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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2024年12月09日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 1.1346 1.1346 1.0746 1.0746 0.0600 5.58% 2024-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 164906 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.1369 1.1369 1.0769 1.0769 0.0600 5.57% 2024-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 000988 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 2.4250 2.4250 2.3030 2.3030 0.1220 5.30% 2024-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 000989 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯 2.0570 2.0570 1.9540 1.9540 0.1030 5.27% 2024-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 000990 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)鈔 2.0570 2.0570 1.9540 1.9540 0.1030 5.27% 2024-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 003413 華泰柏瑞新經(jīng)濟(jì)滬港深混合A 1.3183 1.3183 1.2601 1.2601 0.0582 4.62% 2024-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 017911 華泰柏瑞新經(jīng)濟(jì)滬港深混合C 1.2036 1.2036 1.1506 1.1506 0.0530 4.61% 2024-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 460010 華泰柏瑞亞洲領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)混合 0.9780 0.9780 0.9350 0.9350 0.0430 4.60% 2024-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 022647 華安恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I 1.2101 1.2101 1.1574 1.1574 0.0527 4.55% 2024-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 022005 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)F 0.8132 0.8132 0.7793 0.7793 0.0339 4.35% 2024-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 159568 博時(shí)港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF 1.4460 1.4460 1.3858 1.3858 0.0602 4.34% 2024-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 022680 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)I 1.1463 1.1463 1.0991 1.0991 0.0472 4.29% 2024-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 519601 海富通中國海外混合 1.4437 1.7137 1.3845 1.6545 0.0592 4.28% 2024-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.9547 0.9547 0.9155 0.9155 0.0392 4.28% 2024-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 013308 易方達(dá)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 1.1848 1.1848 1.1362 1.1362 0.0486 4.28% 2024-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 013309 易方達(dá)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)C 1.1733 1.1733 1.1252 1.1252 0.0481 4.27% 2024-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 004263 華安滬港深機(jī)會靈活配置混合 1.3960 1.6080 1.3390 1.5510 0.0570 4.26% 2024-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 017125 華寶中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0109 1.0109 0.9697 0.9697 0.0412 4.25% 2024-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 017126 華寶中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0049 1.0049 0.9639 0.9639 0.0410 4.25% 2024-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 513750 廣發(fā)中證港股通非銀ETF 1.2448 1.2448 1.1943 1.1943 0.0505 4.23% 2024-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.8905 0.8905 0.8548 0.8548 0.0357 4.18% 2024-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 013182 安信港股通精選混合發(fā)起C 0.8780 0.8780 0.8428 0.8428 0.0352 4.18% 2024-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 006477 中郵滬港深精選混合A 0.9270 0.9270 0.8902 0.8902 0.0368 4.13% 2024-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 0.9506 0.9506 0.9130 0.9130 0.0376 4.12% 2024-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 006328 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣C 0.9242 0.9242 0.8877 0.8877 0.0365 4.11% 2024-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 006329 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接美元A 0.1323 0.1323 0.1271 0.1271 0.0052 4.09% 2024-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 006330 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接美元C 0.1286 0.1286 0.1236 0.1236 0.0050 4.05% 2024-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.2330 1.2830 1.1860 1.2360 0.0470 3.96% 2024-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 019936 華安恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.3268 1.3268 1.2763 1.2763 0.0505 3.96% 2024-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 019937 華安恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.3244 1.3244 1.2740 1.2740 0.0504 3.96% 2024-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2950 1.2950 1.2460 