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融通滬港深智慧生活靈活配置混合基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(003279)

今天最新凈值 0.9570 0.0002 0.0200%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9570
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0990億
  • 最近資產(chǎn)：0.05億元
  • 基金公司：融通基金
  • 基金經(jīng)理：余志勇 何博 張婷
融通滬港深智慧生活靈活配置混合基金003279重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
00388 香港交易所 0.1500 8.45% 0.41% 0.0346%
00883 中國(guó)海洋石油 4.7000 7.83% 0.56% 0.0438%
03690 美團(tuán)-W 0.2000 5.83% 0.22% 0.0128%
00700 騰訊控股 0.1000 5.58% -0.29% -0.0162%
03908 中金公司 2.0000 4.98% 0.00% 0.0000%
02096 先聲藥業(yè) 2.5000 4.85% -0.19% -0.0092%
06030 中信證券 1.7500 4.61% 0.31% 0.0143%
01347 華虹半導(dǎo)體 1.0000 4.55% -0.97% -0.0441%
01928 金沙中國(guó)有 1.0000 4.33% -0.53% -0.0229%
02319 蒙牛乳業(yè) 0.5000 2.96% -1.01% -0.0299%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
53.97% -0.0168% 53.96%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
融通滬港深智慧生活靈活配置混合基金003279實(shí)時(shí)估值圖
融通滬港深智慧生活靈活配置混合基金003279實(shí)時(shí)估值圖
融通滬港深智慧生活靈活配置混合基金動(dòng)態(tài)
混合型-靈活基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.5519 1.9138%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4874 1.8585%
北信瑞豐健康生活 1.0830 1.6861%
前海開(kāi)源工業(yè)革命4.0混合 1.7254 1.3169%
華富永鑫靈活配置混合A 1.2400 1.2856%
華富永鑫靈活配置混合C 1.2052 1.2856%
諾安景鑫靈活配置混合 1.8900 1.2416%
平安鑫利混合C 1.2897 1.2345%