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德邦優(yōu)化C基金盤中實(shí)時(shí)估值(018702)

今天最新凈值 1.2779 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2779
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.0430億
  • 最近資產(chǎn)：12.61億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：汪暉 鄒舟 張晶
德邦優(yōu)化C基金018702重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
601088 中國神華 17.0000 8.24% -1.73% -0.1426%
601006 大秦鐵路 63.0000 7.02% -1.04% -0.0730%
000983 山西焦煤 32.0000 4.89% -1.11% -0.0543%
000893 亞鉀國際 10.0000 4.06% -0.03% -0.0012%
002475 立訊精密 6.3500 3.38% -1.48% -0.0500%
600971 恒源煤電 17.2000 2.96% -1.04% -0.0308%
600256 廣匯能源 25.0000 2.76% -1.18% -0.0326%
301283 聚膠股份 4.5000 2.29% -1.53% -0.0350%
002938 鵬鼎控股 5.5000 1.90% -1.31% -0.0249%
600546 山煤國際 6.9000 1.87% 0.00% 0.0000%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
39.37% -0.4444% 0.00%
德邦優(yōu)化C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 0.01% -0.06%
2025-05-22 0.01% -0.14%
2025-05-21 -0.01% 0.09%
2025-05-20 0.01% 0.00%
2025-05-19 0.05% -0.09%
2025-05-16 0.00% 0.14%
2025-05-15 -0.02% 0.17%
2025-05-14 0.00% -0.19%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
德邦優(yōu)化C基金018702實(shí)時(shí)估值圖
德邦優(yōu)化C基金018702實(shí)時(shí)估值圖
混合型-靈活基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.5519 1.9138%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4874 1.8585%
北信瑞豐健康生活 1.0830 1.6861%
前海開源工業(yè)革命4.0混合 1.7254 1.3169%
華富永鑫靈活配置混合A 1.2400 1.2856%
華富永鑫靈活配置混合C 1.2052 1.2856%
諾安景鑫靈活配置混合 1.8900 1.2416%
平安鑫利混合C 1.2897 1.2345%