搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

國泰惠豐純債債券A(國泰惠豐純債債券)基金凈值查詢(007214)

今天最新凈值 1.1645 -0.0021 -0.1800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2641
  • 成立日期：2019-08-05
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：23.9495億
  • 最近資產(chǎn)：27.70億
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：黃志翔 李銘一
近一季國泰惠豐純債債券A|國泰惠豐純債債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國泰惠豐純債債券A(007214)基金累計收益率-0.64%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 007214 國泰惠豐純債債券A 1.1643 1.2639 1.1645 1.2641 -0.0002 -0.02%
2025-05-21 007214 國泰惠豐純債債券A 1.1645 1.2641 1.1666 1.2662 -0.0021 -0.18%
2025-05-20 007214 國泰惠豐純債債券A 1.1666 1.2662 1.1681 1.2677 -0.0015 -0.13%
2025-05-19 007214 國泰惠豐純債債券A 1.1681 1.2677 1.1638 1.2634 0.0043 0.37%
2025-05-16 007214 國泰惠豐純債債券A 1.1638 1.2634 1.1633 1.2629 0.0005 0.04%
2025-05-15 007214 國泰惠豐純債債券A 1.1633 1.2629 1.1650 1.2646 -0.0017 -0.15%
2025-05-14 007214 國泰惠豐純債債券A 1.1650 1.2646 1.1647 1.2643 0.0003 0.03%
2025-05-13 007214 國泰惠豐純債債券A 1.1647 1.2643 1.1610 1.2606 0.0037 0.32%
2025-05-12 007214 國泰惠豐純債債券A 1.1610 1.2606 1.1750 1.2746 -0.0140 -1.19%
2025-05-09 007214 國泰惠豐純債債券A 1.1750 1.2746 1.1758 1.2754 -0.0008 -0.07%
2025-05-08 007214 國泰惠豐純債債券A 1.1758 1.2754 1.1732 1.2728 0.0026 0.22%
2025-05-07 007214 國泰惠豐純債債券A 1.1732 1.2728 1.1779 1.2775 -0.0047 -0.40%
2025-05-06 007214 國泰惠豐純債債券A 1.1779 1.2775 1.1780 1.2776 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 007214 國泰惠豐純債債券A 1.1780 1.2776 1.1785 1.2781 -0.0005 -0.04%
2025-04-29 007214 國泰惠豐純債債券A 1.1785 1.2781 1.1738 1.2734 0.0047 0.40%
2025-04-28 007214 國泰惠豐純債債券A 1.1738 1.2734 1.1688 1.2684 0.0050 0.43%
2025-04-25 007214 國泰惠豐純債債券A 1.1688 1.2684 1.1681 1.2677 0.0007 0.06%
2025-04-24 007214 國泰惠豐純債債券A 1.1681 1.2677 1.1685 1.2681 -0.0004 -0.03%
2025-04-23 007214 國泰惠豐純債債券A 1.1685 1.2681 1.1728 1.2724 -0.0043 -0.37%
2025-04-22 007214 國泰惠豐純債債券A 1.1728 1.2724 1.1684 1.2680 0.0044 0.38%
2025-04-21 007214 國泰惠豐純債債券A 1.1684 1.2680 1.1721 1.2717 -0.0037 -0.32%
2025-04-18 007214 國泰惠豐純債債券A 1.1721 1.2717 1.1728 1.2724 -0.0007 -0.06%
2025-04-17 007214 國泰惠豐純債債券A 1.1728 1.2724 1.1788 1.2784 -0.0060 -0.51%
2025-04-16 007214 國泰惠豐純債債券A 1.1788 1.2784 1.1789 1.2785 -0.0001 -0.01%
2025-04-15 007214 國泰惠豐純債債券A 1.1789 1.2785 1.1789 1.2785 0.0000 0.00%
2025-04-14 007214 國泰惠豐純債債券A 1.1789 1.2785 1.1782 1.2778 0.0007 0.06%
2025-04-11 007214 國泰惠豐純債債券A 1.1782 1.2778 1.1791 1.2787 -0.0009 -0.08%
