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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數

2022年12月28日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數據按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 006924 前海開源滬港深非周期股票C 0.9774 0.9774 0.9183 0.9183 0.0591 6.44% 2022-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 006923 前海開源滬港深非周期股票A 0.9867 0.9867 0.9270 0.9270 0.0597 6.44% 2022-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 005669 前海開源公用事業(yè)股票 2.6828 2.6828 2.5699 2.5699 0.1129 4.39% 2022-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 004098 前海開源港股通股息率50強 0.8967 0.8967 0.8632 0.8632 0.0335 3.88% 2022-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 001837 前海開源滬港深藍籌精選混合A 1.1890 1.3500 1.1467 1.3077 0.0423 3.69% 2022-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 012711 前海開源滬港深藍籌精選混合C 0.6233 0.6233 0.6011 0.6011 0.0222 3.69% 2022-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 011871 前海開源滬港深優(yōu)勢精選混合C 0.6560 0.6560 0.6350 0.6350 0.0210 3.31% 2022-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 001874 前海開源滬港深價值精選混合 1.5330 1.7030 1.4840 1.6540 0.0490 3.30% 2022-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 001875 前海開源滬港深優(yōu)勢精選混合A 1.6260 2.5460 1.5740 2.4940 0.0520 3.30% 2022-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 007151 前海開源滬港深聚瑞混合 1.1661 1.1661 1.1297 1.1297 0.0364 3.22% 2022-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.7598 0.7598 0.7361 0.7361 0.0237 3.22% 2022-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.7606 0.7606 0.7370 0.7370 0.0236 3.20% 2022-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 513160 銀華恒生港股通中國科技ETF 0.8075 0.8075 0.7834 0.7834 0.0241 3.08% 2022-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 002387 工銀滬港深股票A 0.9797 1.0477 0.9504 1.0184 0.0293 3.08% 2022-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 007512 工銀滬港深股票C 0.9652 0.9652 0.9364 0.9364 0.0288 3.08% 2022-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 006809 泰康香港銀行指數A 0.9035 0.9035 0.8778 0.8778 0.0257 2.93% 2022-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 006810 泰康香港銀行指數C 0.8903 0.8903 0.8650 0.8650 0.0253 2.92% 2022-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 010365 鵬華香港銀行指數(LOF)C 1.1563 1.1563 1.1236 1.1236 0.0327 2.91% 2022-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 501025 鵬華香港銀行指數(LOF)A 0.9931 1.0431 0.9650 1.0150 0.0281 2.91% 2022-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 005197 工銀滬港深精選混合A 0.7544 0.7544 0.7335 0.7335 0.0209 2.85% 2022-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 005198 工銀滬港深精選混合C 0.7444 0.7444 0.7238 0.7238 0.0206 2.85% 2022-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 006595 廣發(fā)港股通優(yōu)質增長混合A 1.2969 1.2969 1.2615 1.2615 0.0354 2.81% 2022-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 013392 廣發(fā)港股通優(yōu)質增長混合C 1.2902 1.2902 1.2550 1.2550 0.0352 2.80% 2022-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 014052 銀華港股通精選股票發(fā)起式C 0.9645 0.9645 0.9388 0.9388 0.0257 2.74% 2022-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 009017 銀華港股通精選股票發(fā)起式A 0.9683 0.9683 0.9425 0.9425 0.0258 2.74% 2022-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 005644 廣發(fā)滬港深龍頭混合 0.8293 0.8293 0.8074 0.8074 0.0219 2.71% 2022-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 004316 前海開源滬港深裕鑫A 1.0262 1.6762 0.9995 1.6495 0.0267 2.67% 2022-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 004317 前海開源滬港深裕鑫C 1.0185 1.6645 0.9920 1.6380 0.0265 2.67% 2022-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 007291 匯豐晉信港股通雙核策略混合 1.0821 1.0821 1.0544 1.0544 0.0277 2.63% 2022-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 470888 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)A 0.8280 0.9780 0.8070 0.9570 0.0210 2.60% 2022-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 010093 西部利得港股通新機遇混合C 0.7675 0.7675 0.7485 0.7485 0.0190 2.54% 2022-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 501311 嘉實港股通新經濟指數A 0.8960 0.8960 0.8750 0.8750 0.0210 2.40% 2022-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 006614 嘉實港股通新經濟指數C 