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金鷹添榮純債債券A(金鷹添榮純債債券) - 基金主頁(yè)(代碼:004033)

今天最新凈值 0.8621 0.0000 0.0000%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值:1.0376
  • 成立日期:2017-03-07
  • 基金類(lèi)型:債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額:
  • 最近份額:0.1091億
  • 最近資產(chǎn):0.00億元
  • 基金公司:金鷹基金
  • 基金經(jīng)理:楊剛 戴駿
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類(lèi)型 分紅
2020-08-11 2020-08-11 2020-08-13 分紅 每份派現(xiàn)金0.0110元
2020-07-13 2020-07-13 2020-07-15 分紅 每份派現(xiàn)金0.0525元
2018-04-23 2018-04-23 2018-04-25 分紅 每份派現(xiàn)金0.0570元
金鷹添榮純債債券A基金動(dòng)態(tài)
金鷹添榮純債債券A(004033)基金檔案
基金代碼 004033 基金簡(jiǎn)稱(chēng) 金鷹添榮純債債券A 基金全稱(chēng)
發(fā)行日期 2017-02-24~2017-03-02 成立日期 2017-03-07 基金類(lèi)型 債券型-長(zhǎng)債
基金經(jīng)理 楊剛 戴駿 基金托管人 基金公司 金鷹基金
最近資產(chǎn) 0.00億元 最近份額 0.1091億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%