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鑫元裕利債券(鑫元裕利) - 基金主頁(代碼:002915)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0249 0.0000 0.0000%

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.3293
成立日期：
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：9.9675億
最近資產(chǎn)：11.35億
基金公司：
基金經(jīng)理：顏昕

收益排名	今年以來	近一周	近一月	近一季	近一年	近兩年	近三年	成立以來
收益率	0.08%	-0.01%	0.19%	0.48%	2.53%	6.38%	9.33%	35.33%
同類排名	2432/2968	2050/3054	2021/3056	2375/2994	2092/2652	1539/2149	1156/1807	-

鑫元裕利債券分紅送配

權益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	類型	分紅
2025-04-09	2025-04-09	2025-04-10	分紅	每份派現(xiàn)金0.1300元
2024-06-19	2024-06-19	2024-06-20	分紅	每份派現(xiàn)金0.0500元
2023-11-20	2023-11-20	2023-11-21	分紅	每份派現(xiàn)金0.0499元
2018-10-15	2018-10-15	2018-10-16	分紅	每份派現(xiàn)金0.0499元
2017-09-13	2017-09-13	2017-09-14	分紅	每份派現(xiàn)金0.0246元

鑫元裕利債券基金動態(tài)

鑫元裕利債券公募資產(chǎn)規(guī)?？s水海外配置熱情漸升

需要注意的是，近期由于MSCI、英國退歐、匯率貶值、美聯(lián)儲加息等一系列事件的沖擊，市場波動較大，投資者更加注重對投資風險的把控，對一些風險較低的產(chǎn)品的配置熱情有所提高，一些正處于發(fā)行周期的保本基金傾向于一旦滿足成立條件即提前結束募集。
標簽：資產(chǎn)規(guī)模關聯(lián)基金：興業(yè)聚豐混合A 景順長城量化新動力股票A 華安安進靈活配置混合發(fā)起式A 興業(yè)穩(wěn)天盈貨幣A 鑫元裕利債券

鑫元裕利債券(002915)基金檔案

基金代碼	002915	基金簡稱	鑫元裕利債券	基金全稱
發(fā)行日期		成立日期		基金類型	債券型-長債
基金經(jīng)理	顏昕	基金托管人		基金公司
最近資產(chǎn)	11.35億	最近份額	9.9675億	成立份額
管理費率		申購費率		贖回費率

標簽云

旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
信澳匠心回報混合A	1.4126	2.87%
信澳匠心回報混合C	1.3985	2.87%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C	2.4850	1.76%
國泰中證800汽車零部件ETF發(fā)起聯(lián)接E	1.1115	1.66%
銀河醫(yī)藥混合C	0.5157	1.50%
長城消費增值混合C	1.0112	1.44%
信澳新能源精選混合C	1.5973	1.43%
華夏高端制造混合C	1.1260	1.35%
申萬菱信醫(yī)藥先鋒股票C	0.4809	1.33%
信澳周期動力混合C	1.3244	1.33%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
紅塔紅土瑞景純債A	1.0155	0.18%
紅塔紅土瑞景純債C	1.0149	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A	1.0382	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C	1.0298	0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A	1.0502	0.16%
銀河家盈債券	1.1285	0.11%
中航瑞晨87個月定開債C	1.0302	0.10%
南方金利定開	1.0200	0.10%
建信安心C	1.0770	0.09%
中海純債A	1.1630	0.09%