0.8819 0.8819 0.8613 0.8613 0.0206 2.39% 2022-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 517900 招商中證銀行AH價格優(yōu)選ETF 0.9698 0.9698 0.9473 0.9473 0.0225 2.38% 2022-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 001764 廣發(fā)滬港深新機遇股票 1.1360 1.2730 1.1100 1.2470 0.0260 2.34% 2022-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 017125 華寶中證港股通互聯網ETF發(fā)起聯接A 1.0328 1.0328 1.0093 1.0093 0.0235 2.33% 2022-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 005646 中海滬港深多策略靈活配置混合 0.9058 0.9058 0.8853 0.8853 0.0205 2.32% 2022-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 017126 華寶中證港股通互聯網ETF發(fā)起聯接C 1.0326 1.0326 1.0092 1.0092 0.0234 2.32% 2022-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 013308 易方達恒生科技ETF聯接(QDII)A 1.0548 1.0548 1.0310 1.0310 0.0238 2.31% 2022-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 159892 華夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.6994 0.6994 0.6836 0.6836 0.0158 2.31% 2022-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 013309 易方達恒生科技ETF聯接(QDII)C 1.0520 1.0520 1.0283 1.0283 0.0237 2.30% 2022-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 001480 財通成長優(yōu)選混合A 2.0890 2.0890 2.0420 2.0420 0.0470 2.30% 2022-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 501021 華寶香港中小(QDII-LOF)A 1.2945 1.2945 1.2655 1.2655 0.0290 2.29% 2022-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 006127 華寶香港中小C 1.2734 1.2734 1.2449 1.2449 0.0285 2.29% 2022-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 006537 恒生前海港股通精選混合 0.8150 0.8150 0.7971 0.7971 0.0179 2.25% 2022-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 004263 華安滬港深機會靈活配置混合 1.8650 2.0770 1.8240 2.0360 0.0410 2.25% 2022-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 040018 華安香港精選股票(QDII) 1.8720 1.8720 1.8310 1.8310 0.0410 2.24% 2022-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 016742 華安大中華升級股票(QDII)C 1.4660 1.4660 1.4340 1.4340 0.0320 2.23% 2022-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.8169 0.8169 0.7992 0.7992 0.0177 2.21% 2022-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 006768 華安滬港深優(yōu)選混合 1.2339 1.2339 1.2074 1.2074 0.0265 2.19% 2022-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 720001 財通價值動量混合A 4.2630 4.7340 4.1720 4.6430 0.0910 2.18% 2022-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 040021 華安大中華升級股票(QDII)A 1.4660 1.4660 1.4350 1.4350 0.0310 2.16% 2022-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 001685 匯添富滬港深新價值股票 1.2010 1.2010 1.1760 1.1760 0.0250 2.13% 2022-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 513150 華泰柏瑞港股通科技ETF 0.8254 0.8254 0.8082 0.8082 0.0172 2.13% 2022-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 501301 華寶香港大盤A 0.9052 0.9052 0.8864 0.8864 0.0188 2.12% 2022-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 006355 華寶香港大盤C 0.8907 0.8907 0.8722 0.8722 0.0185 2.12% 2022-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 110031 易方達恒生國企ETF聯接A 0.8217 0.8217 0.8048 0.8048 0.0169 2.10% 2022-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 005675 易方達恒生國企ETF聯接C 0.8350 0.8350 0.8179 0.8179 0.0171 2.09% 2022-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 513020 國泰中證港股通科技ETF 0.8023 0.8023 0.7859 0.7859 0.0164 2.09% 2022-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 159726 華夏恒生中國內地企業(yè)高股息率ETF 0.8227 0.8227 0.8060 0.8060 0.0167 2.07% 2022-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 160717 嘉實H股指數(QDII-LOF) 0.5643 0.5643 0.5530 0.5530 0.0113 2.04% 2022-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 501046 財通多策略福鑫定開混合 2.4251 2.4251 2.3767 2.3767 0.0484 2.04% 2022-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 002452 民生加銀和鑫定開債 1.0287 1.4182 1.0081 1.3976 0.0206 2.04% 2022-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 159788 易方達中證港股通中國100ETF 0.9432 0.9432 0.9244 0.9244 0.0188 2.03% 2022-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 005555 南方恒生國企ETF聯接C 0.7182 0.7182 0.7040 0.7040 0.0142 2.02% 2022-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 159751 鵬華中證港股通科技ETF 0.7509 0.7509 0.7360 0.7360 0.0149 2.02% 2022-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 