國投瑞銀新活力混合C(國投新活力C)基金凈值查詢(001585)
今天最新凈值
1.2061
0.0004 0.0300%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.2059
-0.0003 -0.0279%
- 累計(jì)凈值：1.2323
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：6.5286億
- 最近資產(chǎn)：0.52億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：李達(dá)夫
近一季國投瑞銀新活力混合C|國投新活力C基金凈值查詢
近一季,國投瑞銀新活力混合C(001585)基金累計(jì)收益率1.00%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
001585 |
國投瑞銀新活力混合C |
1.2062 |
1.2324 |
1.2061 |
1.2323 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-20 |
001585 |
國投瑞銀新活力混合C |
1.2061 |
1.2323 |
1.2057 |
1.2319 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-05-19 |
001585 |
國投瑞銀新活力混合C |
1.2057 |
1.2319 |
1.2051 |
1.2313 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-16 |
001585 |
國投瑞銀新活力混合C |
1.2051 |
1.2313 |
1.2053 |
1.2315 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
001585 |
國投瑞銀新活力混合C |
1.2053 |
1.2315 |
1.2050 |
1.2312 |
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0.02% |
| 2025-05-14 |
001585 |
國投瑞銀新活力混合C |
1.2050 |
1.2312 |
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1.2309 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-05-13 |
001585 |
國投瑞銀新活力混合C |
1.2047 |
1.2309 |
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0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-12 |
001585 |
國投瑞銀新活力混合C |
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1.2303 |
1.2048 |
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-0.06% |
| 2025-05-09 |
001585 |
國投瑞銀新活力混合C |
1.2048 |
1.2310 |
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| 2025-05-08 |
001585 |
國投瑞銀新活力混合C |
1.2042 |
1.2304 |
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0.0010 |
0.08% |
|
|
| 2025-05-07 |
001585 |
國投瑞銀新活力混合C |
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1.2294 |
1.2033 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-06 |
001585 |
國投瑞銀新活力混合C |
1.2033 |
1.2295 |
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1.2291 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-04-30 |
001585 |
國投瑞銀新活力混合C |
1.2029 |
1.2291 |
1.2028 |
1.2290 |
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0.01% |
| 2025-04-29 |
001585 |
國投瑞銀新活力混合C |
1.2028 |
1.2290 |
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0.07% |
| 2025-04-28 |
001585 |
國投瑞銀新活力混合C |
1.2019 |
1.2281 |
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0.06% |
| 2025-04-25 |
001585 |
國投瑞銀新活力混合C |
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1.2011 |
1.2273 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
001585 |
國投瑞銀新活力混合C |
1.2011 |
1.2273 |
1.2012 |
1.2274 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
001585 |
國投瑞銀新活力混合C |
1.2012 |
1.2274 |
1.2017 |
1.2279 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-04-22 |
001585 |
國投瑞銀新活力混合C |
1.2017 |
1.2279 |
1.2015 |
1.2277 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-21 |
001585 |
國投瑞銀新活力混合C |
1.2015 |
1.2277 |
1.2010 |
1.2272 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-04-18 |
001585 |
國投瑞銀新活力混合C |
1.2010 |
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1.2009 |
1.2271 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-17 |
001585 |
國投瑞銀新活力混合C |
1.2009 |
1.2271 |
1.2012 |
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-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-04-16 |
001585 |
國投瑞銀新活力混合C |
1.2012 |
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1.2010 |
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0.02% |
| 2025-04-15 |
001585 |
國投瑞銀新活力混合C |
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1.2009 |
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0.01% |
| 2025-04-14 |
001585 |
國投瑞銀新活力混合C |
1.2009 |
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0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-04-11 |
001585 |
國投瑞銀新活力混合C |
