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中航恒宇港股通價(jià)值優(yōu)選混合發(fā)起C基金盤中實(shí)時(shí)估值(019310)

今天最新凈值 1.0127 -0.0077 -0.7500% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0127
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3076億
  • 最近資產(chǎn)：0.32億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：龍川 王森
中航恒宇港股通價(jià)值優(yōu)選混合發(fā)起C基金019310重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
03888 金山軟件 0.0000 8.96% -1.55% -0.1389%
02601 中國(guó)太保 0.0000 6.59% -0.41% -0.0270%
03908 中金公司 0.0000 6.39% 0.00% 0.0000%
06066 中信建投證券 0.0000 6.31% -0.22% -0.0139%
01099 國(guó)藥控股 0.0000 6.04% 0.22% 0.0133%
00363 上海實(shí)業(yè)控股 0.0000 5.58% -0.32% -0.0179%
02338 濰柴動(dòng)力 0.0000 5.39% -0.13% -0.0070%
01888 建滔積層板 0.0000 5.36% -2.76% -0.1479%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 5.32% -0.92% -0.0489%
00763 中興通訊 0.0000 4.56% -0.91% -0.0415%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
60.5% -0.4297% 90.83%
中航恒宇港股通價(jià)值優(yōu)選混合發(fā)起C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 0.50% -0.63%
2025-05-22 -0.75% -0.99%
2025-05-21 0.62% 0.36%
2025-05-20 0.44% 0.73%
2025-05-19 -0.26% -0.58%
2025-05-16 -0.30% -0.95%
2025-05-15 -0.91% -0.97%
2025-05-14 1.00% 1.91%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
中航恒宇港股通價(jià)值優(yōu)選混合發(fā)起C基金019310實(shí)時(shí)估值圖
中航恒宇港股通價(jià)值優(yōu)選混合發(fā)起C基金019310實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏股基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財(cái)遠(yuǎn)見成長(zhǎng)A 0.7314 1.4939%
東財(cái)遠(yuǎn)見成長(zhǎng)C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%