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前海開源聚利一年持有混合C - 基金主頁(yè)(代碼:013271)

今天最新凈值 0.7315 0.0086 1.1900%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7389 -0.0022 -0.2946%
  • 累計(jì)凈值：0.7315
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.2440億
  • 最近資產(chǎn)：4.56億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：曲揚(yáng)
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 2.12% 0.49% 5.62% 3.89% 0.22% -4.91% -9.22% -28.16%
同類排名 2530/4549 2460/4647 1372/4648 1128/4591 2794/4237 1785/3671 1437/2916 -
前海開源聚利一年持有混合C重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
600519 貴州茅臺(tái) 2.5800 9.93% 0.07%
00700 騰訊控股 8.4300 9.53% -0.77%
09988 阿里巴巴-W 30.6800 8.93% -1.71%
300750 寧德時(shí)代 13.3100 8.30% -1.05%
002155 湖南黃金 141.4300 7.97% 0.39%
01810 小米集團(tuán)-W 71.0200 7.95% 0.55%
00762 中國(guó)聯(lián)通 392.6000 7.76% 0.32%
00883 中國(guó)海洋石油 115.3000 4.86% -0.22%
600938 中國(guó)海油 63.6100 4.07% 0.43%
000858 五 糧 液 12.3400 4.00% 0.03%
前海開源聚利一年持有混合C(013271)基金檔案
基金代碼 013271 基金簡(jiǎn)稱 前海開源聚利一年持有混合C 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 混合型-偏股
基金經(jīng)理 曲揚(yáng) 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 4.56億 最近份額 6.2440億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率