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博時(shí)裕瑞純債債券(博時(shí)裕瑞) - 基金主頁(代碼:001578)

今天最新凈值 1.1382 0.0000 0.0000%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.41% 0.10% 0.17% 0.61% 2.52% 6.34% 8.33% 41.77%
同類排名 1575/2985 579/3064 1947/3074 807/3012 2116/2664 1569/2163 1469/1818 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2022-09-01 2022-09-01 2022-09-05 分紅 每份派現(xiàn)金0.0400元
2022-03-15 2022-03-15 2022-03-17 分紅 每份派現(xiàn)金0.0532元
2021-05-24 2021-05-24 2021-05-26 分紅 每份派現(xiàn)金0.0550元
2016-11-23 2016-11-23 2016-11-25 分紅 每份派現(xiàn)金0.0047元
2016-08-18 2016-08-18 2016-08-22 分紅 每份派現(xiàn)金0.0093元
博時(shí)裕瑞純債債券基金動(dòng)態(tài)
博時(shí)裕瑞純債債券(001578)基金檔案
基金代碼 001578 基金簡稱 博時(shí)裕瑞純債債券 基金全稱 博時(shí)裕瑞純債債券型證券投資基金
發(fā)行日期 2015-06-29~2015-06-29 成立日期 2015-06-30 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 李漢楠 郭思潔 李秋實(shí) 何平 基金托管人 招商銀行 基金公司 博時(shí)基金
最近資產(chǎn) 75.14億 最近份額 67.2093億 成立份額 2.011億份
管理費(fèi)率 0.30% 申購費(fèi)率 0.80% 贖回費(fèi)率 0.10%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%