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匯添富中證港股通高股息投資ETF(港股分紅)基金盤中實時估值(513820)

今天最新凈值 1.1653 0.0138 1.2000% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1943
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.5161億
  • 最近資產：20.92億元
  • 基金公司：
  • 基金經理：董瑾 晏陽
匯添富中證港股通高股息投資ETF基金513820重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
01919 中遠?？?/a> 0.0000 9.67% -0.54% -0.0522%
03668 兗煤澳大利亞 0.0000 5.83% 0.38% 0.0222%
00316 東方海外國際 0.0000 4.10% 1.32% 0.0541%
02611 國泰君安 0.0000 3.89% -0.89% -0.0346%
00883 中國海洋石油 0.0000 3.71% -1.23% -0.0456%
00998 中信銀行 0.0000 3.69% 1.82% 0.0672%
01988 民生銀行 0.0000 3.69% 0.00% 0.0000%
00857 中國石油股份 0.0000 3.55% -0.47% -0.0167%
03988 中國銀行 0.0000 3.39% -0.43% -0.0146%
01308 海豐國際 0.0000 3.32% 0.00% 0.0000%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
44.84% -0.0202% 96.13%
匯添富中證港股通高股息投資ETF基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-21 0.85% 1.07%
2025-05-20 1.20% 1.09%
2025-05-19 0.10% 0.17%
2025-05-16 0.09% -0.02%
2025-05-15 -0.40% -0.40%
2025-05-14 2.08% 2.04%
2025-05-13 0.24% 0.78%
2025-05-12 1.85% 2.31%
說明:基金實時估值系統是根據基金季報公布的數據建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數據僅供參考，不構成投資建議。
匯添富中證港股通高股息投資ETF基金513820實時估值圖
匯添富中證港股通高股息投資ETF基金513820實時估值圖
指數型-股票基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
國泰中證動漫游戲ETF 1.1095 2.1856%
華泰柏瑞中證動漫游戲ETF 1.1570 2.1564%
華夏中證動漫游戲ETF 1.1152 2.1562%
工銀瑞信中證線上消費ETF 0.8065 1.1374%
華夏中證文娛傳媒ETF 0.9931 1.0523%
南方中證銀行ETF 1.6427 0.9999%
天弘中證銀行ETF 1.4543 0.9999%
匯添富中證銀行ETF 1.4278 0.9974%