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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2024年01月31日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 001284 紅塔紅土盛金新動(dòng)力混合C 0.7209 0.9629 0.7077 0.9497 0.0132 1.87% 2024-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 001283 紅塔紅土盛金新動(dòng)力混合A 0.7295 1.0585 0.7162 1.0452 0.0133 1.86% 2024-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 007770 同泰開泰混合A 0.6917 0.6917 0.6815 0.6815 0.0102 1.50% 2024-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 007771 同泰開泰混合C 0.6790 0.6790 0.6690 0.6690 0.0100 1.49% 2024-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 007938 華夏飼料豆粕期貨ETF聯(lián)接C 1.7674 1.7674 1.7456 1.7456 0.0218 1.25% 2024-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 006105 宏利印度股票(QDII) 1.4228 1.4228 1.4053 1.4053 0.0175 1.25% 2024-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 007937 華夏飼料豆粕期貨ETF聯(lián)接A 1.7891 1.7891 1.7671 1.7671 0.0220 1.24% 2024-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 167301 方正富邦中證保險(xiǎn)A 0.7300 1.2210 0.7230 1.2100 0.0070 0.97% 2024-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 018099 方正富邦中證保險(xiǎn)C 0.7280 0.7280 0.7210 0.7210 0.0070 0.97% 2024-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 001162 前海開源優(yōu)勢(shì)藍(lán)籌股票A 1.1610 1.1610 1.1500 1.1500 0.0110 0.96% 2024-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 001638 前海開源優(yōu)勢(shì)藍(lán)籌股票C 1.2690 1.2690 1.2570 1.2570 0.0120 0.95% 2024-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 005801 工銀印度基金美元 0.2034 0.2034 0.2016 0.2016 0.0018 0.89% 2024-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 003386 工銀全球美元債A美元現(xiàn)匯 0.1478 0.1478 0.1465 0.1465 0.0013 0.89% 2024-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 164824 工銀印度基金人民幣 1.4450 1.4450 1.4323 1.4323 0.0127 0.89% 2024-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 003385 工銀全球美元債A人民幣 1.0498 1.0498 1.0410 1.0410 0.0088 0.85% 2024-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 003387 工銀全球美元債C 1.0253 1.0253 1.0168 1.0168 0.0085 0.84% 2024-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 011871 前海開源滬港深優(yōu)勢(shì)精選混合C 0.5230 0.5230 0.5190 0.5190 0.0040 0.77% 2024-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.6183 0.6183 0.6137 0.6137 0.0046 0.75% 2024-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.6170 0.6170 0.6124 0.6124 0.0046 0.75% 2024-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合(LOF) 2.8261 4.9215 2.8050 4.9004 0.0211 0.75% 2024-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 000746 招商行業(yè)精選股票基金 3.3870 3.3870 3.3620 3.3620 0.0250 0.74% 2024-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 001874 前海開源滬港深價(jià)值精選混合 1.2390 1.4090 1.2310 1.4010 0.0080 0.65% 2024-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 202005 南方成份精選混合A 0.5248 1.9174 0.5214 1.9140 0.0034 0.65% 2024-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 006541 南方成份精選混合C 0.5164 1.8790 0.5131 1.8757 0.0033 0.64% 2024-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 012711 前海開源滬港深藍(lán)籌精選混合C 0.5020 0.5020 0.4989 0.4989 0.0031 0.62% 2024-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 001875 前海開源滬港深優(yōu)勢(shì)精選混合A 1.3010 2.2210 1.2930 2.2130 0.0080 0.62% 2024-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 001837 前海開源滬港深藍(lán)籌精選混合A 0.9620 1.1230 0.9561 1.1171 0.0059 0.62% 2024-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 004421 匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.9970 0.9970 0.9911 0.9911 0.0059 0.60% 2024-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 004422 匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.9662 0.9662 0.9606 0.9606 0.0056 0.58% 2024-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 