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博時裕弘純債債券C基金凈值查詢(019623)

今天最新凈值 1.1397 -0.0002 -0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1677
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：16.5900億
  • 最近資產(chǎn)：18.76億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王惟
近一季博時裕弘純債債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,博時裕弘純債債券C(019623)基金累計收益率0.40%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 019623 博時裕弘純債債券C 1.1397 1.1677 1.1397 1.1677 0.0000 0.00%
2025-05-21 019623 博時裕弘純債債券C 1.1397 1.1677 1.1399 1.1679 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 019623 博時裕弘純債債券C 1.1399 1.1679 1.1402 1.1682 -0.0003 -0.03%
2025-05-19 019623 博時裕弘純債債券C 1.1402 1.1682 1.1391 1.1671 0.0011 0.10%
2025-05-16 019623 博時裕弘純債債券C 1.1391 1.1671 1.1392 1.1672 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 019623 博時裕弘純債債券C 1.1392 1.1672 1.1401 1.1681 -0.0009 -0.08%
2025-05-14 019623 博時裕弘純債債券C 1.1401 1.1681 1.1406 1.1686 -0.0005 -0.04%
2025-05-13 019623 博時裕弘純債債券C 1.1406 1.1686 1.1391 1.1671 0.0015 0.13%
2025-05-12 019623 博時裕弘純債債券C 1.1391 1.1671 1.1422 1.1702 -0.0031 -0.27%
2025-05-09 019623 博時裕弘純債債券C 1.1422 1.1702 1.1419 1.1699 0.0003 0.03%
2025-05-08 019623 博時裕弘純債債券C 1.1419 1.1699 1.1405 1.1685 0.0014 0.12%
2025-05-07 019623 博時裕弘純債債券C 1.1405 1.1685 1.1411 1.1691 -0.0006 -0.05%
2025-05-06 019623 博時裕弘純債債券C 1.1411 1.1691 1.1412 1.1692 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 019623 博時裕弘純債債券C 1.1412 1.1692 1.1405 1.1685 0.0007 0.06%
2025-04-29 019623 博時裕弘純債債券C 1.1405 1.1685 1.1388 1.1668 0.0017 0.15%
2025-04-28 019623 博時裕弘純債債券C 1.1388 1.1668 1.1380 1.1660 0.0008 0.07%
2025-04-25 019623 博時裕弘純債債券C 1.1380 1.1660 1.1378 1.1658 0.0002 0.02%
2025-04-24 019623 博時裕弘純債債券C 1.1378 1.1658 1.1379 1.1659 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 019623 博時裕弘純債債券C 1.1379 1.1659 1.1388 1.1668 -0.0009 -0.08%
2025-04-22 019623 博時裕弘純債債券C 1.1388 1.1668 1.1379 1.1659 0.0009 0.08%
2025-04-21 019623 博時裕弘純債債券C 1.1379 1.1659 1.1388 1.1668 -0.0009 -0.08%
2025-04-18 019623 博時裕弘純債債券C 1.1388 1.1668 1.1387 1.1667 0.0001 0.01%
2025-04-17 019623 博時裕弘純債債券C 1.1387 1.1667 1.1395 1.1675 -0.0008 -0.07%
2025-04-16 019623 博時裕弘純債債券C 1.1395 1.1675 1.1390 1.1670 0.0005 0.04%
2025-04-15 019623 博時裕弘純債債券C 1.1390 1.1670 1.1391 1.1671 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 019623 博時裕弘純債債券C 1.1391 1.1671 1.1392 1.1672 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 019623 博時裕弘純債債券C 1.1392 1.1672 1.1392 1.1672 0.0000 0.00%
