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建信滬深300紅利ETF聯(lián)接A(建信滬深300紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A)基金凈值查詢(xún)(012712)

今天最新凈值 1.2050 0.0025 0.2100% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2148 0.0000 0.0000%
  • 累計(jì)凈值：1.2050
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1974億
  • 最近資產(chǎn)：0.33億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：龔佳佳 郭志騰
近一季建信滬深300紅利ETF聯(lián)接A|建信滬深300紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,建信滬深300紅利ETF聯(lián)接A(012712)基金累計(jì)收益率3.51%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 012712 建信滬深300紅利ETF聯(lián)接A 1.2148 1.2148 1.2050 1.2050 0.0098 0.81%
2025-05-20 012712 建信滬深300紅利ETF聯(lián)接A 1.2050 1.2050 1.2025 1.2025 0.0025 0.21%
2025-05-19 012712 建信滬深300紅利ETF聯(lián)接A 1.2025 1.2025 1.2030 1.2030 -0.0005 -0.04%
2025-05-16 012712 建信滬深300紅利ETF聯(lián)接A 1.2030 1.2030 1.2120 1.2120 -0.0090 -0.74%
2025-05-15 012712 建信滬深300紅利ETF聯(lián)接A 1.2120 1.2120 1.2169 1.2169 -0.0049 -0.40%
2025-05-14 012712 建信滬深300紅利ETF聯(lián)接A 1.2169 1.2169 1.2055 1.2055 0.0114 0.95%
2025-05-13 012712 建信滬深300紅利ETF聯(lián)接A 1.2055 1.2055 1.1935 1.1935 0.0120 1.01%
2025-05-12 012712 建信滬深300紅利ETF聯(lián)接A 1.1935 1.1935 1.1908 1.1908 0.0027 0.23%
2025-05-09 012712 建信滬深300紅利ETF聯(lián)接A 1.1908 1.1908 1.1824 1.1824 0.0084 0.71%
2025-05-08 012712 建信滬深300紅利ETF聯(lián)接A 1.1824 1.1824 1.1792 1.1792 0.0032 0.27%
2025-05-07 012712 建信滬深300紅利ETF聯(lián)接A 1.1792 1.1792 1.1663 1.1663 0.0129 1.11%
2025-05-06 012712 建信滬深300紅利ETF聯(lián)接A 1.1663 1.1663 1.1641 1.1641 0.0022 0.19%
2025-04-30 012712 建信滬深300紅利ETF聯(lián)接A 1.1641 1.1641 1.1792 1.1792 -0.0151 -1.28%
2025-04-29 012712 建信滬深300紅利ETF聯(lián)接A 1.1792 1.1792 1.1830 1.1830 -0.0038 -0.32%
2025-04-28 012712 建信滬深300紅利ETF聯(lián)接A 1.1830 1.1830 1.1775 1.1775 0.0055 0.47%
2025-04-25 012712 建信滬深300紅利ETF聯(lián)接A 1.1775 1.1775 1.1819 1.1819 -0.0044 -0.37%
2025-04-24 012712 建信滬深300紅利ETF聯(lián)接A 1.1819 1.1819 1.1738 1.1738 0.0081 0.69%
2025-04-23 012712 建信滬深300紅利ETF聯(lián)接A 1.1738 1.1738 1.1785 1.1785 -0.0047 -0.40%
2025-04-22 012712 建信滬深300紅利ETF聯(lián)接A 1.1785 1.1785 1.1742 1.1742 0.0043 0.37%
2025-04-21 012712 建信滬深300紅利ETF聯(lián)接A 1.1742 1.1742 1.1820 1.1820 -0.0078 -0.66%
2025-04-18 012712 建信滬深300紅利ETF聯(lián)接A 1.1820 1.1820 1.1796 1.1796 0.0024 0.20%
2025-04-17 012712 建信滬深300紅利ETF聯(lián)接A 1.1796 1.1796 1.1808 1.1808 -0.0012 -0.10%
2025-04-16 012712 建信滬深300紅利ETF聯(lián)接A 1.1808 1.1808 1.1693 1.1693 0.0115 0.98%
2025-04-15 012712 建信滬深300紅利ETF聯(lián)接A 1.1693 1.1693 1.1600 1.1600 0.0093 0.80%
2025-04-14 012712 建信滬深300紅利ETF聯(lián)接A 1.1600 1.1600 1.1529 1.1529 0.0071 0.62%
2025-04-11 012712 建信滬深300紅利ETF聯(lián)接A 1.1529 1.1529 1.1569 1.1569 -0.0040 -0.35%
2025-04-10 012712 建信滬深300紅利ETF聯(lián)接A 1.1569 1.1569 1.1510 1.1510 0.0059 0.51%
2025-04-09 012712 建信滬深300紅利ETF聯(lián)接A 1.1510 1.1510 1.1513 1.1513 -0.0003 -0.03%
