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博時聚潤純債債券A(博時聚潤純債債券) - 基金主頁(代碼:002930)

今天最新凈值 1.0551 0.0001 0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2780
  • 成立日期：2016-08-30
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.8616億
  • 最近資產(chǎn)：10.19億
  • 基金公司：博時基金
  • 基金經(jīng)理：陳黎 王帥
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.44% - 0.24% 0.63% 3.24% 6.61% 9.17% 30.89%
同類排名 1531/2978 1854/3065 1464/3067 1726/3005 1306/2662 1426/2157 1228/1815 -
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-02-19 2024-02-19 2024-02-21 分紅 每份派現(xiàn)金0.0236元
2024-01-05 2024-01-05 2024-01-09 分紅 每份派現(xiàn)金0.0485元
2020-09-18 2020-09-18 2020-09-22 分紅 每份派現(xiàn)金0.0410元
2018-11-12 2018-11-12 2018-11-14 分紅 每份派現(xiàn)金0.0347元
2017-12-25 2017-12-25 2017-12-27 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
博時聚潤純債債券A(002930)基金檔案
基金代碼 002930 基金簡稱 博時聚潤純債債券A 基金全稱
發(fā)行日期 2016-08-23~2016-08-29 成立日期 2016-08-30 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 陳黎 王帥 基金托管人 基金公司 博時基金
最近資產(chǎn) 10.19億 最近份額 9.8616億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%