004999 長(zhǎng)信全球債券美元 0.1740 0.1740 0.1730 0.1730 0.0010 0.58% 2024-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 004419 匯添富美元債債券(QDII)人民幣A 1.0272 1.0272 1.0213 1.0213 0.0059 0.58% 2024-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 003496 鵬華弘尚混合C 1.5504 1.6054 1.5416 1.5966 0.0088 0.57% 2024-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 003495 鵬華弘尚混合A 1.5025 1.6025 1.4940 1.5940 0.0085 0.57% 2024-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 004420 匯添富美元債債券(QDII)人民幣C 1.0049 1.0049 0.9992 0.9992 0.0057 0.57% 2024-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 002988 平安鼎信債券A 1.0237 1.2694 1.0180 1.2637 0.0057 0.56% 2024-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 007280 摩根日本精選股票(QDII)A 1.5734 1.5734 1.5646 1.5646 0.0088 0.56% 2024-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 015812 建信鑫榮回報(bào)靈活配置混合C 1.0345 1.0345 1.0288 1.0288 0.0057 0.55% 2024-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 001498 建信鑫榮回報(bào)靈活配置混合A 1.0359 1.7359 1.0302 1.7302 0.0057 0.55% 2024-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 004987 諾德新享靈活配置混合 1.3856 1.8156 1.3781 1.8081 0.0075 0.54% 2024-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 004998 長(zhǎng)信全球債券人民幣 1.2359 1.2359 1.2293 1.2293 0.0066 0.54% 2024-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 015745 上銀鑫卓混合C 1.2820 1.2820 1.2754 1.2754 0.0066 0.52% 2024-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 001337 鵬華弘益混合C 1.5794 1.5794 1.5712 1.5712 0.0082 0.52% 2024-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 001336 鵬華弘益混合A 1.6077 1.6077 1.5994 1.5994 0.0083 0.52% 2024-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 000955 南方產(chǎn)業(yè)活力 1.1680 1.1680 1.1620 1.1620 0.0060 0.52% 2024-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 008244 上銀鑫卓混合A 1.2955 1.2955 1.2888 1.2888 0.0067 0.52% 2024-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 016431 中海豐盈三個(gè)月定期開放債券 1.0485 1.0555 1.0434 1.0504 0.0051 0.49% 2024-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 008481 永贏股息優(yōu)選C 1.1721 1.1721 1.1665 1.1665 0.0056 0.48% 2024-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 008480 永贏股息優(yōu)選A 1.1808 1.1808 1.1752 1.1752 0.0056 0.48% 2024-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 165508 中信保誠(chéng)深度價(jià)值混合(LOF) 1.6940 2.1780 1.6860 2.1700 0.0080 0.47% 2024-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 007214 國(guó)泰惠豐純債債券A 1.1183 1.1679 1.1134 1.1630 0.0049 0.44% 2024-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 320013 諾安全球黃金 1.1790 1.2840 1.1740 1.2790 0.0050 0.43% 2024-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 165512 中信保誠(chéng)新機(jī)遇混合(LOF) 1.1590 2.6910 1.1540 2.6860 0.0050 0.43% 2024-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 014116 上銀慧恒收益增強(qiáng)債券C 0.7708 0.7708 0.7675 0.7675 0.0033 0.43% 2024-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 000844 南方絕對(duì)收益 1.3240 1.3540 1.3184 1.3484 0.0056 0.42% 2024-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 003219 前海開源祥和債券C 1.4432 1.5132 1.4375 1.5075 0.0057 0.40% 2024-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 003218 前海開源祥和債券A 1.4678 1.5378 1.4620 1.5320 0.0058 0.40% 2024-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 015936 中信保誠(chéng)弘遠(yuǎn)混合C 0.7849 0.7849 0.7818 0.7818 0.0031 0.40% 2024-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 770001 德邦優(yōu)化A 1.2091 2.2211 1.2045 2.2165 0.0046 0.38% 2024-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 160719 嘉實(shí)黃金 1.0430 1.0430 1.0390 1.0390 0.0040 0.38% 2024-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 018702 德邦優(yōu)化C 1.2085 1.2085 1.2039 1.2039 0.0046 0.38% 2024-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 