權(quán)益登記日 | 除息日 | 分紅發(fā)放日 | 類(lèi)型 | 分紅 |
2020-08-11 | 2020-08-11 | 2020-08-13 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0110元 |
2020-07-13 | 2020-07-13 | 2020-07-15 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0525元 |
2018-04-23 | 2018-04-23 | 2018-04-25 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0570元 |
其次,近期金鷹基金管理層變動(dòng)頻繁以及基金經(jīng)理離任或?qū)瘊椈鸾跇I(yè)績(jī)表現(xiàn)產(chǎn)生負(fù)面影響。
標(biāo)簽: 清盤(pán) 投資 債券 投資者 凈值 規(guī)模 持倉(cāng) 關(guān)聯(lián)基金: 華安中證500低波ETF聯(lián)接A 金鷹多元策略混合A 金鷹民族新興混合A 金鷹添榮純債債券A 金鷹周期優(yōu)選混合A 金鷹轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合 諾安優(yōu)化配置混合A今年以來(lái)權(quán)益市場(chǎng)行情不佳,而貨幣基金收益率大幅下行,以純債基金為代表的債券基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)良好,廣受投資者關(guān)注。此間,金鷹基金旗下兩只產(chǎn)品年內(nèi)虧損嚴(yán)重,在同類(lèi)產(chǎn)品中排名倒數(shù)第一,獲得債基“雙熊”。
標(biāo)簽: 債券 產(chǎn)品 收益 收益率 凈值 可轉(zhuǎn)債 虧損 關(guān)聯(lián)基金: 金鷹添榮純債債券A基金名稱(chēng) | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)股票A | 1.0712 | 0.75% |
金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)股票C | 1.1010 | 0.75% |
金鷹添裕純債債券A | 1.0770 | 0.05% |
金鷹添興一年定開(kāi)債券發(fā)起式 | 1.0726 | 0.04% |
金鷹添祥中短債D | 1.1142 | 0.03% |
金鷹添盈純債債券A | 1.0199 | 0.02% |
金鷹添潤(rùn)定開(kāi)債券 | 1.1270 | 0.02% |
金鷹添盛定開(kāi)債券 | 1.0417 | 0.02% |
金鷹添祥中短債A | 1.1134 | 0.02% |
金鷹添祥中短債C | 1.0940 | 0.02% |
基金名稱(chēng) | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
紅塔紅土瑞景純債A | 1.0155 | 0.18% |
紅塔紅土瑞景純債C | 1.0149 | 0.18% |
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A | 1.0382 | 0.18% |
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C | 1.0298 | 0.18% |
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A | 1.0502 | 0.16% |
銀河家盈債券 | 1.1285 | 0.11% |
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C | 1.0302 | 0.10% |
南方金利定開(kāi) | 1.0200 | 0.10% |
建信安心C | 1.0770 | 0.09% |
中海純債A | 1.1630 | 0.09% |