1.2460 0.0490 3.93% 2024-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 020501 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2918 1.2918 1.2429 1.2429 0.0489 3.93% 2024-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 159750 招商中證香港科技ETF(QDII) 0.8330 0.8330 0.8017 0.8017 0.0313 3.90% 2024-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 513020 國泰中證港股通科技ETF 0.8841 0.8841 0.8512 0.8512 0.0329 3.87% 2024-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 006781 匯豐晉信港股通精選股票 0.7980 0.7980 0.7683 0.7683 0.0297 3.87% 2024-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 513150 華泰柏瑞港股通科技ETF 0.8972 0.8972 0.8645 0.8645 0.0327 3.78% 2024-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 010093 西部利得港股通新機(jī)遇混合C 0.5518 0.5518 0.5318 0.5318 0.0200 3.76% 2024-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 009896 廣發(fā)港股通成長精選股票A 0.5547 0.5547 0.5348 0.5348 0.0199 3.72% 2024-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 009897 廣發(fā)港股通成長精選股票C 0.5451 0.5451 0.5256 0.5256 0.0195 3.71% 2024-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 159751 鵬華中證港股通科技ETF 0.8266 0.8266 0.7971 0.7971 0.0295 3.70% 2024-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 005644 廣發(fā)滬港深龍頭混合 0.6096 0.6096 0.5880 0.5880 0.0216 3.67% 2024-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 513160 銀華恒生港股通中國科技ETF 0.9385 0.9385 0.9054 0.9054 0.0331 3.66% 2024-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 501021 華寶香港中小(QDII-LOF)A 1.1841 1.1841 1.1423 1.1423 0.0418 3.66% 2024-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 011556 富國民裕進(jìn)取滬港深成長C 1.4456 1.4456 1.3947 1.3947 0.0509 3.65% 2024-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 006127 華寶香港中小C 1.1548 1.1548 1.1141 1.1141 0.0407 3.65% 2024-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 513560 興銀中證港股通科技ETF 1.0463 1.0463 1.0095 1.0095 0.0368 3.65% 2024-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 007139 富國民裕進(jìn)取滬港深成長A 1.4660 1.4660 1.4145 1.4145 0.0515 3.64% 2024-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 007132 長城港股通價(jià)值精選混合A 0.8868 0.9068 0.8557 0.8757 0.0311 3.63% 2024-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 000934 國富大中華精選混合 2.1030 2.1030 2.0300 2.0300 0.0730 3.60% 2024-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 015118 匯添富滬港深大盤價(jià)值混合C 0.6683 0.6683 0.6452 0.6452 0.0231 3.58% 2024-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 006370 國富大中華精選混合美元 0.2926 0.2926 0.2825 0.2825 0.0101 3.58% 2024-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 015119 匯添富滬港深大盤價(jià)值混合D 0.6707 0.6707 0.6475 0.6475 0.0232 3.58% 2024-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 005504 匯添富滬港深大盤價(jià)值混合A 0.6780 0.6780 0.6546 0.6546 0.0234 3.57% 2024-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 003993 前海開源滬港深核心驅(qū)動混合 1.3099 1.7579 1.2649 1.7129 0.0450 3.56% 2024-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 006786 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)A 0.9921 0.9921 0.9582 0.9582 0.0339 3.54% 2024-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 006787 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)C 0.9694 0.9694 0.9363 0.9363 0.0331 3.54% 2024-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 513230 華夏中證港股通消費(fèi)主題ETF 0.9017 0.9017 0.8716 0.8716 0.0301 3.45% 2024-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 161831 銀華恒生中國企業(yè)指數(shù) 0.6825 0.6825 0.6600 0.6600 0.0225 3.41% 2024-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 007368 浙商滬港深精選混合A 0.9634 1.1234 0.9318 1.0918 0.0316 3.39% 2024-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 070012 嘉實(shí)海外中國股票混合 0.7310 0.7330 0.7070 0.7090 0.0240 3.39% 2024-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 019266 南方港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.3292 1.3292 1.2857 1.2857 0.0435 3.38% 2024-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 513910 華夏中證港股通央企紅利ETF 1.3210 1.3210 1.2778 1.2778 0.0432 3.38% 2024-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.3378 1.3378 1.2940 1.2940 0.0438 3.38% 2024-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 007369 浙商滬港深精選混合C 0.9419 1.0924 0.9111 1.0616 0.0308 3.38% 2024-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 501311 嘉實(shí)港股通新經(jīng)濟(jì)指數(shù)A 0.9453 0.9453 0.9145 0.9145 0.0308 3.37% 2024-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 006614 嘉實(shí)港股通新經(jīng)濟(jì)指數(shù)C 0.9279 0.9279 0.8977 0.8977 0.0302 3.36% 2024-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 