搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

南方成份精選混合C(南方成份C) - 基金主頁(代碼:006541)

今天最新凈值 0.5917 0.0022 0.3700%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.5969 0.0008 0.1388%
  • 累計(jì)凈值：1.9543
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：28.6038億
  • 最近資產(chǎn)：0.17億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張?jiān)?/a> 黃春逢 李錦文
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.68% 0.20% 1.72% 4.43% 4.08% -10.33% -23.03% 13.65%
同類排名 3054/4544 2311/4653 4001/4645 741/4590 2225/4239 2258/3676 2264/2928 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2022-01-18 2022-01-18 2022-01-19 分紅 每份派現(xiàn)金0.0134元
2021-01-15 2021-01-15 2021-01-18 分紅 每份派現(xiàn)金0.4285元
2020-01-16 2020-01-16 2020-01-17 分紅 每份派現(xiàn)金0.0350元
南方成份精選混合C重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉(cāng)位比例 漲跌
601939 建設(shè)銀行 0.0000 9.92% 0.00%
600036 招商銀行 0.0000 9.12% 1.39%
000651 格力電器 0.0000 8.78% 0.45%
000786 北新建材 0.0000 8.40% -1.72%
601288 農(nóng)業(yè)銀行 0.0000 7.29% 0.54%
600585 海螺水泥 0.0000 6.97% -0.04%
601225 陜西煤業(yè) 0.0000 6.93% -0.48%
601988 中國(guó)銀行 0.0000 5.27% 0.18%
601898 中煤能源 0.0000 4.83% 1.57%
601668 中國(guó)建筑 0.0000 4.82% 0.35%
南方成份精選混合C(006541)基金檔案
基金代碼 006541 基金簡(jiǎn)稱 南方成份精選混合C 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 混合型-偏股
基金經(jīng)理 張?jiān)?/a> 黃春逢 李錦文 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 0.17億元 最近份額 28.6038億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率