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財通多策略福享混合(LOF)(財通福享)基金凈值查詢(501026)

今天最新凈值 0.7674 0.0046 0.6000% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.7609 -0.0026 -0.3443%
  • 累計凈值：0.7674
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.4450億
  • 最近資產(chǎn)：1.09億元
  • 基金公司：財通基金
  • 基金經(jīng)理：夏欽
近一季財通多策略福享混合(LOF)|財通福享基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,財通多策略福享混合(LOF)(501026)基金累計收益率-11.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 501026 財通多策略福享混合(LOF) 0.7635 0.7635 0.7674 0.7674 -0.0039 -0.51%
2025-05-20 501026 財通多策略福享混合(LOF) 0.7674 0.7674 0.7628 0.7628 0.0046 0.60%
2025-05-19 501026 財通多策略福享混合(LOF) 0.7628 0.7628 0.7616 0.7616 0.0012 0.16%
2025-05-16 501026 財通多策略福享混合(LOF) 0.7616 0.7616 0.7574 0.7574 0.0042 0.55%
2025-05-15 501026 財通多策略福享混合(LOF) 0.7574 0.7574 0.7734 0.7734 -0.0160 -2.07%
2025-05-14 501026 財通多策略福享混合(LOF) 0.7734 0.7734 0.7710 0.7710 0.0024 0.31%
2025-05-13 501026 財通多策略福享混合(LOF) 0.7710 0.7710 0.7696 0.7696 0.0014 0.18%
2025-05-12 501026 財通多策略福享混合(LOF) 0.7696 0.7696 0.7615 0.7615 0.0081 1.06%
2025-05-09 501026 財通多策略福享混合(LOF) 0.7615 0.7615 0.7702 0.7702 -0.0087 -1.13%
2025-05-08 501026 財通多策略福享混合(LOF) 0.7702 0.7702 0.7626 0.7626 0.0076 1.00%
2025-05-07 501026 財通多策略福享混合(LOF) 0.7626 0.7626 0.7635 0.7635 -0.0009 -0.12%
2025-05-06 501026 財通多策略福享混合(LOF) 0.7635 0.7635 0.7402 0.7402 0.0233 3.15%
2025-04-30 501026 財通多策略福享混合(LOF) 0.7402 0.7402 0.7296 0.7296 0.0106 1.45%
2025-04-29 501026 財通多策略福享混合(LOF) 0.7296 0.7296 0.7279 0.7279 0.0017 0.23%
2025-04-28 501026 財通多策略福享混合(LOF) 0.7279 0.7279 0.7283 0.7283 -0.0004 -0.05%
2025-04-25 501026 財通多策略福享混合(LOF) 0.7283 0.7283 0.7247 0.7247 0.0036 0.50%
2025-04-24 501026 財通多策略福享混合(LOF) 0.7247 0.7247 0.7294 0.7294 -0.0047 -0.64%
2025-04-23 501026 財通多策略福享混合(LOF) 0.7294 0.7294 0.7171 0.7171 0.0123 1.72%
2025-04-22 501026 財通多策略福享混合(LOF) 0.7171 0.7171 0.7206 0.7206 -0.0035 -0.49%
2025-04-21 501026 財通多策略福享混合(LOF) 0.7206 0.7206 0.7077 0.7077 0.0129 1.82%
2025-04-18 501026 財通多策略福享混合(LOF) 0.7077 0.7077 0.7087 0.7087 -0.0010 -0.14%
2025-04-17 501026 財通多策略福享混合(LOF) 0.7087 0.7087 0.7009 0.7009 0.0078 1.11%
2025-04-16 501026 財通多策略福享混合(LOF) 0.7009 0.7009 0.7112 0.7112 -0.0103 -1.45%
2025-04-15 501026 財通多策略福享混合(LOF) 0.7112 0.7112 0.7169 0.7169 -0.0057 -0.80%
2025-04-14 501026 財通多策略福享混合(LOF) 0.7169 0.7169 0.7033 0.7033 0.0136 1.93%
2025-04-11 501026 財通多策略福享混合(LOF) 0.7033 0.7033 0.6869 0.6869 0.0164 2.39%
2025-04-10 501026 財通多策略福享混合(LOF) 0.6869 0.6869 0.6642 0.6642 0.0227 3.42%
2025-04-09 501026 財通多策略福享混合(LOF) 0.6642 0.6642 0.6447 0.6447 0.0195 3.02%
2025-04-08 501026 財通多策略福享混合(LOF) 0.6447 0.6447 0.6506 0.6506 -0.0059 -0.91%