2025-04-08 012712 建信滬深300紅利ETF聯(lián)接A 1.1513 1.1513 1.1238 1.1238 0.0275 2.45%
2025-04-07 012712 建信滬深300紅利ETF聯(lián)接A 1.1238 1.1238 1.1839 1.1839 -0.0601 -5.08%
2025-04-03 012712 建信滬深300紅利ETF聯(lián)接A 1.1839 1.1839 1.1840 1.1840 -0.0001 -0.01%
2025-04-02 012712 建信滬深300紅利ETF聯(lián)接A 1.1840 1.1840 1.1787 1.1787 0.0053 0.45%
2025-04-01 012712 建信滬深300紅利ETF聯(lián)接A 1.1787 1.1787 1.1766 1.1766 0.0021 0.18%
2025-03-31 012712 建信滬深300紅利ETF聯(lián)接A 1.1766 1.1766 1.1772 1.1772 -0.0006 -0.05%
2025-03-28 012712 建信滬深300紅利ETF聯(lián)接A 1.1772 1.1772 1.1835 1.1835 -0.0063 -0.53%
2025-03-27 012712 建信滬深300紅利ETF聯(lián)接A 1.1835 1.1835 1.1816 1.1816 0.0019 0.16%
2025-03-26 012712 建信滬深300紅利ETF聯(lián)接A 1.1816 1.1816 1.1863 1.1863 -0.0047 -0.40%
2025-03-25 012712 建信滬深300紅利ETF聯(lián)接A 1.1863 1.1863 1.1809 1.1809 0.0054 0.46%
2025-03-24 012712 建信滬深300紅利ETF聯(lián)接A 1.1809 1.1809 1.1747 1.1747 0.0062 0.53%
2025-03-21 012712 建信滬深300紅利ETF聯(lián)接A 1.1747 1.1747 1.1797 1.1797 -0.0050 -0.42%
2025-03-20 012712 建信滬深300紅利ETF聯(lián)接A 1.1797 1.1797 1.1837 1.1837 -0.0040 -0.34%
2025-03-19 012712 建信滬深300紅利ETF聯(lián)接A 1.1837 1.1837 1.1794 1.1794 0.0043 0.36%
2025-03-18 012712 建信滬深300紅利ETF聯(lián)接A 1.1794 1.1794 1.1809 1.1809 -0.0015 -0.13%
2025-03-17 012712 建信滬深300紅利ETF聯(lián)接A 1.1809 1.1809 1.1777 1.1777 0.0032 0.27%
2025-03-14 012712 建信滬深300紅利ETF聯(lián)接A 1.1777 1.1777 1.1679 1.1679 0.0098 0.84%
2025-03-13 012712 建信滬深300紅利ETF聯(lián)接A 1.1679 1.1679 1.1596 1.1596 0.0083 0.72%
2025-03-12 012712 建信滬深300紅利ETF聯(lián)接A 1.1596 1.1596 1.1649 1.1649 -0.0053 -0.45%
2025-03-11 012712 建信滬深300紅利ETF聯(lián)接A 1.1649 1.1649 1.1595 1.1595 0.0054 0.47%
2025-03-10 012712 建信滬深300紅利ETF聯(lián)接A 1.1595 1.1595 1.1634 1.1634 -0.0039 -0.34%
2025-03-07 012712 建信滬深300紅利ETF聯(lián)接A 1.1634 1.1634 1.1621 1.1621 0.0013 0.11%
2025-03-06 012712 建信滬深300紅利ETF聯(lián)接A 1.1621 1.1621 1.1639 1.1639 -0.0018 -0.15%
2025-03-05 012712 建信滬深300紅利ETF聯(lián)接A 1.1639 1.1639 1.1550 1.1550 0.0089 0.77%
2025-03-04 012712 建信滬深300紅利ETF聯(lián)接A 1.1550 1.1550 1.1581 1.1581 -0.0031 -0.27%
2025-03-03 012712 建信滬深300紅利ETF聯(lián)接A 1.1581 1.1581 1.1566 1.1566 0.0015 0.13%
2025-02-28 012712 建信滬深300紅利ETF聯(lián)接A 1.1566 1.1566 1.1652 1.1652 -0.0086 -0.74%
2025-02-27 012712 建信滬深300紅利ETF聯(lián)接A 1.1652 1.1652 1.1564 1.1564 0.0088 0.76%
2025-02-26 012712 建信滬深300紅利ETF聯(lián)接A 1.1564 1.1564 1.1478 1.1478 0.0086 0.75%
2025-02-25 012712 建信滬深300紅利ETF聯(lián)接A 1.1478 1.1478 1.1560 1.1560 -0.0082 -0.71%
2025-02-24 012712 建信滬深300紅利ETF聯(lián)接A 1.1560 1.1560 1.1584 1.1584 -0.0024 -0.21%
指數(shù)型-股票基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
消費(fèi)基金 1.2311 0.13%
華寶消費(fèi)龍頭C 1.2159 0.12%
交銀中證A50指數(shù)C 1.0119 -0.01%
華寶滬深300增強(qiáng)A 1.4364 -0.02%
華寶滬深300增強(qiáng)C 1.3977 -0.02%
交銀中證A50指數(shù)A 1.0122 -0.02%
交銀中證紅利低波動(dòng)100指數(shù)A 1.1034 -0.06%
交銀中證紅利低波動(dòng)100指數(shù)C 1.1001 -0.06%
交銀中證A500指數(shù)A 0.9949 -0.27%
交銀中證A500指數(shù)C 0.9944 -0.27%