0.0004 0.03%
2025-03-28 002520 招商招瑞純債發(fā)起式C 1.1548 1.3648 1.1549 1.3649 -0.0001 -0.01%
2025-03-27 002520 招商招瑞純債發(fā)起式C 1.1549 1.3649 1.1549 1.3649 0.0000 0.00%
2025-03-26 002520 招商招瑞純債發(fā)起式C 1.1549 1.3649 1.1545 1.3645 0.0004 0.03%
2025-03-25 002520 招商招瑞純債發(fā)起式C 1.1545 1.3645 1.1541 1.3641 0.0004 0.03%
2025-03-24 002520 招商招瑞純債發(fā)起式C 1.1541 1.3641 1.1537 1.3637 0.0004 0.03%
2025-03-21 002520 招商招瑞純債發(fā)起式C 1.1537 1.3637 1.1536 1.3636 0.0001 0.01%
2025-03-20 002520 招商招瑞純債發(fā)起式C 1.1536 1.3636 1.1523 1.3623 0.0013 0.11%
2025-03-19 002520 招商招瑞純債發(fā)起式C 1.1523 1.3623 1.1518 1.3618 0.0005 0.04%
2025-03-18 002520 招商招瑞純債發(fā)起式C 1.1518 1.3618 1.1514 1.3614 0.0004 0.03%
2025-03-17 002520 招商招瑞純債發(fā)起式C 1.1514 1.3614 1.1525 1.3625 -0.0011 -0.10%
2025-03-14 002520 招商招瑞純債發(fā)起式C 1.1525 1.3625 1.1518 1.3618 0.0007 0.06%
2025-03-13 002520 招商招瑞純債發(fā)起式C 1.1518 1.3618 1.1512 1.3612 0.0006 0.05%
2025-03-12 002520 招商招瑞純債發(fā)起式C 1.1512 1.3612 1.1502 1.3602 0.0010 0.09%
2025-03-11 002520 招商招瑞純債發(fā)起式C 1.1502 1.3602 1.1517 1.3617 -0.0015 -0.13%
2025-03-10 002520 招商招瑞純債發(fā)起式C 1.1517 1.3617 1.1522 1.3622 -0.0005 -0.04%
2025-03-07 002520 招商招瑞純債發(fā)起式C 1.1522 1.3622 1.1538 1.3638 -0.0016 -0.14%
2025-03-06 002520 招商招瑞純債發(fā)起式C 1.1538 1.3638 1.1546 1.3646 -0.0008 -0.07%
2025-03-05 002520 招商招瑞純債發(fā)起式C 1.1546 1.3646 1.1543 1.3643 0.0003 0.03%
2025-03-04 002520 招商招瑞純債發(fā)起式C 1.1543 1.3643 1.1543 1.3643 0.0000 0.00%
2025-03-03 002520 招商招瑞純債發(fā)起式C 1.1543 1.3643 1.1535 1.3635 0.0008 0.07%
2025-02-28 002520 招商招瑞純債發(fā)起式C 1.1535 1.3635 1.1533 1.3633 0.0002 0.02%
2025-02-27 002520 招商招瑞純債發(fā)起式C 1.1533 1.3633 1.1540 1.3640 -0.0007 -0.06%
2025-02-26 002520 招商招瑞純債發(fā)起式C 1.1540 1.3640 1.1538 1.3638 0.0002 0.02%
2025-02-25 002520 招商招瑞純債發(fā)起式C 1.1538 1.3638 1.1537 1.3637 0.0001 0.01%
2025-02-24 002520 招商招瑞純債發(fā)起式C 1.1537 1.3637 1.1551 1.3651 -0.0014 -0.12%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%