搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

國壽安保泰恒純債債券 - 基金主頁(代碼:006980)

今天最新凈值 1.1730 0.0001 0.0100%
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 1.59% 0.04% 0.33% 1.17% 7.14% 14.24% 18.19% 28.99%
同類排名 45/2983 1087/3061 152/3066 47/3010 45/2660 19/2157 27/1814 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2022-08-24 2022-08-24 2022-08-25 分紅 每份派現(xiàn)金0.0067元
2022-06-16 2022-06-16 2022-06-17 分紅 每份派現(xiàn)金0.0080元
2021-12-20 2021-12-20 2021-12-21 分紅 每份派現(xiàn)金0.0063元
2021-09-16 2021-09-16 2021-09-17 分紅 每份派現(xiàn)金0.0044元
2021-08-23 2021-08-23 2021-08-24 分紅 每份派現(xiàn)金0.0095元
國壽安保泰恒純債債券(006980)基金檔案
基金代碼 006980 基金簡稱 國壽安保泰恒純債債券 基金全稱
發(fā)行日期 2019-06-24~2019-06-26 成立日期 2019-06-27 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 黃力 陶尹斌 基金托管人 基金公司 國壽安保基金
最近資產(chǎn) 4.04億 最近份額 3.6256億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
銀華信用精選兩年定期開放債券 1.1044 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%