中海豐盈三個月定期開放債券基金凈值查詢(016431)
今天最新凈值
1.0307
-0.0008 -0.0800%
2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.1057
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：31.6471億
- 最近資產(chǎn)：23.57億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：王影峰
近一季,中海豐盈三個月定期開放債券(016431)基金累計(jì)收益率0.17%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
016431 |
中海豐盈三個月定期開放債券 |
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1.1056 |
1.0307 |
1.1057 |
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-0.01% |
| 2025-05-21 |
016431 |
中海豐盈三個月定期開放債券 |
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1.1057 |
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-0.08% |
| 2025-05-20 |
016431 |
中海豐盈三個月定期開放債券 |
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-0.05% |
| 2025-05-19 |
016431 |
中海豐盈三個月定期開放債券 |
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| 2025-05-16 |
016431 |
中海豐盈三個月定期開放債券 |
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中海豐盈三個月定期開放債券 |
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| 2025-05-14 |
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中海豐盈三個月定期開放債券 |
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-0.04% |
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中海豐盈三個月定期開放債券 |
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中海豐盈三個月定期開放債券 |
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| 2025-05-09 |
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中海豐盈三個月定期開放債券 |
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|
|
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| 2025-05-07 |
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1.0341 |
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| 2025-04-28 |
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| 2025-04-25 |
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| 2025-04-24 |
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| 2025-04-23 |
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中海豐盈三個月定期開放債券 |
1.0305 |
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-0.11% |
| 2025-04-22 |
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中海豐盈三個月定期開放債券 |
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0.09% |
| 2025-04-21 |
016431 |
中海豐盈三個月定期開放債券 |
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-0.08% |
| 2025-04-18 |
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|
|
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中海豐盈三個月定期開放債券 |
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中海豐盈三個月定期開放債券 |
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1.1072 |
1.0322 |
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中海豐盈三個月定期開放債券 |
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中海豐盈三個月定期開放債券 |
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| 2025-04-07 |
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中海豐盈三個月定期開放債券 |
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016431 |
中海豐盈三個月定期開放債券 |
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| 2025-04-01 |
016431 |
中海豐盈三個月定期開放債券 |
1.0204 |
1.0954 |
1.0204 |
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016431 |
中海豐盈三個月定期開放債券 |
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0.07% |
| 2025-03-28 |
016431 |
中海豐盈三個月定期開放債券 |
1.0197 |
1.0947 |
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1.0954 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-03-27 |
016431 |
中海豐盈三個月定期開放債券 |
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-0.08% |
| 2025-03-26 |
016431 |
中海豐盈三個月定期開放債券 |
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| 2025-03-25 |
016431 |
中海豐盈三個月定期開放債券 |
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| 2025-03-24 |
016431 |
中海豐盈三個月定期開放債券 |
1.0186 |
1.0936 |
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1.0923 |
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0.13% |
| 2025-03-21 |
016431 |
中海豐盈三個月定期開放債券 |
1.0173 |
1.0923 |
1.0183 |
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-0.10% |
| 2025-03-20 |
016431 |
中海豐盈三個月定期開放債券 |
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0.31% |
| 2025-03-19 |
016431 |
中海豐盈三個月定期開放債券 |
1.0152 |
1.0902 |
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0.08% |
| 2025-03-18 |
016431 |
中海豐盈三個月定期開放債券 |
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0.06% |
| 2025-03-17 |
016431 |
中海豐盈三個月定期開放債券 |
1.0138 |
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| 2025-03-14 |
016431 |
中海豐盈三個月定期開放債券 |
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| 2025-03-13 |
016431 |
中海豐盈三個月定期開放債券 |
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016431 |
中海豐盈三個月定期開放債券 |
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| 2025-03-11 |
016431 |
中海豐盈三個月定期開放債券 |
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| 2025-03-10 |
016431 |
中海豐盈三個月定期開放債券 |
1.0202 |
1.0952 |
1.0213 |
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| 2025-03-07 |
016431 |
中海豐盈三個月定期開放債券 |
1.0213 |
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1.0252 |
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| 2025-03-06 |
016431 |
中海豐盈三個月定期開放債券 |
1.0252 |
1.1002 |
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-0.0032 |
-0.31% |
| 2025-03-05 |
016431 |
中海豐盈三個月定期開放債券 |
1.0284 |
1.1034 |
1.0278 |
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0.06% |
| 2025-03-04 |
016431 |
中海豐盈三個月定期開放債券 |
1.0278 |
1.1028 |
1.0288 |
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-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-03-03 |
016431 |
中海豐盈三個月定期開放債券 |
1.0288 |
1.1038 |
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0.21% |
| 2025-02-28 |
016431 |
中海豐盈三個月定期開放債券 |
1.0266 |
1.1016 |
1.0241 |
1.0991 |
0.0025 |
0.24% |
| 2025-02-27 |
016431 |
中海豐盈三個月定期開放債券 |
1.0241 |
1.0991 |
1.0262 |
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-0.20% |
| 2025-02-26 |
016431 |
中海豐盈三個月定期開放債券 |
1.0262 |
1.1012 |
1.0264 |
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-0.02% |
| 2025-02-25 |
016431 |
中海豐盈三個月定期開放債券 |
1.0264 |
1.1014 |
1.0242 |
1.0992 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-02-24 |
016431 |
中海豐盈三個月定期開放債券 |
1.0242 |
1.0992 |
1.0289 |
1.1039 |
-0.0047 |
-0.46% |
