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工銀瑞信悅享混合A(工銀悅享混合A)基金盤中實時估值(014068)

今天最新凈值 0.6865 0.0053 0.7800% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.6865
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0231億
  • 最近資產(chǎn)：1.62億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陳丹琳
工銀瑞信悅享混合A基金014068重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 9.64% 0.22% 0.0212%
000858 五 糧 液 0.0000 5.76% 0.03% 0.0017%
601600 中國鋁業(yè) 0.0000 5.21% -1.47% -0.0766%
601857 中國石油 0.0000 4.83% 0.36% 0.0174%
01818 招金礦業(yè) 0.0000 4.74% 2.45% 0.1161%
000975 山金國際 0.0000 4.55% -0.15% -0.0068%
01378 中國宏橋 0.0000 4.29% -0.55% -0.0236%
000933 神火股份 0.0000 4.25% -0.87% -0.0370%
601088 中國神華 0.0000 3.61% 0.55% 0.0199%
00883 中國海洋石油 0.0000 3.06% -0.56% -0.0171%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
49.94% 0.0152% 92.55%
工銀瑞信悅享混合A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-21 2.40% 2.44%
2025-05-20 0.78% 0.59%
2025-05-19 -0.13% 0.14%
2025-05-16 -0.34% -0.51%
2025-05-15 -0.91% -1.11%
2025-05-14 0.80% 0.99%
2025-05-13 0.81% 0.67%
2025-05-12 -0.34% 0.44%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構成投資建議。
工銀瑞信悅享混合A基金014068實時估值圖
工銀瑞信悅享混合A基金014068實時估值圖
旗下基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏軍工安全混合A 1.4713 1.8904%
華夏軍工安全混合C 1.4428 1.8904%
德邦鑫星價值靈活配置混合C 1.3658 1.4314%
中歐內需成長混合A 0.7314 1.3054%
中歐內需成長混合C 0.7096 1.3054%
交銀先進制造混合C 3.9349 1.2818%
交銀啟明混合C 1.2012 1.2438%
銀華體育文化靈活配置混合C 1.4942 1.0932%
混合型-偏股基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9998 1.4900%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9879 1.4900%
中航軍民融合精選A 1.4054 1.4215%
中航軍民融合精選C 1.3851 1.4215%
中歐內需成長混合A 0.7314 1.3054%
中歐內需成長混合C 0.7096 1.3054%
華商量化優(yōu)質精選混合 0.6662 1.2961%
交銀先進制造混合C 3.9349 1.2818%