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廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢(020501)

今天最新凈值 1.3697 0.0131 0.9700% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3697
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7473億
  • 最近資產(chǎn)：0.96億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：羅國(guó)慶
近一季廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接C(020501)基金累計(jì)收益率7.23%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 020501 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3769 1.3769 1.3697 1.3697 0.0072 0.53%
2025-05-20 020501 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3697 1.3697 1.3566 1.3566 0.0131 0.97%
2025-05-19 020501 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3566 1.3566 1.3633 1.3633 -0.0067 -0.49%
2025-05-16 020501 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3633 1.3633 1.3725 1.3725 -0.0092 -0.67%
2025-05-15 020501 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3725 1.3725 1.3877 1.3877 -0.0152 -1.10%
2025-05-14 020501 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3877 1.3877 1.3371 1.3371 0.0506 3.78%
2025-05-13 020501 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3371 1.3371 1.3629 1.3629 -0.0258 -1.89%
2025-05-12 020501 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3629 1.3629 1.3204 1.3204 0.0425 3.22%
2025-05-09 020501 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3204 1.3204 1.3220 1.3220 -0.0016 -0.12%
2025-05-08 020501 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3220 1.3220 1.3130 1.3130 0.0090 0.69%
2025-05-07 020501 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3130 1.3130 1.3020 1.3020 0.0110 0.84%
2025-05-06 020501 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3020 1.3020 1.2689 1.2689 0.0331 2.61%
2025-04-30 020501 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2689 1.2689 1.2442 1.2442 0.0247 1.99%
2025-04-29 020501 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2442 1.2442 1.2454 1.2454 -0.0012 -0.10%
2025-04-28 020501 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2454 1.2454 1.2563 1.2563 -0.0109 -0.87%
2025-04-25 020501 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2563 1.2563 1.2545 1.2545 0.0018 0.14%
2025-04-24 020501 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2545 1.2545 1.2615 1.2615 -0.0070 -0.55%
2025-04-23 020501 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2615 1.2615 1.2414 1.2414 0.0201 1.62%
2025-04-22 020501 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2414 1.2414 1.2249 1.2249 0.0165 1.35%
2025-04-21 020501 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2249 1.2249 1.2248 1.2248 0.0001 0.01%
2025-04-18 020501 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2248 1.2248 1.2255 1.2255 -0.0007 -0.06%
2025-04-17 020501 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2255 1.2255 1.2136 1.2136 0.0119 0.98%
2025-04-16 020501 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2136 1.2136 1.2254 1.2254 -0.0118 -0.96%
2025-04-15 020501 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2254 1.2254 1.2245 1.2245 0.0009 0.07%
2025-04-14 020501 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2245 1.2245 1.1855 1.1855 0.0390 3.29%
2025-04-11 020501 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1855 1.1855 1.1726 1.1726 0.0129 1.10%
2025-04-10 020501 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1726 1.1726 1.1610 1.1610 0.0116 1.00%
2025-04-09 020501 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1610 1.1610 1.1581 1.1581 0.0029 0.25%
2025-04-08 020501 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1581 1.1581 1.1415 1.1415 0.0166 1.45%
2025-04-07 020501 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1415 1.1415 1.3089 1.3089 -0.1674 -12.79%
2025-04-03 020501 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3089 1.3089 1.3255 1.3255 -0.0166 -1.25%
2025-04-02 020501 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3255 1.3255 1.3030 1.3030 0.0225 1.73%
2025-04-01 020501 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3030 1.3030 1.2871 1.2871 0.0159 1.24%
2025-03-31 020501 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2871 1.2871 1.3082 1.3082 -0.0211 -1.61%
2025-03-28 020501 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3082 1.3082 1.3174 1.3174 -0.0092 -0.70%
2025-03-27 020501 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3174 1.3174 1.3098 1.3098 0.0076 0.58%
2025-03-26 020501 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3098 1.3098 1.3052 1.3052 0.0046 0.35%
2025-03-25 020501 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3052 1.3052 1.3373 1.3373 -0.0321 -2.40%
2025-03-24 020501 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3373 1.3373 1.3338 1.3338 0.0035 0.26%
2025-03-21 020501 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3338 1.3338 1.3542 1.3542 -0.0204 -1.51%
2025-03-20 020501 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3542 1.3542 1.3941 1.3941 -0.0399 -2.86%
2025-03-19 020501 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3941 1.3941 1.3856 1.3856 0.0085 0.61%
2025-03-18 020501 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3856 1.3856 1.3679 1.3679 0.0177 1.29%
2025-03-17 020501 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3679 1.3679 1.3512 1.3512 0.0167 1.24%
2025-03-14 020501 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3512 1.3512 1.3075 1.3075 0.0437 3.34%
2025-03-13 020501 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3075 1.3075 1.3171 1.3171 -0.0096 -0.73%
2025-03-12 020501 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3171 1.3171 1.3117 1.3117 0.0054 0.41%
2025-03-11 020501 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3117 1.3117 1.3148 1.3148 -0.0031 -0.24%
2025-03-10 020501 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3148 1.3148 1.3265 1.3265 -0.0117 -0.88%
2025-03-07 020501 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3265 1.3265 1.3344 1.3344 -0.0079 -0.59%
2025-03-06 020501 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3344 1.3344 1.2868 1.2868 0.0476 3.70%
2025-03-05 020501 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2868 1.2868 1.2610 1.2610 0.0258 2.05%
2025-03-04 020501 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2610 1.2610 1.2591 1.2591 0.0019 0.15%
2025-03-03 020501 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2591 1.2591 1.2648 1.2648 -0.0057 -0.45%
2025-02-28 020501 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2648 1.2648 1.3189 1.3189 -0.0541 -4.10%
2025-02-27 020501 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3189 1.3189 1.3257 1.3257 -0.0068 -0.51%
2025-02-26 020501 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3257 1.3257 1.2670 1.2670 0.0587 4.63%
2025-02-25 020501 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2670 1.2670 1.2977 1.2977 -0.0307 -2.37%
2025-02-24 020501 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2977 1.2977 1.2894 1.2894 0.0083 0.64%