159570 匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.0271 1.0271 0.9939 0.9939 0.0332 3.34% 2024-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.6368 0.6368 0.6162 0.6162 0.0206 3.34% 2024-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 020111 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9312 0.9312 0.9012 0.9012 0.0300 3.33% 2024-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 020110 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9332 0.9332 0.9031 0.9031 0.0301 3.33% 2024-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 005143 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題C 0.6281 0.6281 0.6079 0.6079 0.0202 3.32% 2024-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 007455 富國藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 2.0208 2.0208 1.9561 1.9561 0.0647 3.31% 2024-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 159567 銀華國證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.0279 1.0279 0.9950 0.9950 0.0329 3.31% 2024-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 005701 摩根香港精選港股通混合A 0.8769 0.8769 0.8489 0.8489 0.0280 3.30% 2024-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 010583 富國藍(lán)籌精選股票(QDII)美元 0.2812 0.2812 0.2723 0.2723 0.0089 3.27% 2024-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 513200 易方達(dá)中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF 0.7215 0.7215 0.6987 0.6987 0.0228 3.26% 2024-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 513780 景順長城中證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.0036 1.0036 0.9720 0.9720 0.0316 3.25% 2024-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 159718 平安中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF 0.6184 0.6184 0.5993 0.5993 0.0191 3.19% 2024-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 005255 浦銀安盛港股通量化混合A 0.8246 0.8246 0.7992 0.7992 0.0254 3.18% 2024-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 013224 浦銀安盛港股通量化混合C 0.8125 0.8125 0.7875 0.7875 0.0250 3.17% 2024-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 159776 銀華中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF 0.8311 0.8311 0.8056 0.8056 0.0255 3.17% 2024-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 159892 華夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.5126 0.5126 0.4969 0.4969 0.0157 3.16% 2024-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 021031 匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1708 1.1708 1.1352 1.1352 0.0356 3.14% 2024-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 021030 匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1723 1.1723 1.1366 1.1366 0.0357 3.14% 2024-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 520520 華泰柏瑞恒生消費(fèi)ETF 1.0557 1.0557 1.0237 1.0237 0.0320 3.13% 2024-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 006753 天弘港股通精選C 0.9708 0.9708 0.9415 0.9415 0.0293 3.11% 2024-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 007151 前海開源滬港深聚瑞混合 1.3766 1.3766 1.3351 1.3351 0.0415 3.11% 2024-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 006752 天弘港股通精選A 0.9871 0.9871 0.9573 0.9573 0.0298 3.11% 2024-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 005675 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接C 0.9578 0.9578 0.9291 0.9291 0.0287 3.09% 2024-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 110031 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接A 0.9472 0.9472 0.9188 0.9188 0.0284 3.09% 2024-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 159788 易方達(dá)中證港股通中國100ETF 1.0873 1.0873 1.0547 1.0547 0.0326 3.09% 2024-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.0423 1.0423 1.0112 1.0112 0.0311 3.08% 2024-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 110032 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)匯A 0.1318 0.1318 0.1279 0.1279 0.0039 3.05% 2024-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 110033 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔A 0.1318 0.1318 0.1279 0.1279 0.0039 3.05% 2024-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 160125 南方香港優(yōu)選股票 1.1483 1.2383 1.1144 1.2044 0.0339 3.04% 2024-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.4388 1.4388 1.3966 1.3966 0.0422 3.02% 2024-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 019599 平安中證港股醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.8127 0.8127 0.7889 0.7889 0.0238 3.02% 2024-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 019598 平安中證港股醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.8154 