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華夏中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A(華夏中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF聯(lián)接(QDII)A)基金凈值查詢(020621)

今天最新凈值 1.3361 0.0066 0.5000% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3361
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1720億
  • 最近資產(chǎn)：0.20億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：華龍
近一季華夏中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A|華夏中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF聯(lián)接(QDII)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華夏中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A(020621)基金累計(jì)收益率3.95%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 020621 華夏中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.3300 1.3300 1.3361 1.3361 -0.0061 -0.46%
2025-05-21 020621 華夏中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.3361 1.3361 1.3295 1.3295 0.0066 0.50%
2025-05-20 020621 華夏中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.3295 1.3295 1.3159 1.3159 0.0136 1.03%
2025-05-19 020621 華夏中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.3159 1.3159 1.3193 1.3193 -0.0034 -0.26%
2025-05-16 020621 華夏中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.3193 1.3193 1.3239 1.3239 -0.0046 -0.35%
2025-05-15 020621 華夏中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.3239 1.3239 1.3322 1.3322 -0.0083 -0.62%
2025-05-14 020621 華夏中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.3322 1.3322 1.3104 1.3104 0.0218 1.66%
2025-05-13 020621 華夏中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.3104 1.3104 1.3183 1.3183 -0.0079 -0.60%
2025-05-12 020621 華夏中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.3183 1.3183 1.2965 1.2965 0.0218 1.68%
2025-05-09 020621 華夏中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2965 1.2965 1.2960 1.2960 0.0005 0.04%
2025-05-08 020621 華夏中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2960 1.2960 1.2928 1.2928 0.0032 0.25%
2025-05-07 020621 華夏中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2928 1.2928 1.2857 1.2857 0.0071 0.55%
2025-05-06 020621 華夏中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2857 1.2857 1.2727 1.2727 0.0130 1.02%
2025-04-30 020621 華夏中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2727 1.2727 1.2805 1.2805 -0.0078 -0.61%
2025-04-29 020621 華夏中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2805 1.2805 1.2870 1.2870 -0.0065 -0.51%
2025-04-28 020621 華夏中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2870 1.2870 1.2808 1.2808 0.0062 0.48%
2025-04-25 020621 華夏中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2808 1.2808 1.2841 1.2841 -0.0033 -0.26%
2025-04-24 020621 華夏中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2841 1.2841 1.2860 1.2860 -0.0019 -0.15%
2025-04-23 020621 華夏中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2860 1.2860 1.2841 1.2841 0.0019 0.15%
2025-04-22 020621 華夏中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2841 1.2841 1.2766 1.2766 0.0075 0.59%
2025-04-21 020621 華夏中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2766 1.2766 1.2729 1.2729 0.0037 0.29%
2025-04-18 020621 華夏中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2729 1.2729 1.2737 1.2737 -0.0008 -0.06%
2025-04-17 020621 華夏中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2737 1.2737 1.2633 1.2633 0.0104 0.82%
2025-04-16 020621 華夏中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2633 1.2633 1.2713 1.2713 -0.0080 -0.63%
2025-04-15 020621 華夏中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2713 1.2713 1.2694 1.2694 0.0019 0.15%
2025-04-14 020621 華夏中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2694 1.2694 1.2495 1.2495 0.0199 1.59%
2025-04-11 020621 華夏中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2495 1.2495 1.2262 1.2262 0.0233 1.90%
2025-04-10 020621 華夏中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2262 1.2262 1.2077 1.2077 0.0185 1.53%
2025-04-09 020621 華夏中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2077 1.2077 1.1987 1.1987 0.0090 0.75%
2025-04-08 020621 華夏中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.1987 1.1987 1.1832 1.1832 0.0155 1.31%
2025-04-07 020621 華夏中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.1832 1.1832 1.3096 1.3096 -0.1264 -9.65%
2025-04-03 020621 華夏中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.3096 1.3096 1.3170 1.3170 -0.0074 -0.56%
2025-04-02 020621 華夏中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.3170 1.3170 1.3123 1.3123 0.0047 0.36%
2025-04-01 020621 華夏中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.3123 1.3123 1.3092 1.3092 0.0031 0.24%
2025-03-31 020621 華夏中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.3092 1.3092 1.3085 1.3085 0.0007 0.05%
2025-03-28 020621 華夏中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.3085 1.3085 1.3199 1.3199 -0.0114 -0.86%
2025-03-27 020621 華夏中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.3199 1.3199 1.3160 1.3160 0.0039 0.30%
2025-03-26 020621 華夏中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.3160 1.3160 1.3213 1.3213 -0.0053 -0.40%
2025-03-25 020621 華夏中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.3213 1.3213 1.3367 1.3367 -0.0154 -1.15%
2025-03-24 020621 華夏中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.3367 1.3367 1.3246 1.3246 0.0121 0.91%
2025-03-21 020621 華夏中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.3246 1.3246 1.3424 1.3424 -0.0178 -1.33%
2025-03-20 020621 華夏中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.3424 1.3424 1.3594 1.3594 -0.0170 -1.25%
2025-03-19 020621 華夏中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.3594 1.3594 1.3603 1.3603 -0.0009 -0.07%
2025-03-18 020621 華夏中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.3603 1.3603 1.3390 1.3390 0.0213 1.59%
2025-03-17 020621 華夏中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.3390 1.3390 1.3339 1.3339 0.0051 0.38%
2025-03-14 020621 華夏中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.3339 1.3339 1.3111 1.3111 0.0228 1.74%
2025-03-13 020621 華夏中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.3111 1.3111 1.3094 1.3094 0.0017 0.13%
2025-03-12 020621 華夏中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.3094 1.3094 1.3119 1.3119 -0.0025 -0.19%
2025-03-11 020621 華夏中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.3119 1.3119 1.3103 1.3103 0.0016 0.12%
2025-03-10 020621 華夏中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.3103 1.3103 1.3217 1.3217 -0.0114 -0.86%
2025-03-07 020621 華夏中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.3217 1.3217 1.3221 1.3221 -0.0004 -0.03%
2025-03-06 020621 華夏中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.3221 1.3221 1.3072 1.3072 0.0149 1.14%
2025-03-05 020621 華夏中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.3072 1.3072 1.2791 1.2791 0.0281 2.20%
2025-03-04 020621 華夏中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2791 1.2791 1.2827 1.2827 -0.0036 -0.28%
2025-03-03 020621 華夏中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2827 1.2827 1.2822 1.2822 0.0005 0.04%
2025-02-28 020621 華夏中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2822 1.2822 1.3075 1.3075 -0.0253 -1.93%
2025-02-27 020621 華夏中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.3075 1.3075 1.3088 1.3088 -0.0013 -0.10%
2025-02-26 020621 華夏中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.3088 1.3088 1.2867 1.2867 0.0221 1.72%
2025-02-25 020621 華夏中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2867 1.2867 1.3036 1.3036 -0.0169 -1.30%
2025-02-24 020621 華夏中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.3036 1.3036 1.3031 1.3031 0.0005 0.04%