搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

國投瑞銀新活力混合C(國投新活力C)基金盤中實時估值(001585)

今天最新凈值 1.2065 0.0003 0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2327
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.5286億
  • 最近資產(chǎn)：7.85億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李達夫
國投瑞銀新活力混合C基金001585重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
600938 中國海油 9.0000 2.89% 0.00% 0.0000%
600585 海螺水泥 4.0000 1.58% -0.63% -0.0100%
000933 神火股份 6.0000 1.55% -1.40% -0.0217%
603259 藥明康德 1.0000 1.31% -1.18% -0.0155%
601618 中國中冶 23.0000 1.28% -0.68% -0.0087%
601872 招商輪船 13.0000 1.27% -1.31% -0.0166%
000778 新興鑄管 20.0000 1.25% -0.58% -0.0073%
601117 中國化學(xué) 10.0000 1.18% -0.90% -0.0106%
300059 東方財富 4.0000 0.92% -2.12% -0.0195%
601728 中國電信 10.0000 0.88% 0.25% 0.0022%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
14.11% -0.1077% 0.00%
國投瑞銀新活力混合C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 0.02% -0.03%
2025-05-21 0.01% 0.02%
2025-05-20 0.03% 0.00%
2025-05-19 0.05% 0.02%
2025-05-16 -0.02% -0.03%
2025-05-15 0.02% -0.02%
2025-05-14 0.02% 0.05%
2025-05-13 0.05% 0.04%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
國投瑞銀新活力混合C基金001585實時估值圖
國投瑞銀新活力混合C基金001585實時估值圖
混合型-偏債基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
鑫元添鑫回報6個月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報6個月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時樂享混合A 0.9821 0.1814%
博時樂享混合C 0.9662 0.1814%
景順長城安盈回報一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長城安盈回報一年持有混合C 1.2253 0.1539%