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招商優(yōu)勢企業(yè)混合A(招商優(yōu)勢)基金盤中實時估值(217021)

今天最新凈值 5.0815 -0.0441 -0.8600% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：5.0815
  • 成立日期：2012-02-01
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：14.116億份
  • 最近份額：15.2442億
  • 最近資產(chǎn)：54.01億元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：潘明曦 張磊 翟相棟
招商優(yōu)勢企業(yè)混合A基金217021重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
00700 騰訊控股 0.0000 8.59% -0.29% -0.0249%
01810 小米集團-W 0.0000 8.50% -0.56% -0.0476%
300454 深信服 0.0000 6.02% -0.24% -0.0144%
06682 第四范式 0.0000 5.71% -2.95% -0.1684%
03896 金山云 0.0000 5.68% -2.11% -0.1198%
00268 金蝶國際 0.0000 5.09% -2.05% -0.1043%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 4.89% -0.92% -0.0450%
600588 用友網(wǎng)絡(luò) 0.0000 4.85% -1.52% -0.0737%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 4.82% 0.05% 0.0024%
300378 鼎捷數(shù)智 0.0000 4.40% -0.17% -0.0075%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
58.55% -0.6032% 94.95%
招商優(yōu)勢企業(yè)混合A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.99% -0.95%
2025-05-22 -0.86% -0.71%
2025-05-21 -0.02% 0.21%
2025-05-20 0.19% 0.81%
2025-05-19 -0.99% 0.15%
2025-05-16 0.31% 0.71%
2025-05-15 -2.19% -1.68%
2025-05-14 0.32% 1.15%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
招商優(yōu)勢企業(yè)混合A基金217021實時估值圖
招商優(yōu)勢企業(yè)混合A基金217021實時估值圖
招商優(yōu)勢企業(yè)混合A基金動態(tài)
混合型-偏股基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
財通資管先進制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財通資管先進制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財遠見成長A 0.7314 1.4939%
東財遠見成長C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%