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博時裕弘純債債券A(博時裕弘純債)基金凈值查詢(002569)

今天最新凈值 1.1412 -0.0003 -0.0300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3576
  • 成立日期：2016-06-17
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：16.5783億
  • 最近資產(chǎn)：28.71億元
  • 基金公司：博時基金
  • 基金經(jīng)理：王惟 陳黎 李秋實
近一季博時裕弘純債債券A|博時裕弘純債基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,博時裕弘純債債券A(002569)基金累計收益率0.59%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 002569 博時裕弘純債債券A 1.1410 1.3574 1.1412 1.3576 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 002569 博時裕弘純債債券A 1.1412 1.3576 1.1415 1.3579 -0.0003 -0.03%
2025-05-19 002569 博時裕弘純債債券A 1.1415 1.3579 1.1404 1.3568 0.0011 0.10%
2025-05-16 002569 博時裕弘純債債券A 1.1404 1.3568 1.1405 1.3569 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 002569 博時裕弘純債債券A 1.1405 1.3569 1.1415 1.3579 -0.0010 -0.09%
2025-05-14 002569 博時裕弘純債債券A 1.1415 1.3579 1.1419 1.3583 -0.0004 -0.04%
2025-05-13 002569 博時裕弘純債債券A 1.1419 1.3583 1.1404 1.3568 0.0015 0.13%
2025-05-12 002569 博時裕弘純債債券A 1.1404 1.3568 1.1435 1.3599 -0.0031 -0.27%
2025-05-09 002569 博時裕弘純債債券A 1.1435 1.3599 1.1432 1.3596 0.0003 0.03%
2025-05-08 002569 博時裕弘純債債券A 1.1432 1.3596 1.1417 1.3581 0.0015 0.13%
2025-05-07 002569 博時裕弘純債債券A 1.1417 1.3581 1.1424 1.3588 -0.0007 -0.06%
2025-05-06 002569 博時裕弘純債債券A 1.1424 1.3588 1.1425 1.3589 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 002569 博時裕弘純債債券A 1.1425 1.3589 1.1418 1.3582 0.0007 0.06%
2025-04-29 002569 博時裕弘純債債券A 1.1418 1.3582 1.1400 1.3564 0.0018 0.16%
2025-04-28 002569 博時裕弘純債債券A 1.1400 1.3564 1.1393 1.3557 0.0007 0.06%
2025-04-25 002569 博時裕弘純債債券A 1.1393 1.3557 1.1390 1.3554 0.0003 0.03%
2025-04-24 002569 博時裕弘純債債券A 1.1390 1.3554 1.1392 1.3556 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 002569 博時裕弘純債債券A 1.1392 1.3556 1.1400 1.3564 -0.0008 -0.07%
2025-04-22 002569 博時裕弘純債債券A 1.1400 1.3564 1.1391 1.3555 0.0009 0.08%
2025-04-21 002569 博時裕弘純債債券A 1.1391 1.3555 1.1400 1.3564 -0.0009 -0.08%
2025-04-18 002569 博時裕弘純債債券A 1.1400 1.3564 1.1399 1.3563 0.0001 0.01%
2025-04-17 002569 博時裕弘純債債券A 1.1399 1.3563 1.1407 1.3571 -0.0008 -0.07%
2025-04-16 002569 博時裕弘純債債券A 1.1407 1.3571 1.1402 1.3566 0.0005 0.04%
2025-04-15 002569 博時裕弘純債債券A 1.1402 1.3566 1.1403 1.3567 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 002569 博時裕弘純債債券A 1.1403 1.3567 1.1404 1.3568 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 002569 博時裕弘純債債券A 1.1404 1.3568 1.1404 1.3568 0.0000 0.00%
2025-04-10 002569 博時裕弘純債債券A 1.1404 1.3568 1.1399 1.3563 0.0005 0.04%