005554 南方恒生國企ETF聯接A 0.7323 0.7323 0.7179 0.7179 0.0144 2.01% 2022-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 003993 前海開源滬港深核心驅動混合 1.0995 1.5475 1.0778 1.5258 0.0217 2.01% 2022-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 513200 易方達中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF 1.0205 1.0205 1.0011 1.0011 0.0194 1.94% 2022-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 159718 平安中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF 0.8876 0.8876 0.8708 0.8708 0.0168 1.93% 2022-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 005494 鑫元價值精選混合C 0.9785 0.9785 0.9600 0.9600 0.0185 1.93% 2022-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 005699 工銀新經濟人民幣 1.1093 1.1093 1.0884 1.0884 0.0209 1.92% 2022-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 005493 鑫元價值精選混合A 1.0024 1.0024 0.9835 0.9835 0.0189 1.92% 2022-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 110033 易方達恒生國企ETF聯接現鈔A 0.1179 0.1179 0.1157 0.1157 0.0022 1.90% 2022-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 005228 匯添富港股通專注成長 0.8083 0.8083 0.7932 0.7932 0.0151 1.90% 2022-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 110032 易方達恒生國企ETF聯接現匯A 0.1179 0.1179 0.1157 0.1157 0.0022 1.90% 2022-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 159776 銀華中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF 1.2232 1.2232 1.2005 1.2005 0.0227 1.89% 2022-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 161124 易方達香港小型股指數A 1.0801 1.0801 1.0603 1.0603 0.0198 1.87% 2022-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 006263 易方達香港小型股指數C 1.0724 1.0724 1.0527 1.0527 0.0197 1.87% 2022-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 005583 易方達港股通紅利混合 0.7374 0.7374 0.7239 0.7239 0.0135 1.86% 2022-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 009062 財通智慧成長混合A 1.2805 1.2805 1.2574 1.2574 0.0231 1.84% 2022-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 009063 財通智慧成長混合C 1.2528 1.2528 1.2302 1.2302 0.0226 1.84% 2022-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 002214 中海滬港深價值優(yōu)選混合A 1.1700 1.2900 1.1490 1.2690 0.0210 1.83% 2022-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 002300 長盛醫(yī)療量化股票A 1.7900 1.7900 1.7580 1.7580 0.0320 1.82% 2022-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 005255 浦銀安盛港股通量化混合A 0.8610 0.8610 0.8458 0.8458 0.0152 1.80% 2022-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 070012 嘉實海外中國股票混合 0.7360 0.7380 0.7230 0.7250 0.0130 1.80% 2022-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 013224 浦銀安盛港股通量化混合C 0.8580 0.8580 0.8429 0.8429 0.0151 1.79% 2022-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 003243 摩根中國世紀混合(QDII)人民幣 1.3988 1.3988 1.3742 1.3742 0.0246 1.79% 2022-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 000071 華夏恒生ETF聯接A 1.1540 1.1540 1.1338 1.1338 0.0202 1.78% 2022-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 006381 華夏恒生ETF聯接C 1.1405 1.1405 1.1206 1.1206 0.0199 1.78% 2022-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 006781 匯豐晉信港股通精選股票 0.8956 0.8956 0.8801 0.8801 0.0155 1.76% 2022-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.0443 1.0443 1.0263 1.0263 0.0180 1.75% 2022-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 501309 國泰恒生港股通指數(LOF) 0.9486 0.9486 0.9323 0.9323 0.0163 1.75% 2022-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢混合A 0.7006 0.7006 0.6886 0.6886 0.0120 1.74% 2022-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 012989 天弘國證港股通50指數A 1.0690 1.0690 1.0507 1.0507 0.0183 1.74% 2022-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 000948 華夏滬港通恒生ETF聯接A 1.0536 1.0536 1.0356 1.0356 0.0180 1.74% 2022-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 012990 天弘國證港股通50指數C 1.0749 1.0749 1.0565 1.0565 0.0184 1.74% 2022-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 005734 華夏滬港通恒生ETF聯接C 1.0388 1.0388 1.0210 1.0210 0.0178 1.74% 2022-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 007341 南方科技創(chuàng)新混合C 2.2348 2.2348 2.1968 2.1968 0.0380 1.73% 2022-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 007340 南方科技創(chuàng)新混合A 2.3007 2.3007 