0.8154 0.7915 0.7915 0.0239 3.02% 2024-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 160717 嘉實(shí)H股指數(shù)(QDII-LOF) 0.6597 0.6597 0.6404 0.6404 0.0193 3.01% 2024-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 005228 匯添富港股通專注成長 0.6236 0.6236 0.6055 0.6055 0.0181 2.99% 2024-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.8494 0.8494 0.8249 0.8249 0.0245 2.97% 2024-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 006768 華安滬港深優(yōu)選混合 0.9118 0.9118 0.8855 0.8855 0.0263 2.97% 2024-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 019670 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.8522 0.8522 0.8276 0.8276 0.0246 2.97% 2024-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 002214 中海滬港深價(jià)值優(yōu)選混合A 0.8360 0.9560 0.8120 0.9320 0.0240 2.96% 2024-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 513820 匯添富中證港股通高股息投資ETF 1.0852 1.1062 1.0541 1.0751 0.0311 2.95% 2024-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 005554 南方恒生國企ETF聯(lián)接A 0.8277 0.8277 0.8040 0.8040 0.0237 2.95% 2024-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 005555 南方恒生國企ETF聯(lián)接C 0.8054 0.8054 0.7824 0.7824 0.0230 2.94% 2024-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 019408 易方達(dá)中證港股通中國100ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.2920 1.2920 1.2551 1.2551 0.0369 2.94% 2024-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 012420 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合C 1.5216 1.5216 1.4782 1.4782 0.0434 2.94% 2024-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 020743 廣發(fā)恒生消費(fèi)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0720 1.0720 1.0415 1.0415 0.0305 2.93% 2024-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 019409 易方達(dá)中證港股通中國100ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.2888 1.2888 1.2521 1.2521 0.0367 2.93% 2024-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 019102 景順長城恒生消費(fèi)ETF聯(lián)接(QDII)A 1.0665 1.0665 1.0362 1.0362 0.0303 2.92% 2024-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 019103 景順長城恒生消費(fèi)ETF聯(lián)接(QDII)C 1.0635 1.0635 1.0333 1.0333 0.0302 2.92% 2024-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 020744 廣發(fā)恒生消費(fèi)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0698 1.0698 1.0395 1.0395 0.0303 2.91% 2024-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 217021 招商優(yōu)勢企業(yè)混合A 4.7309 4.7309 4.5971 4.5971 0.1338 2.91% 2024-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 017821 招商優(yōu)勢企業(yè)混合C 4.6636 4.6636 4.5319 4.5319 0.1317 2.91% 2024-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0829 1.0829 1.0524 1.0524 0.0305 2.90% 2024-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 0.8443 0.8443 0.8206 0.8206 0.0237 2.89% 2024-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 020635 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0811 1.0811 1.0507 1.0507 0.0304 2.89% 2024-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 002379 工銀香港中小盤人民幣 1.2450 1.2450 1.2100 1.2100 0.0350 2.89% 2024-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 011081 國投瑞銀港股通混合C 0.9221 0.9221 0.8963 0.8963 0.0258 2.88% 2024-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 007110 國投瑞銀港股通混合A 0.9374 0.9374 0.9112 0.9112 0.0262 2.88% 2024-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 501303 廣發(fā)恒生中型股指數(shù)(LOF)A 0.8578 0.8578 0.8339 0.8339 0.0239 2.87% 2024-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 020422 華夏中證港股通內(nèi)地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4005 1.4005 1.3614 1.3614 0.0391 2.87% 2024-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 020423 華夏中證港股通內(nèi)地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3967 1.3967 1.3577 1.3577 0.0390 2.87% 2024-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 004996 廣發(fā)恒生中型股指數(shù)C 0.8279 0.8279 0.8049 0.8049 0.0230 2.86% 2024-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 513210 易方達(dá)恒生ETF(QDII) 1.2673 1.2673 1.2321 1.2321 0.0352 2.86% 2024-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 018238 廣發(fā)恒生中型股指數(shù)(LOF)E 0.8455 0.8455 0.8220 0.8220 0.0235 2.86% 2024-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 010852 中歐內(nèi)需成長混合A 0.6569 0.6569 0.6387 0.6387 0.0182 2.85% 2024-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 020362 中海滬港深價(jià)值優(yōu)選混合C 0.8290 0.8290 0.8060 0.8060 0.0230 2.85% 2024-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 002380 工銀香港中小盤美元 0.1732 0.1732 0.1684 0.1684 0.0048 