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前海開源中國稀缺資產(chǎn)混合A(前海開源中國稀缺資產(chǎn)混合)基金盤中實時估值(001679)

今天最新凈值 1.4740 0.0040 0.2700% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.4740
  • 成立日期：2015-09-10
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：23.0603億
  • 最近資產(chǎn)：23.18億元
  • 基金公司：前海開源基金
  • 基金經(jīng)理：曲揚
前海開源中國稀缺資產(chǎn)混合A基金001679重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
600519 貴州茅臺 0.0000 9.95% -0.22% -0.0219%
000568 瀘州老窖 0.0000 9.56% -0.50% -0.0478%
600938 中國海油 0.0000 9.54% 0.31% 0.0296%
000858 五 糧 液 0.0000 9.46% -0.13% -0.0123%
300750 寧德時代 0.0000 9.24% -1.26% -0.1164%
002155 湖南黃金 0.0000 8.17% -0.13% -0.0106%
600285 羚銳制藥 0.0000 5.64% -0.13% -0.0073%
300760 邁瑞醫(yī)療 0.0000 4.58% 0.67% 0.0307%
600563 法拉電子 0.0000 4.32% 0.65% 0.0281%
600809 山西汾酒 0.0000 3.95% -0.21% -0.0083%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
74.41% -0.1362% 92.86%
前海開源中國稀缺資產(chǎn)混合A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-21 0.95% 0.84%
2025-05-20 0.27% 0.20%
2025-05-19 -0.81% -0.89%
2025-05-16 -0.74% -0.83%
2025-05-15 -0.73% -0.83%
2025-05-14 1.14% 1.38%
2025-05-13 0.20% 0.13%
2025-05-12 0.54% 0.77%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
前海開源中國稀缺資產(chǎn)混合A基金001679實時估值圖
前海開源中國稀缺資產(chǎn)混合A基金001679實時估值圖
前海開源中國稀缺資產(chǎn)混合A基金動態(tài)
混合型-靈活基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏軍工安全混合A 1.4802 2.5080%
華夏軍工安全混合C 1.4515 2.5080%
德邦鑫星價值靈活配置混合A 1.4229 1.6183%
德邦鑫星價值靈活配置混合C 1.3683 1.6183%
廣發(fā)多策略混合 1.6058 1.4386%
新華優(yōu)選分紅混合 0.6128 1.2608%
廣發(fā)聚富混合 1.0208 1.1098%
長城久嘉創(chuàng)新成長混合A 1.7156 1.0808%