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華安恒生港股通中國央企紅利ETF(央企40)基金盤中實時估值(513920)

今天最新凈值 1.4036 0.0128 0.9200% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.4376
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.2108億
  • 最近資產(chǎn)：2.83億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：倪斌
華安恒生港股通中國央企紅利ETF基金513920重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
01288 農(nóng)業(yè)銀行 0.0000 3.70% 0.00% 0.0000%
00998 中信銀行 0.0000 3.60% 1.82% 0.0655%
06881 中國銀河 0.0000 3.59% -2.74% -0.0984%
01336 新華保險 0.0000 3.57% -1.84% -0.0657%
00939 建設(shè)銀行 0.0000 3.34% -0.29% -0.0097%
02388 中銀香港 0.0000 3.32% -0.45% -0.0149%
01398 工商銀行 0.0000 3.31% 0.18% 0.0060%
01339 中國人民保 0.0000 3.17% -0.19% -0.0060%
00267 中信股份 0.0000 3.15% -0.20% -0.0063%
06818 中國光大銀行 0.0000 3.15% 0.27% 0.0085%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
33.9% -0.121% 96.71%
華安恒生港股通中國央企紅利ETF基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 0.61% 0.40%
2025-05-20 0.92% 0.82%
2025-05-19 0.04% -0.24%
2025-05-16 -0.54% -0.60%
2025-05-15 -0.50% -0.73%
2025-05-14 1.84% 2.07%
2025-05-13 -0.55% 0.09%
2025-05-12 1.97% 2.03%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
華安恒生港股通中國央企紅利ETF基金513920實時估值圖
華安恒生港股通中國央企紅利ETF基金513920實時估值圖
華安恒生港股通中國央企紅利ETF基金動態(tài)
指數(shù)型-股票基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
國泰中證動漫游戲ETF 1.1095 2.1856%
華泰柏瑞中證動漫游戲ETF 1.1570 2.1564%
華夏中證動漫游戲ETF 1.1152 2.1562%
工銀瑞信中證線上消費ETF 0.8065 1.1374%
華夏中證文娛傳媒ETF 0.9931 1.0523%
南方中證銀行ETF 1.6427 0.9999%
天弘中證銀行ETF 1.4543 0.9999%
匯添富中證銀行ETF 1.4278 0.9974%