2025-04-07 501026 財通多策略福享混合(LOF) 0.6506 0.6506 0.7183 0.7183 -0.0677 -9.43%
2025-04-03 501026 財通多策略福享混合(LOF) 0.7183 0.7183 0.7516 0.7516 -0.0333 -4.43%
2025-04-02 501026 財通多策略福享混合(LOF) 0.7516 0.7516 0.7468 0.7468 0.0048 0.64%
2025-04-01 501026 財通多策略福享混合(LOF) 0.7468 0.7468 0.7543 0.7543 -0.0075 -0.99%
2025-03-31 501026 財通多策略福享混合(LOF) 0.7543 0.7543 0.7458 0.7458 0.0085 1.14%
2025-03-28 501026 財通多策略福享混合(LOF) 0.7458 0.7458 0.7495 0.7495 -0.0037 -0.49%
2025-03-27 501026 財通多策略福享混合(LOF) 0.7495 0.7495 0.7519 0.7519 -0.0024 -0.32%
2025-03-26 501026 財通多策略福享混合(LOF) 0.7519 0.7519 0.7541 0.7541 -0.0022 -0.29%
2025-03-25 501026 財通多策略福享混合(LOF) 0.7541 0.7541 0.7738 0.7738 -0.0197 -2.55%
2025-03-24 501026 財通多策略福享混合(LOF) 0.7738 0.7738 0.7654 0.7654 0.0084 1.10%
2025-03-21 501026 財通多策略福享混合(LOF) 0.7654 0.7654 0.7846 0.7846 -0.0192 -2.45%
2025-03-20 501026 財通多策略福享混合(LOF) 0.7846 0.7846 0.7962 0.7962 -0.0116 -1.46%
2025-03-19 501026 財通多策略福享混合(LOF) 0.7962 0.7962 0.8093 0.8093 -0.0131 -1.62%
2025-03-18 501026 財通多策略福享混合(LOF) 0.8093 0.8093 0.7965 0.7965 0.0128 1.61%
2025-03-17 501026 財通多策略福享混合(LOF) 0.7965 0.7965 0.8004 0.8004 -0.0039 -0.49%
2025-03-14 501026 財通多策略福享混合(LOF) 0.8004 0.8004 0.7843 0.7843 0.0161 2.05%
2025-03-13 501026 財通多策略福享混合(LOF) 0.7843 0.7843 0.7958 0.7958 -0.0115 -1.45%
2025-03-12 501026 財通多策略福享混合(LOF) 0.7958 0.7958 0.7859 0.7859 0.0099 1.26%
2025-03-11 501026 財通多策略福享混合(LOF) 0.7859 0.7859 0.7897 0.7897 -0.0038 -0.48%
2025-03-10 501026 財通多策略福享混合(LOF) 0.7897 0.7897 0.7791 0.7791 0.0106 1.36%
2025-03-07 501026 財通多策略福享混合(LOF) 0.7791 0.7791 0.7899 0.7899 -0.0108 -1.37%
2025-03-06 501026 財通多策略福享混合(LOF) 0.7899 0.7899 0.7808 0.7808 0.0091 1.17%
2025-03-05 501026 財通多策略福享混合(LOF) 0.7808 0.7808 0.7734 0.7734 0.0074 0.96%
2025-03-04 501026 財通多策略福享混合(LOF) 0.7734 0.7734 0.7740 0.7740 -0.0006 -0.08%
2025-03-03 501026 財通多策略福享混合(LOF) 0.7740 0.7740 0.7915 0.7915 -0.0175 -2.21%
2025-02-28 501026 財通多策略福享混合(LOF) 0.7915 0.7915 0.8350 0.8350 -0.0435 -5.21%
2025-02-27 501026 財通多策略福享混合(LOF) 0.8350 0.8350 0.8532 0.8532 -0.0182 -2.13%
2025-02-26 501026 財通多策略福享混合(LOF) 0.8532 0.8532 0.8481 0.8481 0.0051 0.60%
2025-02-25 501026 財通多策略福享混合(LOF) 0.8481 0.8481 0.8595 0.8595 -0.0114 -1.33%
2025-02-24 501026 財通多策略福享混合(LOF) 0.8595 0.8595 0.8866 0.8866 -0.0271 -3.06%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
交銀經(jīng)濟(jì)新動力混合C 2.9973 0.74%
交銀經(jīng)濟(jì)新動力混合A 3.0612 0.74%
交銀優(yōu)勢 3.6870 0.03%
匯添富新睿精選混合C 0.8930 0.00%
交銀新回報A 1.3491 -0.02%
交銀新回報C 3.7169 -0.03%
交銀優(yōu)選回報靈活配置混合A 1.4567 -0.03%
交銀優(yōu)選回報靈活配置混合C 1.4309 -0.03%
華寶新價值 1.6716 -0.05%
交銀穩(wěn)健配置混合 0.7718 -0.05%