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前海開源中國稀缺資產(chǎn)混合C基金盤中實(shí)時估值(002079)

今天最新凈值 1.5360 0.0040 0.2600% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.5360
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：22.1205億
  • 最近資產(chǎn)：6.45億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：曲揚(yáng)
前海開源中國稀缺資產(chǎn)混合C基金002079重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
600519 貴州茅臺 0.0000 9.95% -0.06% -0.0060%
000568 瀘州老窖 0.0000 9.56% -0.62% -0.0593%
600938 中國海油 0.0000 9.54% -0.08% -0.0076%
000858 五 糧 液 0.0000 9.46% -0.07% -0.0066%
300750 寧德時代 0.0000 9.24% -1.25% -0.1155%
002155 湖南黃金 0.0000 8.17% -0.78% -0.0637%
600285 羚銳制藥 0.0000 5.64% -0.30% -0.0169%
300760 邁瑞醫(yī)療 0.0000 4.58% -0.38% -0.0174%
600563 法拉電子 0.0000 4.32% -0.02% -0.0009%
600809 山西汾酒 0.0000 3.95% -1.36% -0.0537%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
74.41% -0.3476% 92.86%
前海開源中國稀缺資產(chǎn)混合C基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 0.98% 0.84%
2025-05-20 0.26% 0.20%
2025-05-19 -0.84% -0.89%
2025-05-16 -0.71% -0.83%
2025-05-15 -0.77% -0.83%
2025-05-14 1.16% 1.38%
2025-05-13 0.19% 0.13%
2025-05-12 0.59% 0.77%
說明:基金實(shí)時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
前海開源中國稀缺資產(chǎn)混合C基金002079實(shí)時估值圖
前海開源中國稀缺資產(chǎn)混合C基金002079實(shí)時估值圖
前海開源中國稀缺資產(chǎn)混合C基金動態(tài)
混合型-靈活基金盤中實(shí)時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
東吳智慧醫(yī)療量化混合A 0.8135 1.9542%
東吳智慧醫(yī)療量化混合C 0.8002 1.9542%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5164 1.8404%
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5052 1.8404%
華夏軍工安全混合A 1.4616 1.2192%
華夏軍工安全混合C 1.4333 1.2192%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6120 1.1263%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合C 1.5816 1.1263%