搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金I(華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF聯(lián)接I)基金凈值查詢(022663)

今天最新凈值 1.3013 0.0096 0.7400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3013
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.1322億
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李茜
近一季華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金I|華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF聯(lián)接I基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金I(022663)基金累計收益率7.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 022663 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金I 1.2994 1.2994 1.3013 1.3013 -0.0019 -0.15%
2025-05-21 022663 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金I 1.3013 1.3013 1.2917 1.2917 0.0096 0.74%
2025-05-20 022663 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金I 1.2917 1.2917 1.2782 1.2782 0.0135 1.06%
2025-05-19 022663 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金I 1.2782 1.2782 1.2770 1.2770 0.0012 0.09%
2025-05-16 022663 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金I 1.2770 1.2770 1.2761 1.2761 0.0009 0.07%
2025-05-15 022663 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金I 1.2761 1.2761 1.2807 1.2807 -0.0046 -0.36%
2025-05-14 022663 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金I 1.2807 1.2807 1.2572 1.2572 0.0235 1.87%
2025-05-13 022663 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金I 1.2572 1.2572 1.2547 1.2547 0.0025 0.20%
2025-05-12 022663 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金I 1.2547 1.2547 1.2339 1.2339 0.0208 1.69%
2025-05-09 022663 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金I 1.2339 1.2339 1.2249 1.2249 0.0090 0.73%
2025-05-08 022663 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金I 1.2249 1.2249 1.2285 1.2285 -0.0036 -0.29%
2025-05-07 022663 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金I 1.2285 1.2285 1.2183 1.2183 0.0102 0.84%
2025-05-06 022663 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金I 1.2183 1.2183 1.2080 1.2080 0.0103 0.85%
2025-04-30 022663 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金I 1.2080 1.2080 1.2061 1.2061 0.0019 0.16%
2025-04-29 022663 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金I 1.2061 1.2061 1.2098 1.2098 -0.0037 -0.31%
2025-04-28 022663 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金I 1.2098 1.2098 1.2035 1.2035 0.0063 0.52%
2025-04-25 022663 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金I 1.2035 1.2035 1.2022 1.2022 0.0013 0.11%
2025-04-24 022663 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金I 1.2022 1.2022 1.2032 1.2032 -0.0010 -0.08%
2025-04-23 022663 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金I 1.2032 1.2032 1.1957 1.1957 0.0075 0.63%
2025-04-22 022663 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金I 1.1957 1.1957 1.1910 1.1910 0.0047 0.39%
2025-04-21 022663 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金I 1.1910 1.1910 1.1910 1.1910 0.0000 0.00%
2025-04-18 022663 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金I 1.1910 1.1910 1.1917 1.1917 -0.0007 -0.06%
2025-04-17 022663 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金I 1.1917 1.1917 1.1856 1.1856 0.0061 0.51%
2025-04-16 022663 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金I 1.1856 1.1856 1.1960 1.1960 -0.0104 -0.87%
2025-04-15 022663 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金I 1.1960 1.1960 1.1918 1.1918 0.0042 0.35%
2025-04-14 022663 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金I 1.1918 1.1918 1.1672 1.1672 0.0246 2.11%
2025-04-11 022663 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金I 1.1672 1.1672 1.1517 1.1517 0.0155 1.35%
2025-04-10 022663 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金I 1.1517 1.1517 1.1300 1.1300 0.0217 1.92%
2025-04-09 022663 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金I 1.1300 1.1300 1.1215 1.1215 0.0085 0.76%
2025-04-08 022663 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金I 1.1215 1.1215 1.1031 1.1031 0.0184 1.67%
2025-04-07 022663 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金I 1.1031 1.1031 1.2199 1.2199 -0.1168 -9.57%
2025-04-03 022663 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金I 1.2199 1.2199 1.2373 1.2373 -0.0174 -1.41%
2025-04-02 022663 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金I 1.2373 1.2373 1.2301 1.2301 0.0072 0.59%
2025-04-01 022663 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金I 1.2301 1.2301 1.2163 1.2163 0.0138 1.13%
2025-03-31 022663 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金I 1.2163 1.2163 1.2195 1.2195 -0.0032 -0.26%
2025-03-28 022663 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金I 1.2195 1.2195 1.2255 1.2255 -0.0060 -0.49%
2025-03-27 022663 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金I 1.2255 1.2255 1.2213 1.2213 0.0042 0.34%
2025-03-26 022663 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金I 1.2213 1.2213 1.2247 1.2247 -0.0034 -0.28%
2025-03-25 022663 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金I 1.2247 1.2247 1.2389 1.2389 -0.0142 -1.15%
2025-03-24 022663 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金I 1.2389 1.2389 1.2302 1.2302 0.0087 0.71%
2025-03-21 022663 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金I 1.2302 1.2302 1.2449 1.2449 -0.0147 -1.18%
2025-03-20 022663 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金I 1.2449 1.2449 1.2499 1.2499 -0.0050 -0.40%
2025-03-19 022663 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金I 1.2499 1.2499 1.2537 1.2537 -0.0038 -0.30%
2025-03-18 022663 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金I 1.2537 1.2537 1.2430 1.2430 0.0107 0.86%
2025-03-17 022663 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金I 1.2430 1.2430 1.2324 1.2324 0.0106 0.86%
2025-03-14 022663 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金I 1.2324 1.2324 1.2248 1.2248 0.0076 0.62%
2025-03-13 022663 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金I 1.2248 1.2248 1.2225 1.2225 0.0023 0.19%
2025-03-12 022663 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金I 1.2225 1.2225 1.2246 1.2246 -0.0021 -0.17%
2025-03-11 022663 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金I 1.2246 1.2246 1.2211 1.2211 0.0035 0.29%
2025-03-10 022663 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金I 1.2211 1.2211 1.2157 1.2157 0.0054 0.44%
2025-03-07 022663 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金I 1.2157 1.2157 1.2151 1.2151 0.0006 0.05%
2025-03-06 022663 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金I 1.2151 1.2151 1.2117 1.2117 0.0034 0.28%
2025-03-05 022663 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金I 1.2117 1.2117 1.1927 1.1927 0.0190 1.59%
2025-03-04 022663 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金I 1.1927 1.1927 1.1959 1.1959 -0.0032 -0.27%
2025-03-03 022663 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金I 1.1959 1.1959 1.1914 1.1914 0.0045 0.38%
2025-02-28 022663 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金I 1.1914 1.1914 1.2062 1.2062 -0.0148 -1.23%
2025-02-27 022663 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金I 1.2062 1.2062 1.2078 1.2078 -0.0016 -0.13%
2025-02-26 022663 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金I 1.2078 1.2078 1.1945 1.1945 0.0133 1.11%
2025-02-25 022663 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金I 1.1945 1.1945 1.2058 1.2058 -0.0113 -0.94%
2025-02-24 022663 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金I 1.2058 1.2058 1.2141 1.2141 -0.0083 -0.68%