2.2616 2.2616 0.0391 1.73% 2022-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 159750 招商中證香港科技ETF(QDII) 0.8113 0.8113 0.7975 0.7975 0.0138 1.73% 2022-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 005051 摩根標普港股通低波紅利指數A 0.8397 0.8397 0.8254 0.8254 0.0143 1.73% 2022-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 005700 工銀新經濟美元 0.1592 0.1592 0.1565 0.1565 0.0027 1.73% 2022-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 002379 工銀香港中小盤人民幣 1.4160 1.4160 1.3920 1.3920 0.0240 1.72% 2022-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 005659 南方恒生指數ETF聯接C 0.8647 0.8647 0.8501 0.8501 0.0146 1.72% 2022-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 005269 華泰柏瑞港股通量化混合A 0.9485 0.9485 0.9325 0.9325 0.0160 1.72% 2022-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 005052 摩根標普港股通低波紅利指數C 0.8206 0.8206 0.8067 0.8067 0.0139 1.72% 2022-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 501302 南方恒指ETF聯接(LOF)A 0.8815 0.8815 0.8667 0.8667 0.0148 1.71% 2022-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 005702 恒生前海港股通高股息指數 0.8845 0.8845 0.8699 0.8699 0.0146 1.68% 2022-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 014163 富國港股通量化精選股票C 0.8529 0.8529 0.8389 0.8389 0.0140 1.67% 2022-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 005707 富國港股通量化精選股票A 0.8547 0.8547 0.8407 0.8407 0.0140 1.67% 2022-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 159711 華夏中證港股通50ETF 0.9604 0.9604 0.9446 0.9446 0.0158 1.67% 2022-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.1660 1.2160 1.1470 1.1970 0.0190 1.66% 2022-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 010789 匯添富恒生指數(QDII-LOF)C 0.8768 0.8768 0.8626 0.8626 0.0142 1.65% 2022-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 164705 匯添富恒生指數(QDII-LOF)A 0.8779 1.0229 0.8637 1.0087 0.0142 1.64% 2022-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 501303 廣發(fā)恒生中型股指數(LOF)A 0.8360 0.8360 0.8225 0.8225 0.0135 1.64% 2022-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 162416 華寶港股通恒生香港35 0.9198 0.9198 0.9050 0.9050 0.0148 1.64% 2022-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 501306 匯添富港股紅利ETF聯接C 0.8167 0.8167 0.8035 0.8035 0.0132 1.64% 2022-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 004996 廣發(fā)恒生中型股指數C 0.8161 0.8161 0.8029 0.8029 0.0132 1.64% 2022-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 501305 匯添富港股紅利ETF聯接A 0.8331 0.8331 0.8197 0.8197 0.0134 1.63% 2022-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 012160 財通資管健康產業(yè)混合C 1.0005 1.0005 0.9845 0.9845 0.0160 1.63% 2022-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 012159 財通資管健康產業(yè)混合A 1.0048 1.0048 0.9888 0.9888 0.0160 1.62% 2022-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 016289 華安滬港深通精選靈活配置混合C 1.9510 1.9510 1.9200 1.9200 0.0310 1.61% 2022-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 006477 中郵滬港深精選混合A 0.8896 0.8896 0.8755 0.8755 0.0141 1.61% 2022-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 001581 華安滬港深通精選靈活配置混合A 1.9540 2.0730 1.9230 2.0420 0.0310 1.61% 2022-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 000075 華夏恒生ETF聯接現匯 0.1656 0.1656 0.1630 0.1630 0.0026 1.60% 2022-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 000076 華夏恒生ETF聯接現鈔 0.1656 0.1656 0.1630 0.1630 0.0026 1.60% 2022-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 006658 財通中證香港紅利等權指數A 0.7945 0.7945 0.7820 0.7820 0.0125 1.60% 2022-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 006659 財通中證香港紅利等權指數C 0.7857 0.7857 0.7734 0.7734 0.0123 1.59% 2022-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 008135 華宸未來價值先鋒 1.1815 1.1815 1.1631 1.1631 0.0184 1.58% 2022-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 003245 摩根中國世紀混合(QDII)美元現匯 0.2007 0.2007 0.1976 0.1976 0.0031 1.57% 2022-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 003244 摩根中國世紀混合(QDII)美元現鈔 0.2007 0.2007 0.1976 0.1976 0.0031 1.57% 2022-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 160924 大成恒生指數(QDII-LOF)A 0.7780 0.7780 0.7660 0.7660 0.0120 1.57% 2022-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 007357 創(chuàng)金合信港股通量化股票C 0.7366 0.7366 