2.85% 2024-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 005269 華泰柏瑞港股通量化混合A 1.1368 1.1368 1.1053 1.1053 0.0315 2.85% 2024-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 022174 海富通滬港深混合D 1.4029 1.4029 1.3641 1.3641 0.0388 2.84% 2024-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 519139 海富通滬港深混合A 1.4029 1.4029 1.3641 1.3641 0.0388 2.84% 2024-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 022173 海富通滬港深混合C 1.4020 1.4020 1.3633 1.3633 0.0387 2.84% 2024-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 007216 浙商中華預(yù)期高股息C 1.0424 1.0424 1.0137 1.0137 0.0287 2.83% 2024-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 010853 中歐內(nèi)需成長混合C 0.6395 0.6395 0.6219 0.6219 0.0176 2.83% 2024-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.8381 0.8381 0.8150 0.8150 0.0231 2.83% 2024-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 021710 華泰柏瑞港股通量化混合C 1.1219 1.1219 1.0910 1.0910 0.0309 2.83% 2024-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 160924 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 0.8531 0.8531 0.8296 0.8296 0.0235 2.83% 2024-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 007178 浙商中華預(yù)期高股息A 1.0610 1.0610 1.0318 1.0318 0.0292 2.83% 2024-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.9028 0.9028 0.8780 0.8780 0.0248 2.82% 2024-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 159726 華夏恒生中國內(nèi)地企業(yè)高股息率ETF 1.0465 1.0465 1.0178 1.0178 0.0287 2.82% 2024-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 161124 易方達(dá)香港小型股指數(shù)A 0.9111 0.9111 0.8861 0.8861 0.0250 2.82% 2024-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 010671 景順長城大中華混合(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2570 0.2570 0.2500 0.2500 0.0070 2.80% 2024-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 006228 中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票A 1.1381 1.1381 1.1071 1.1071 0.0310 2.80% 2024-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 006229 中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票C 1.0867 1.0867 1.0572 1.0572 0.0295 2.79% 2024-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 501301 華寶香港大盤A 1.0821 1.0821 1.0530 1.0530 0.0291 2.76% 2024-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 501305 匯添富港股紅利ETF聯(lián)接A 1.0818 1.0818 1.0527 1.0527 0.0291 2.76% 2024-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 501306 匯添富港股紅利ETF聯(lián)接C 1.0509 1.0509 1.0227 1.0227 0.0282 2.76% 2024-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 006381 華夏恒生ETF聯(lián)接C 1.2417 1.2417 1.2085 1.2085 0.0332 2.75% 2024-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 000071 華夏恒生ETF聯(lián)接A 1.2644 1.2644 1.2306 1.2306 0.0338 2.75% 2024-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 006355 華寶香港大盤C 1.0799 1.0799 1.0510 1.0510 0.0289 2.75% 2024-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 016988 景順長城大中華混合(QDII)C人民幣 1.8350 1.8350 1.7860 1.7860 0.0490 2.74% 2024-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 262001 景順長城大中華混合(QDII)A人民幣 1.8480 2.2690 1.7990 2.2200 0.0490 2.72% 2024-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 013392 廣發(fā)港股通優(yōu)質(zhì)增長混合C 0.9647 0.9647 0.9392 0.9392 0.0255 2.72% 2024-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 006595 廣發(fā)港股通優(yōu)質(zhì)增長混合A 0.9770 0.9770 0.9511 0.9511 0.0259 2.72% 2024-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 513920 華安恒生港股通中國央企紅利ETF 1.3397 1.3397 1.3043 1.3043 0.0354 2.71% 2024-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 000075 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯 0.1759 0.1759 0.1713 0.1713 0.0046 2.69% 2024-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 000076 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔 0.1759 0.1759 0.1713 0.1713 0.0046 2.69% 2024-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 022663 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金I 1.2026 1.2026 1.1713 1.1713 0.0313 2.67% 2024-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 019189 華商品質(zhì)價(jià)值混合A 1.2762 1.2762 1.2430 1.2430 0.0332 2.67% 2024-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 010789 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.9604 0.9604 0.9355 0.9355 0.0249 2.66% 2024-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 019190 華商品質(zhì)價(jià)值混合C 1.2562 1.2562 1.2236 1.2236 0.0326 2.66% 2024-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 164705 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 0.9626 1.1076 0.9377 1.0827 0.0249 