2025-04-09 002569 博時裕弘純債債券A 1.1399 1.3563 1.1395 1.3559 0.0004 0.04%
2025-04-08 002569 博時裕弘純債債券A 1.1395 1.3559 1.1426 1.3590 -0.0031 -0.27%
2025-04-07 002569 博時裕弘純債債券A 1.1426 1.3590 1.1380 1.3544 0.0046 0.40%
2025-04-03 002569 博時裕弘純債債券A 1.1380 1.3544 1.1333 1.3497 0.0047 0.41%
2025-04-02 002569 博時裕弘純債債券A 1.1333 1.3497 1.1315 1.3479 0.0018 0.16%
2025-04-01 002569 博時裕弘純債債券A 1.1315 1.3479 1.1313 1.3477 0.0002 0.02%
2025-03-31 002569 博時裕弘純債債券A 1.1313 1.3477 1.1305 1.3469 0.0008 0.07%
2025-03-28 002569 博時裕弘純債債券A 1.1305 1.3469 1.1309 1.3473 -0.0004 -0.04%
2025-03-27 002569 博時裕弘純債債券A 1.1309 1.3473 1.1313 1.3477 -0.0004 -0.04%
2025-03-26 002569 博時裕弘純債債券A 1.1313 1.3477 1.1298 1.3462 0.0015 0.13%
2025-03-25 002569 博時裕弘純債債券A 1.1298 1.3462 1.1572 1.3453 0.0009 0.08%
2025-03-24 002569 博時裕弘純債債券A 1.1572 1.3453 1.1564 1.3445 0.0008 0.07%
2025-03-21 002569 博時裕弘純債債券A 1.1564 1.3445 1.1573 1.3454 -0.0009 -0.08%
2025-03-20 002569 博時裕弘純債債券A 1.1573 1.3454 1.1545 1.3426 0.0028 0.24%
2025-03-19 002569 博時裕弘純債債券A 1.1545 1.3426 1.1537 1.3418 0.0008 0.07%
2025-03-18 002569 博時裕弘純債債券A 1.1537 1.3418 1.1532 1.3413 0.0005 0.04%
2025-03-17 002569 博時裕弘純債債券A 1.1532 1.3413 1.1570 1.3451 -0.0038 -0.33%
2025-03-14 002569 博時裕弘純債債券A 1.1570 1.3451 1.1555 1.3436 0.0015 0.13%
2025-03-13 002569 博時裕弘純債債券A 1.1555 1.3436 1.1562 1.3443 -0.0007 -0.06%
2025-03-12 002569 博時裕弘純債債券A 1.1562 1.3443 1.1539 1.3420 0.0023 0.20%
2025-03-11 002569 博時裕弘純債債券A 1.1539 1.3420 1.1575 1.3456 -0.0036 -0.31%
2025-03-10 002569 博時裕弘純債債券A 1.1575 1.3456 1.1585 1.3466 -0.0010 -0.09%
2025-03-07 002569 博時裕弘純債債券A 1.1585 1.3466 1.1617 1.3498 -0.0032 -0.28%
2025-03-06 002569 博時裕弘純債債券A 1.1617 1.3498 1.1640 1.3521 -0.0023 -0.20%
2025-03-05 002569 博時裕弘純債債券A 1.1640 1.3521 1.1635 1.3516 0.0005 0.04%
2025-03-04 002569 博時裕弘純債債券A 1.1635 1.3516 1.1637 1.3518 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 002569 博時裕弘純債債券A 1.1637 1.3518 1.1617 1.3498 0.0020 0.17%
2025-02-28 002569 博時裕弘純債債券A 1.1617 1.3498 1.1599 1.3480 0.0018 0.16%
2025-02-27 002569 博時裕弘純債債券A 1.1599 1.3480 1.1618 1.3499 -0.0019 -0.16%
2025-02-26 002569 博時裕弘純債債券A 1.1618 1.3499 1.1616 1.3497 0.0002 0.02%
2025-02-25 002569 博時裕弘純債債券A 1.1616 1.3497 1.1602 1.3483 0.0014 0.12%
2025-02-24 002569 博時裕弘純債債券A 1.1602 1.3483 1.1627 1.3508 -0.0025 -0.22%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
東海祥瑞E 1.0050 0.50%
東海祥瑞A 1.1949 0.50%
東海祥瑞C 1.0784 0.50%
南方卓利3個月定開債券發(fā)起 1.0598 0.13%
南方金利定開 1.0190 0.10%
南方金利C 1.0180 0.10%
創(chuàng)金合信尊盛純債債券A 1.0160 0.10%
中海純債A 1.1620 0.09%
北信穩(wěn)定C 1.2850 0.08%
平安惠盈A 1.2290 0.08%