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富國(guó)天益價(jià)值混合C基金盤中實(shí)時(shí)估值(011307)

今天最新凈值 1.4446 -0.0127 -0.8700% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.4446
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：23.0973億
  • 最近資產(chǎn)：34.87億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：唐頤恒
富國(guó)天益價(jià)值混合C基金011307重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
603129 春風(fēng)動(dòng)力 0.0000 9.26% 2.95% 0.2732%
600809 山西汾酒 0.0000 9.16% -0.52% -0.0476%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 8.86% -1.25% -0.1108%
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 8.55% -0.47% -0.0402%
300979 華利集團(tuán) 0.0000 7.36% 1.60% 0.1178%
603369 今世緣 0.0000 7.24% -1.74% -0.1260%
600398 海瀾之家 0.0000 5.47% -4.04% -0.2210%
002475 立訊精密 0.0000 5.14% -1.48% -0.0761%
300760 邁瑞醫(yī)療 0.0000 3.91% 2.79% 0.1091%
300408 三環(huán)集團(tuán) 0.0000 3.71% -1.50% -0.0557%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
68.66% -0.1773% 87.31%
富國(guó)天益價(jià)值混合C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -0.49% -0.28%
2025-05-22 -0.87% -0.67%
2025-05-21 0.07% 0.22%
2025-05-20 0.39% 0.36%
2025-05-19 -0.18% -0.50%
2025-05-16 -0.21% -0.47%
2025-05-15 -0.81% -1.04%
2025-05-14 0.58% 0.75%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
富國(guó)天益價(jià)值混合C基金011307實(shí)時(shí)估值圖
富國(guó)天益價(jià)值混合C基金011307實(shí)時(shí)估值圖
混合型-靈活基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.5519 1.9138%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4874 1.8585%
北信瑞豐健康生活 1.0830 1.6861%
前海開源工業(yè)革命4.0混合 1.7254 1.3169%
華富永鑫靈活配置混合A 1.2400 1.2856%
華富永鑫靈活配置混合C 1.2052 1.2856%
諾安景鑫靈活配置混合 1.8900 1.2416%
平安鑫利混合C 1.2897 1.2345%