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工銀聚瑞混合A基金盤中實(shí)時(shí)估值(011727)

今天最新凈值 1.0578 0.0020 0.1900% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0578
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5491億
  • 最近資產(chǎn)：0.58億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：莊園 景曉達(dá)
工銀聚瑞混合A基金011727重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
002594 比亞迪 0.1500 0.78% -0.30% -0.0023%
300750 寧德時(shí)代 0.2000 0.70% -1.35% -0.0095%
600219 南山鋁業(yè) 13.0000 0.68% -0.79% -0.0054%
600415 小商品城 3.0000 0.63% 0.65% 0.0041%
689009 九號(hào)公司- 0.7000 0.63% 1.50% 0.0095%
601928 鳳凰傳媒 4.0000 0.61% -0.58% -0.0035%
600036 招商銀行 1.0000 0.60% 1.39% 0.0083%
300033 同花順 0.1500 0.59% -0.71% -0.0042%
600941 中國(guó)移動(dòng) 0.4000 0.59% -0.15% -0.0009%
000999 華潤(rùn)三九 1.0000 0.58% -0.74% -0.0043%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
6.39% -0.0082% 16.39%
工銀聚瑞混合A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21 0.20% 0.15%
2025-05-20 0.19% 0.15%
2025-05-19 0.05% -0.03%
2025-05-16 -0.03% 0.00%
2025-05-15 -0.09% -0.04%
2025-05-14 0.16% 0.21%
2025-05-13 0.06% 0.02%
2025-05-12 0.08% 0.19%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
工銀聚瑞混合A基金011727實(shí)時(shí)估值圖
工銀聚瑞混合A基金011727實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏債基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
富國(guó)興享回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 1.0793 0.3676%
富國(guó)興享回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0713 0.3676%
平安瑞利6個(gè)月持有混合A 1.0350 0.3115%
平安瑞利6個(gè)月持有混合C 1.0341 0.3115%
平安恒鑫混合E 0.9922 0.3011%
平安恒鑫混合A 0.9920 0.2869%
平安恒鑫混合C 0.9710 0.2869%
招商瑞陽(yáng)混合A 1.2682 0.2009%