0.7255 0.7255 0.0111 1.53% 2022-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 007354 創(chuàng)金合信港股通量化股票A 0.7483 0.7483 0.7370 0.7370 0.0113 1.53% 2022-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 002380 工銀香港中小盤美元 0.2032 0.2032 0.2002 0.2002 0.0030 1.50% 2022-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 007107 太平MSCI香港價值增強A 0.9885 0.9885 0.9740 0.9740 0.0145 1.49% 2022-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 008972 大成恒生綜合中小型股指數C 0.8880 0.8880 0.8750 0.8750 0.0130 1.49% 2022-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 007108 太平MSCI香港價值增強C 0.9720 0.9720 0.9578 0.9578 0.0142 1.48% 2022-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 160922 大成恒生綜合中小型股指數A 0.8910 0.8910 0.8780 0.8780 0.0130 1.48% 2022-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 012189 華安優(yōu)勢龍頭混合C 0.7275 0.7275 0.7169 0.7169 0.0106 1.48% 2022-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 004033 金鷹添榮純債債券A 0.8616 1.0371 0.8491 1.0246 0.0125 1.47% 2022-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 012188 華安優(yōu)勢龍頭混合A 0.7315 0.7315 0.7209 0.7209 0.0106 1.47% 2022-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 013256 金鷹添榮純債債券C 0.7335 0.7335 0.7229 0.7229 0.0106 1.47% 2022-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 014590 招商成長先導股票C 1.0441 1.0441 1.0291 1.0291 0.0150 1.46% 2022-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 015119 匯添富滬港深大盤價值混合D 0.8216 0.8216 0.8098 0.8098 0.0118 1.46% 2022-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 011117 富國滬港深業(yè)績驅動混合型C 1.6395 1.6395 1.6161 1.6161 0.0234 1.45% 2022-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 014589 招商成長先導股票A 1.0478 1.0478 1.0328 1.0328 0.0150 1.45% 2022-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 005847 富國滬港深業(yè)績驅動混合型A 1.6591 1.6591 1.6354 1.6354 0.0237 1.45% 2022-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 005504 匯添富滬港深大盤價值混合A 0.8247 0.8247 0.8129 0.8129 0.0118 1.45% 2022-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 005814 華安CES港股通ETF聯接C 0.8555 0.8555 0.8433 0.8433 0.0122 1.45% 2022-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 015118 匯添富滬港深大盤價值混合C 0.8203 0.8203 0.8086 0.8086 0.0117 1.45% 2022-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 005701 摩根香港精選港股通混合A 0.9484 0.9484 0.9348 0.9348 0.0136 1.45% 2022-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 005813 華安CES港股通ETF聯接A 0.8539 0.8539 0.8418 0.8418 0.0121 1.44% 2022-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 007132 長城港股通價值精選混合A 0.8350 0.8550 0.8232 0.8432 0.0118 1.43% 2022-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 160322 華夏港股通精選股票發(fā)起式(LOF)A 1.0360 1.0860 1.0214 1.0714 0.0146 1.43% 2022-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 501087 交銀瑞豐混合(LOF) 1.3194 1.3194 1.3009 1.3009 0.0185 1.42% 2022-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 012884 華夏港股通精選股票發(fā)起式(LOF)C 1.0268 1.0268 1.0124 1.0124 0.0144 1.42% 2022-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 501310 華寶滬港深價值指數A 0.8796 0.8796 0.8674 0.8674 0.0122 1.41% 2022-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 100061 富國中國中小盤混合(QDII)人民幣 2.2330 2.7680 2.2020 2.7370 0.0310 1.41% 2022-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 007397 華寶滬港深價值指數C 0.8672 0.8672 0.8552 0.8552 0.0120 1.40% 2022-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 000684 長盛養(yǎng)老健康混合A 1.8110 1.8110 1.7860 1.7860 0.0250 1.40% 2022-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 013711 廣發(fā)成長新動能混合C 1.5792 1.5792 1.5574 1.5574 0.0218 1.40% 2022-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 162717 廣發(fā)成長新動能混合A 1.5810 1.5810 1.5592 1.5592 0.0218 1.40% 2022-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 007110 國投瑞銀港股通混合A 0.9277 0.9277 0.9149 0.9149 0.0128 1.40% 2022-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 011081 國投瑞銀港股通混合C 0.9195 0.9195 0.9069 0.9069 0.0126 1.39% 2022-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 008412 長盛競爭優(yōu)勢A 0.7989 0.7989 0.7880 0.7880 0.0109 1.38% 2022-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 050015 博時大中華亞太精選 0.8810 0.9630 