007140 富國(guó)全球債券(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1834 0.1834 0.1827 0.1827 0.0007 0.38% 2024-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 019787 上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式A 1.0265 1.0265 1.0227 1.0227 0.0038 0.37% 2024-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 019788 上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式C 1.0262 1.0262 1.0224 1.0224 0.0038 0.37% 2024-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 002584 富安達(dá)長(zhǎng)盈靈活配置混合A 0.8180 0.8380 0.8150 0.8350 0.0030 0.37% 2024-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 002287 中銀美元債債券(QDII)美元 0.1679 0.1679 0.1673 0.1673 0.0006 0.36% 2024-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 016214 富安達(dá)長(zhǎng)盈靈活配置混合C 0.8310 0.8310 0.8280 0.8280 0.0030 0.36% 2024-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 001679 前海開源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.4000 1.4000 1.3950 1.3950 0.0050 0.36% 2024-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 008098 中銀亞太精選債券(QDII)美元C 0.1399 0.1399 0.1394 0.1394 0.0005 0.36% 2024-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 007540 華泰保興安悅債券A 1.0714 1.1549 1.0676 1.1511 0.0038 0.36% 2024-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 008097 中銀亞太精選債券(QDII)美元A 0.1419 0.1419 0.1414 0.1414 0.0005 0.35% 2024-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 001102 前海開源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.7390 1.7390 1.7330 1.7330 0.0060 0.35% 2024-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 008095 中銀亞太精選債券(QDII)人民幣A 1.0079 1.0079 1.0044 1.0044 0.0035 0.35% 2024-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 000672 工銀絕對(duì)收益混合發(fā)起B(yǎng) 1.1900 1.1900 1.1860 1.1860 0.0040 0.34% 2024-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 006260 匯添富紅利增長(zhǎng)混合C 1.2561 1.2561 1.2519 1.2519 0.0042 0.34% 2024-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 002286 中銀美元債債券(QDII)人民幣A 1.1930 1.1930 1.1890 1.1890 0.0040 0.34% 2024-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 002079 前海開源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合C 1.4610 1.4610 1.4560 1.4560 0.0050 0.34% 2024-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 100050 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A 1.3028 1.3028 1.2984 1.2984 0.0044 0.34% 2024-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 008096 中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C 0.9940 0.9940 0.9906 0.9906 0.0034 0.34% 2024-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 006457 平安估值優(yōu)勢(shì)混合A 1.2642 1.2642 1.2601 1.2601 0.0041 0.33% 2024-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 001609 平安鑫享混合A 1.5043 1.5043 1.4993 1.4993 0.0050 0.33% 2024-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 006259 匯添富紅利增長(zhǎng)混合A 1.3065 1.3065 1.3022 1.3022 0.0043 0.33% 2024-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 007925 平安鑫享混合E 1.4975 1.4975 1.4926 1.4926 0.0049 0.33% 2024-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 001610 平安鑫享混合C 1.4775 1.4775 1.4726 1.4726 0.0049 0.33% 2024-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 006251 銀華興盛股票 1.2565 1.2565 1.2525 1.2525 0.0040 0.32% 2024-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 006458 平安估值優(yōu)勢(shì)混合C 1.2527 1.2527 1.2487 1.2487 0.0040 0.32% 2024-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 020155 長(zhǎng)盛量化紅利混合C 2.5102 2.5102 2.5025 2.5025 0.0077 0.31% 2024-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 050203 博時(shí)亞洲票息收益?zhèn)疉美元現(xiàn)鈔 0.1972 0.2198 0.1966 0.2192 0.0006 0.31% 2024-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 006970 廣發(fā)景利純債A 1.0299 1.1808 1.0267 1.1776 