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0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-10 |
001585 |
國投瑞銀新活力混合C |
1.2007 |
1.2269 |
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-0.02% |
| 2025-04-09 |
001585 |
國投瑞銀新活力混合C |
1.2010 |
1.2272 |
1.2008 |
1.2270 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-08 |
001585 |
國投瑞銀新活力混合C |
1.2008 |
1.2270 |
1.2020 |
1.2282 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-04-07 |
001585 |
國投瑞銀新活力混合C |
1.2020 |
1.2282 |
1.1978 |
1.2240 |
0.0042 |
0.35% |
| 2025-04-03 |
001585 |
國投瑞銀新活力混合C |
1.1978 |
1.2240 |
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0.0033 |
0.28% |
| 2025-04-02 |
001585 |
國投瑞銀新活力混合C |
1.1945 |
1.2207 |
1.1933 |
1.2195 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-04-01 |
001585 |
國投瑞銀新活力混合C |
1.1933 |
1.2195 |
1.1931 |
1.2193 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-31 |
001585 |
國投瑞銀新活力混合C |
1.1931 |
1.2193 |
1.1927 |
1.2189 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-03-28 |
001585 |
國投瑞銀新活力混合C |
1.1927 |
1.2189 |
1.1932 |
1.2194 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-03-27 |
001585 |
國投瑞銀新活力混合C |
1.1932 |
1.2194 |
1.1928 |
1.2190 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-03-26 |
001585 |
國投瑞銀新活力混合C |
1.1928 |
1.2190 |
1.1918 |
1.2180 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-03-25 |
001585 |
國投瑞銀新活力混合C |
1.1918 |
1.2180 |
1.1907 |
1.2169 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-03-24 |
001585 |
國投瑞銀新活力混合C |
1.1907 |
1.2169 |
1.1898 |
1.2160 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-03-21 |
001585 |
國投瑞銀新活力混合C |
1.1898 |
1.2160 |
1.1892 |
1.2154 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-03-20 |
001585 |
國投瑞銀新活力混合C |
1.1892 |
1.2154 |
1.1869 |
1.2131 |
0.0023 |
0.19% |
| 2025-03-19 |
001585 |
國投瑞銀新活力混合C |
1.1869 |
1.2131 |
1.1862 |
1.2124 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-03-18 |
001585 |
國投瑞銀新活力混合C |
1.1862 |
1.2124 |
1.1865 |
1.2127 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-17 |
001585 |
國投瑞銀新活力混合C |
1.1865 |
1.2127 |
1.1882 |
1.2144 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-03-14 |
001585 |
國投瑞銀新活力混合C |
1.1882 |
1.2144 |
1.1879 |
1.2141 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-13 |
001585 |
國投瑞銀新活力混合C |
1.1879 |
1.2141 |
1.1873 |
1.2135 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-03-12 |
001585 |
國投瑞銀新活力混合C |
1.1873 |
1.2135 |
1.1866 |
1.2128 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-03-11 |
001585 |
國投瑞銀新活力混合C |
1.1866 |
1.2128 |
1.1887 |
1.2149 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2025-03-10 |
001585 |
國投瑞銀新活力混合C |
1.1887 |
1.2149 |
1.1891 |
1.2153 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-03-07 |
001585 |
國投瑞銀新活力混合C |
1.1891 |
1.2153 |
1.1919 |
1.2181 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2025-03-06 |
001585 |
國投瑞銀新活力混合C |
1.1919 |
1.2181 |
1.1928 |
1.2190 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-03-05 |
001585 |
國投瑞銀新活力混合C |
1.1928 |
1.2190 |
1.1925 |
1.2187 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-04 |
001585 |
國投瑞銀新活力混合C |
1.1925 |
1.2187 |
1.1923 |
1.2185 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-03 |
001585 |
國投瑞銀新活力混合C |
1.1923 |
1.2185 |
1.1913 |
1.2175 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-02-28 |
001585 |
國投瑞銀新活力混合C |
1.1913 |
1.2175 |
1.1908 |
1.2170 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-02-27 |
001585 |
國投瑞銀新活力混合C |
1.1908 |
1.2170 |
1.1918 |
1.2180 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-02-26 |
001585 |
國投瑞銀新活力混合C |
1.1918 |
1.2180 |
1.1914 |
1.2176 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-02-25 |
001585 |
國投瑞銀新活力混合C |
1.1914 |
1.2176 |
1.1912 |
1.2174 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-24 |
001585 |
國投瑞銀新活力混合C |
1.1912 |
1.2174 |
1.1942 |
1.2204 |
-0.0030 |
-0.25% |