0.8690 0.9510 0.0120 1.38% 2022-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 008413 長盛競爭優(yōu)勢C 0.7835 0.7835 0.7728 0.7728 0.0107 1.38% 2022-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 006106 景順長城量化港股通股票A 0.8815 0.8815 0.8696 0.8696 0.0119 1.37% 2022-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 241001 華寶海外中國成長混合 1.4840 1.4840 1.4640 1.4640 0.0200 1.37% 2022-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 011647 博時港股通紅利精選混合A 0.8030 0.8030 0.7923 0.7923 0.0107 1.35% 2022-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 011648 博時港股通紅利精選混合C 0.7927 0.7927 0.7822 0.7822 0.0105 1.34% 2022-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 005354 富國滬港深行業(yè)精選混合A 1.2182 1.2882 1.2027 1.2727 0.0155 1.29% 2022-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 011114 富國滬港深行業(yè)精選混合C 1.2088 1.2088 1.1934 1.1934 0.0154 1.29% 2022-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 160125 南方香港優(yōu)選股票 1.1066 1.1966 1.0926 1.1826 0.0140 1.28% 2022-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 513230 華夏中證港股通消費主題ETF 0.8339 0.8339 0.8235 0.8235 0.0104 1.26% 2022-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 010591 富國中國中小盤混合(QDII)美元 0.3210 0.3210 0.3170 0.3170 0.0040 1.26% 2022-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 513960 博時中證港股通消費主題ETF 1.2260 1.2260 1.2107 1.2107 0.0153 1.26% 2022-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 010024 廣發(fā)滬港深新起點股票C 1.2648 1.2648 1.2496 1.2496 0.0152 1.22% 2022-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 009896 廣發(fā)港股通成長精選股票A 0.6409 0.6409 0.6332 0.6332 0.0077 1.22% 2022-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 002121 廣發(fā)滬港深新起點股票A 1.2761 1.3611 1.2608 1.3458 0.0153 1.21% 2022-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 009897 廣發(fā)港股通成長精選股票C 0.6350 0.6350 0.6274 0.6274 0.0076 1.21% 2022-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 003279 融通滬港深智慧生活靈活配置混合 0.9366 0.9366 0.9256 0.9256 0.0110 1.19% 2022-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 002332 匯豐晉信滬港深A 1.2986 1.3536 1.2835 1.3385 0.0151 1.18% 2022-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 002333 匯豐晉信滬港深C 1.2541 1.3091 1.2395 1.2945 0.0146 1.18% 2022-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 003580 泰康滬港深價值優(yōu)選混合 1.3766 1.3766 1.3605 1.3605 0.0161 1.18% 2022-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 002653 泰康滬港深精選混合 1.2890 1.4150 1.2740 1.4000 0.0150 1.18% 2022-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 000772 景順長城中國回報混合A 1.6410 2.0780 1.6220 2.0590 0.0190 1.17% 2022-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 006967 財通行業(yè)龍頭精選混合A 0.9077 0.9077 0.8974 0.8974 0.0103 1.15% 2022-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 501026 財通多策略福享混合(LOF) 0.8456 0.8456 0.8360 0.8360 0.0096 1.15% 2022-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 008763 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)A 1.1718 1.1718 1.1585 1.1585 0.0133 1.15% 2022-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 008764 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)C 1.1624 1.1624 1.1493 1.1493 0.0131 1.14% 2022-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 006968 財通行業(yè)龍頭精選混合C 0.8978 0.8978 0.8877 0.8877 0.0101 1.14% 2022-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 001878 嘉實滬港深精選股票 1.8840 1.9520 1.8630 1.9310 0.0210 1.13% 2022-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 000927 博時大中華亞太精選美元現匯 0.1264 0.1274 0.1250 0.1260 0.0014 1.12% 2022-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 517990 招商中證滬港深500醫(yī)藥衛(wèi)生ETF 1.0424 1.0424 1.0310 1.0310 0.0114 1.11% 2022-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 970095 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合C 0.9224 0.9224 0.9124 0.9124 0.0100 1.10% 2022-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 1.1588 2.1656 1.1462 2.1530 0.0126 1.10% 2022-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 970093 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合A 0.9301 0.9301 0.9200 0.9200 0.0101 1.10% 2022-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值