0.0032 0.31% 2024-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 080005 長(zhǎng)盛量化紅利混合A 2.5110 3.4170 2.5033 3.4093 0.0077 0.31% 2024-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 000667 工銀絕對(duì)收益混合發(fā)起A 1.2990 1.2990 1.2950 1.2950 0.0040 0.31% 2024-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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93 004404 平安股息精選滬港深C 1.1511 1.1511 1.1475 1.1475 0.0036 0.31% 2024-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 002392 華安全球美元收益?zhèn)涝F(xiàn)匯A 0.1650 0.1650 0.1645 0.1645 0.0005 0.30% 2024-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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102 004156 中信保誠(chéng)至泰中短債C 1.2357 1.2357 1.2321 1.2321 0.0036 0.29% 2024-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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178 007360 易方達(dá)中短期美元債(QDII)A人民幣 1.1131 1.1131 1.1109 1.1109 0.0022 0.20% 2024-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 009295 民生睿智一年定開債 1.0158 1.0758 1.0138 1.0738 0.0020 0.20% 2024-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 001584 國(guó)投瑞銀新活力混合A 1.1788 1.1828 1.1765 1.1805 0.0023 0.20% 2024-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 011307 富國(guó)天益價(jià)值混合C 1.3498 1.3498 1.3471 1.3471 0.0027 0.20% 2024-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 018932 中信保誠(chéng)四季紅混合C 0.7824 0.7824 0.7808 0.7808 0.0016 0.20% 2024-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 019258 恒越智選科技混合C 0.9615 0.9615 0.9596 0.9596 0.0019 0.20% 2024-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 000407 匯添富雙利增強(qiáng)債券C 1.0023 1.4536 1.0004 1.4517 0.0019 0.19% 2024-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 373010 摩根雙息平衡混合A 0.7882 2.8895 0.7867 2.8880 0.0015 0.19% 2024-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 000406 匯添富雙利增強(qiáng)債券A 1.0203 1.4716 1.0184 1.4697 0.0019 0.19% 2024-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 900188 中信證券增利一年C 1.1639 1.4893 1.1617 1.4871 0.0022 0.19% 2024-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 011728 工銀聚瑞混合C 0.9922 0.9922 0.9903 0.9903 0.0019 0.19% 2024-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 020343 國(guó)聯(lián)季季紅定期開放債券E 1.0837 1.0837 1.0817 1.0817 0.0020 0.19% 2024-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 900018 中信證券增利一年A 1.1747 1.5001 1.1725 1.4979 0.0022 0.19% 2024-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 011376 華寶安享混合A 1.0721 1.0721 1.0701 1.0701 0.0020 0.19% 2024-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.5741 0.5741 0.5730 0.5730 0.0011 0.19% 2024-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 005713 國(guó)聯(lián)季季紅定期開放債券A 1.0839 1.2379 1.0818 1.2358 0.0021 0.19% 2024-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 007361 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣 1.0980 1.0980 1.0959 1.0959 0.0021 0.19% 2024-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 001585 國(guó)投瑞銀新活力混合C 1.1587 1.1627 1.1565 1.1605 0.0022 0.19% 2024-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 970113 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合B 0.5654 1.6624 0.5643 1.6613 0.0011 0.19% 2024-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 550001 中信保誠(chéng)四季紅混合A 0.7847 2.6851 0.7832 2.6836 0.0015 0.19% 2024-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 004101 國(guó)泰民安增益純債A 1.1424 1.2083 1.1403 1.2062 0.0021 0.18% 2024-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 005706 興業(yè)龍騰雙益平衡混合 1.6511 1.6511 1.6481 1.6481 0.0030 0.18% 2024-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 008279 國(guó)泰中證煤炭ETF聯(lián)接A 2.0683 2.4433 2.0645 2.4395 0.0038 0.18% 2024-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值