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國(guó)泰民安增益純債A(國(guó)泰民安增益定期開(kāi)放靈活配置混合) - 基金主頁(yè)(代碼:004101)

今天最新凈值 1.1099 -0.0011 -0.1000%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2718
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.2061億
  • 最近資產(chǎn)：8.46億
  • 基金公司：國(guó)泰基金
  • 基金經(jīng)理：黃志翔 李銘一
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 0.01% 0.32% -0.13% -0.36% 4.53% 9.87% 12.51% 28.71%
同類(lèi)排名 2584/2985 26/3064 3039/3074 2969/3012 318/2664 154/2163 227/1818 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類(lèi)型 分紅
2024-12-09 2024-12-09 2024-12-10 分紅 每份派現(xiàn)金0.0480元
2024-11-06 2024-11-06 2024-11-07 分紅 每份派現(xiàn)金0.0480元
2019-12-18 2019-12-18 2019-12-19 分紅 每份派現(xiàn)金0.0003元
2019-09-25 2019-09-25 2019-09-26 分紅 每份派現(xiàn)金0.0084元
2018-06-15 2018-06-15 2018-06-19 分紅 每份派現(xiàn)金0.0272元
國(guó)泰民安增益純債A(004101)基金檔案
基金代碼 004101 基金簡(jiǎn)稱 國(guó)泰民安增益純債A 基金全稱
發(fā)行日期 2017-05-26~2017-08-25 成立日期 基金類(lèi)型 債券型-長(zhǎng)債
基金經(jīng)理 黃志翔 李銘一 基金托管人 基金公司 國(guó)泰基金
最近資產(chǎn) 8.46億 最近份額 7.2061億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%