2025-04-10 019623 博時裕弘純債債券C 1.1392 1.1672 1.1387 1.1667 0.0005 0.04%
2025-04-09 019623 博時裕弘純債債券C 1.1387 1.1667 1.1384 1.1664 0.0003 0.03%
2025-04-08 019623 博時裕弘純債債券C 1.1384 1.1664 1.1414 1.1694 -0.0030 -0.26%
2025-04-07 019623 博時裕弘純債債券C 1.1414 1.1694 1.1369 1.1649 0.0045 0.40%
2025-04-03 019623 博時裕弘純債債券C 1.1369 1.1649 1.1322 1.1602 0.0047 0.42%
2025-04-02 019623 博時裕弘純債債券C 1.1322 1.1602 1.1303 1.1583 0.0019 0.17%
2025-04-01 019623 博時裕弘純債債券C 1.1303 1.1583 1.1302 1.1582 0.0001 0.01%
2025-03-31 019623 博時裕弘純債債券C 1.1302 1.1582 1.1294 1.1574 0.0008 0.07%
2025-03-28 019623 博時裕弘純債債券C 1.1294 1.1574 1.1297 1.1577 -0.0003 -0.03%
2025-03-27 019623 博時裕弘純債債券C 1.1297 1.1577 1.1301 1.1581 -0.0004 -0.04%
2025-03-26 019623 博時裕弘純債債券C 1.1301 1.1581 1.1287 1.1567 0.0014 0.12%
2025-03-25 019623 博時裕弘純債債券C 1.1287 1.1567 1.1558 1.1558 0.0009 0.08%
2025-03-24 019623 博時裕弘純債債券C 1.1558 1.1558 1.1550 1.1550 0.0008 0.07%
2025-03-21 019623 博時裕弘純債債券C 1.1550 1.1550 1.1558 1.1558 -0.0008 -0.07%
2025-03-20 019623 博時裕弘純債債券C 1.1558 1.1558 1.1531 1.1531 0.0027 0.23%
2025-03-19 019623 博時裕弘純債債券C 1.1531 1.1531 1.1522 1.1522 0.0009 0.08%
2025-03-18 019623 博時裕弘純債債券C 1.1522 1.1522 1.1518 1.1518 0.0004 0.03%
2025-03-17 019623 博時裕弘純債債券C 1.1518 1.1518 1.1556 1.1556 -0.0038 -0.33%
2025-03-14 019623 博時裕弘純債債券C 1.1556 1.1556 1.1541 1.1541 0.0015 0.13%
2025-03-13 019623 博時裕弘純債債券C 1.1541 1.1541 1.1549 1.1549 -0.0008 -0.07%
2025-03-12 019623 博時裕弘純債債券C 1.1549 1.1549 1.1525 1.1525 0.0024 0.21%
2025-03-11 019623 博時裕弘純債債券C 1.1525 1.1525 1.1562 1.1562 -0.0037 -0.32%
2025-03-10 019623 博時裕弘純債債券C 1.1562 1.1562 1.1571 1.1571 -0.0009 -0.08%
2025-03-07 019623 博時裕弘純債債券C 1.1571 1.1571 1.1603 1.1603 -0.0032 -0.28%
2025-03-06 019623 博時裕弘純債債券C 1.1603 1.1603 1.1626 1.1626 -0.0023 -0.20%
2025-03-05 019623 博時裕弘純債債券C 1.1626 1.1626 1.1621 1.1621 0.0005 0.04%
2025-03-04 019623 博時裕弘純債債券C 1.1621 1.1621 1.1623 1.1623 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 019623 博時裕弘純債債券C 1.1623 1.1623 1.1603 1.1603 0.0020 0.17%
2025-02-28 019623 博時裕弘純債債券C 1.1603 1.1603 1.1585 1.1585 0.0018 0.16%
2025-02-27 019623 博時裕弘純債債券C 1.1585 1.1585 1.1604 1.1604 -0.0019 -0.16%
2025-02-26 019623 博時裕弘純債債券C 1.1604 1.1604 1.1603 1.1603 0.0001 0.01%
2025-02-25 019623 博時裕弘純債債券C 1.1603 1.1603 1.1589 1.1589 0.0014 0.12%
2025-02-24 019623 博時裕弘純債債券C 1.1589 1.1589 1.1613 1.1613 -0.0024 -0.21%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%