2025-04-10 007214 國泰惠豐純債債券A 1.1791 1.2787 1.1801 1.2797 -0.0010 -0.08%
2025-04-09 007214 國泰惠豐純債債券A 1.1801 1.2797 1.1802 1.2798 -0.0001 -0.01%
2025-04-08 007214 國泰惠豐純債債券A 1.1802 1.2798 1.1862 1.2858 -0.0060 -0.51%
2025-04-07 007214 國泰惠豐純債債券A 1.1862 1.2858 1.1682 1.2678 0.0180 1.54%
2025-04-03 007214 國泰惠豐純債債券A 1.1682 1.2678 1.1519 1.2515 0.0163 1.42%
2025-04-02 007214 國泰惠豐純債債券A 1.1519 1.2515 1.1442 1.2438 0.0077 0.67%
2025-04-01 007214 國泰惠豐純債債券A 1.1442 1.2438 1.1439 1.2435 0.0003 0.03%
2025-03-31 007214 國泰惠豐純債債券A 1.1439 1.2435 1.1437 1.2433 0.0002 0.02%
2025-03-28 007214 國泰惠豐純債債券A 1.1437 1.2433 1.1465 1.2461 -0.0028 -0.24%
2025-03-27 007214 國泰惠豐純債債券A 1.1465 1.2461 1.1484 1.2480 -0.0019 -0.17%
2025-03-26 007214 國泰惠豐純債債券A 1.1484 1.2480 1.1425 1.2421 0.0059 0.52%
2025-03-25 007214 國泰惠豐純債債券A 1.1425 1.2421 1.1379 1.2375 0.0046 0.40%
2025-03-24 007214 國泰惠豐純債債券A 1.1379 1.2375 1.1335 1.2331 0.0044 0.39%
2025-03-21 007214 國泰惠豐純債債券A 1.1335 1.2331 1.1351 1.2347 -0.0016 -0.14%
2025-03-20 007214 國泰惠豐純債債券A 1.1351 1.2347 1.1238 1.2234 0.0113 1.01%
2025-03-19 007214 國泰惠豐純債債券A 1.1238 1.2234 1.1208 1.2204 0.0030 0.27%
2025-03-18 007214 國泰惠豐純債債券A 1.1208 1.2204 1.1207 1.2203 0.0001 0.01%
2025-03-17 007214 國泰惠豐純債債券A 1.1207 1.2203 1.1390 1.2386 -0.0183 -1.61%
2025-03-14 007214 國泰惠豐純債債券A 1.1390 1.2386 1.1385 1.2381 0.0005 0.04%
2025-03-13 007214 國泰惠豐純債債券A 1.1385 1.2381 1.1427 1.2423 -0.0042 -0.37%
2025-03-12 007214 國泰惠豐純債債券A 1.1427 1.2423 1.1374 1.2370 0.0053 0.47%
2025-03-11 007214 國泰惠豐純債債券A 1.1374 1.2370 1.1500 1.2496 -0.0126 -1.10%
2025-03-10 007214 國泰惠豐純債債券A 1.1500 1.2496 1.1527 1.2523 -0.0027 -0.23%
2025-03-07 007214 國泰惠豐純債債券A 1.1527 1.2523 1.1627 1.2623 -0.0100 -0.86%
2025-03-06 007214 國泰惠豐純債債券A 1.1627 1.2623 1.1705 1.2701 -0.0078 -0.67%
2025-03-05 007214 國泰惠豐純債債券A 1.1705 1.2701 1.1687 1.2683 0.0018 0.15%
2025-03-04 007214 國泰惠豐純債債券A 1.1687 1.2683 1.1707 1.2703 -0.0020 -0.17%
2025-03-03 007214 國泰惠豐純債債券A 1.1707 1.2703 1.1681 1.2677 0.0026 0.22%
2025-02-28 007214 國泰惠豐純債債券A 1.1681 1.2677 1.1623 1.2619 0.0058 0.50%
2025-02-27 007214 國泰惠豐純債債券A 1.1623 1.2619 1.1677 1.2673 -0.0054 -0.46%
2025-02-26 007214 國泰惠豐純債債券A 1.1677 1.2673 1.1664 1.2660 0.0013 0.11%
2025-02-25 007214 國泰惠豐純債債券A 1.1664 1.2660 1.1608 1.2604 0.0056 0.48%
2025-02-24 007214 國泰惠豐純債債券A 1.1608 1.2604 1.1688 1.2684 -0.0080 -0.68%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%