2.66% 2024-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 002685 中歐豐泓滬港深混合A 1.1015 1.4905 1.0730 1.4620 0.0285 2.66% 2024-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 002686 中歐豐泓滬港深混合C 1.0643 1.4133 1.0368 1.3858 0.0275 2.65% 2024-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 005734 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接C 1.1522 1.1522 1.1225 1.1225 0.0297 2.65% 2024-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 019310 中航恒宇港股通價(jià)值優(yōu)選混合發(fā)起C 1.0658 1.0658 1.0383 1.0383 0.0275 2.65% 2024-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 000948 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接A 1.1755 1.1755 1.1452 1.1452 0.0303 2.65% 2024-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 019309 中航恒宇港股通價(jià)值優(yōu)選混合發(fā)起A 1.0282 1.0282 1.0017 1.0017 0.0265 2.65% 2024-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 161229 國投瑞銀中國價(jià)值發(fā)現(xiàn)股票 1.2966 1.6666 1.2632 1.6332 0.0334 2.64% 2024-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 0.9329 0.9329 0.9090 0.9090 0.0239 2.63% 2024-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9585 0.9585 0.9339 0.9339 0.0246 2.63% 2024-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 009017 銀華港股通精選股票發(fā)起式A 0.8795 0.8795 0.8570 0.8570 0.0225 2.63% 2024-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 021023 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接I 0.9584 0.9584 0.9338 0.9338 0.0246 2.63% 2024-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 014052 銀華港股通精選股票發(fā)起式C 0.8300 0.8300 0.8088 0.8088 0.0212 2.62% 2024-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 0.9006 0.9006 0.8776 0.8776 0.0230 2.62% 2024-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 005707 富國港股通量化精選股票A 1.0395 1.0395 1.0131 1.0131 0.0264 2.61% 2024-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 014163 富國港股通量化精選股票C 1.0288 1.0288 1.0026 1.0026 0.0262 2.61% 2024-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 019415 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)A 0.9261 0.9261 0.9025 0.9025 0.0236 2.61% 2024-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 018699 國投瑞銀盛煊混合C 1.2902 1.2902 1.2575 1.2575 0.0327 2.60% 2024-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 018698 國投瑞銀盛煊混合A 1.2974 1.2974 1.2645 1.2645 0.0329 2.60% 2024-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.1070 1.1070 1.0790 1.0790 0.0280 2.59% 2024-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 513170 鵬華恒生中國央企(QDII) 1.1994 1.1994 1.1694 1.1694 0.0300 2.57% 2024-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 001764 廣發(fā)滬港深新機(jī)遇股票 1.0360 1.1730 1.0100 1.1470 0.0260 2.57% 2024-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 019876 廣發(fā)均衡成長混合A 1.0603 1.0603 1.0337 1.0337 0.0266 2.57% 2024-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 019877 廣發(fā)均衡成長混合C 1.0569 1.0569 1.0305 1.0305 0.0264 2.56% 2024-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 007357 創(chuàng)金合信港股通量化股票C 0.7495 0.7495 0.7313 0.7313 0.0182 2.49% 2024-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 007354 創(chuàng)金合信港股通量化股票A 0.7735 0.7735 0.7547 0.7547 0.0188 2.49% 2024-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 006537 恒生前海港股通精選混合 0.7178 0.7178 0.7007 0.7007 0.0171 2.44% 2024-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 020621 華夏中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.1891 1.1891 1.1608 1.1608 0.0283 2.44% 2024-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 020622 華夏中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.1850 1.1850 1.1568 1.1568 0.0282 2.44% 2024-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 005813 華安CES港股通ETF聯(lián)接A 0.8258 0.8258 0.8063 0.8063 0.0195 2.42% 2024-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 004450 嘉實(shí)前沿科技滬港深股票A 1.5492 1.5492 1.5127 1.5127 0.0365 2.41% 2024-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 020315 嘉實(shí)前沿科技滬港深股票C 1.5342 1.5342 1.4981 1.4981 0.0361 2.41% 2024-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.8209 0.8209 0.8016 0.8016 0.0193 2.41% 2024-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 018861 景順長城量化港股通股票C 0.9081 0.9081 0.8871 0.8871 0.0210 2.37% 2024-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 159711 華夏中證港股通50ETF 1.0804 1.0804 1.0554 1.0554 0.0250 2.37% 2024-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 006106 景順長城量化港股通股票A 0.9546 0.9546 0.9325 0.9325 0.0221 2.37% 2024-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值