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上銀慧恒收益增強(qiáng)債券C基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(014116)

今天最新凈值 0.8497 -0.0019 -0.2200% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.8497
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.6547億
  • 最近資產(chǎn)：5.55億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陳芳菲 高永
上銀慧恒收益增強(qiáng)債券C基金014116重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 1.31% 0.05% 0.0007%
000568 瀘州老窖 0.0000 1.27% -0.21% -0.0027%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 1.11% -1.25% -0.0139%
603678 火炬電子 0.0000 0.67% -1.48% -0.0099%
688166 博瑞醫(yī)藥 0.0000 0.57% -0.02% -0.0001%
688220 翱捷科技-U 0.0000 0.46% -3.83% -0.0176%
002517 愷英網(wǎng)絡(luò) 0.0000 0.44% -2.71% -0.0119%
001965 招商公路 0.0000 0.42% -0.40% -0.0017%
688037 芯源微 0.0000 0.37% -1.11% -0.0041%
300054 鼎龍股份 0.0000 0.29% 0.83% 0.0024%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
6.91% -0.0588% 16.84%
上銀慧恒收益增強(qiáng)債券C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -0.29% -0.14%
2025-05-22 -0.22% -0.10%
2025-05-21 0.13% 0.19%
2025-05-20 0.13% 0.05%
2025-05-19 0.11% -0.06%
2025-05-16 0.01% -0.06%
2025-05-15 -0.62% -0.26%
2025-05-14 -0.30% 0.15%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
上銀慧恒收益增強(qiáng)債券C基金014116實(shí)時(shí)估值圖
上銀慧恒收益增強(qiáng)債券C基金014116實(shí)時(shí)估值圖
債券型-混合二級(jí)基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券A 1.0628 0.2243%
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券C 1.0532 0.2243%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2127 0.2238%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C 1.1782 0.2238%
國(guó)泰雙利債券A 1.7625 0.1424%
國(guó)泰雙利債券C 1.6794 0.1424%
工銀瑞信添慧債券A 1.1392 0.1352%
工銀瑞信添慧債券C 1.1122 0.1352%