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工銀聚豐混合A基金凈值查詢(011532)

今天最新凈值 1.1862 0.0033 0.2800% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1973 -0.0014 -0.1155%
  • 累計(jì)凈值：1.1862
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.5038億
  • 最近資產(chǎn)：0.73億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：盛震山 陳丹琳 景曉達(dá) 劉婷
近一季工銀聚豐混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,工銀聚豐混合A(011532)基金累計(jì)收益率4.88%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 011532 工銀聚豐混合A 1.1987 1.1987 1.1862 1.1862 0.0125 1.05%
2025-05-20 011532 工銀聚豐混合A 1.1862 1.1862 1.1829 1.1829 0.0033 0.28%
2025-05-19 011532 工銀聚豐混合A 1.1829 1.1829 1.1833 1.1833 -0.0004 -0.03%
2025-05-16 011532 工銀聚豐混合A 1.1833 1.1833 1.1828 1.1828 0.0005 0.04%
2025-05-15 011532 工銀聚豐混合A 1.1828 1.1828 1.1842 1.1842 -0.0014 -0.12%
2025-05-14 011532 工銀聚豐混合A 1.1842 1.1842 1.1860 1.1860 -0.0018 -0.15%
2025-05-13 011532 工銀聚豐混合A 1.1860 1.1860 1.1821 1.1821 0.0039 0.33%
2025-05-12 011532 工銀聚豐混合A 1.1821 1.1821 1.1834 1.1834 -0.0013 -0.11%
2025-05-09 011532 工銀聚豐混合A 1.1834 1.1834 1.1843 1.1843 -0.0009 -0.08%
2025-05-08 011532 工銀聚豐混合A 1.1843 1.1843 1.1876 1.1876 -0.0033 -0.28%
2025-05-07 011532 工銀聚豐混合A 1.1876 1.1876 1.1872 1.1872 0.0004 0.03%
2025-05-06 011532 工銀聚豐混合A 1.1872 1.1872 1.1763 1.1763 0.0109 0.93%
2025-04-30 011532 工銀聚豐混合A 1.1763 1.1763 1.1786 1.1786 -0.0023 -0.20%
2025-04-29 011532 工銀聚豐混合A 1.1786 1.1786 1.1776 1.1776 0.0010 0.08%
2025-04-28 011532 工銀聚豐混合A 1.1776 1.1776 1.1774 1.1774 0.0002 0.02%
2025-04-25 011532 工銀聚豐混合A 1.1774 1.1774 1.1815 1.1815 -0.0041 -0.35%
2025-04-24 011532 工銀聚豐混合A 1.1815 1.1815 1.1827 1.1827 -0.0012 -0.10%
2025-04-23 011532 工銀聚豐混合A 1.1827 1.1827 1.2007 1.2007 -0.0180 -1.50%
2025-04-22 011532 工銀聚豐混合A 1.2007 1.2007 1.2037 1.2037 -0.0030 -0.25%
2025-04-21 011532 工銀聚豐混合A 1.2037 1.2037 1.1914 1.1914 0.0123 1.03%
2025-04-18 011532 工銀聚豐混合A 1.1914 1.1914 1.1981 1.1981 -0.0067 -0.56%
2025-04-17 011532 工銀聚豐混合A 1.1981 1.1981 1.2023 1.2023 -0.0042 -0.35%
2025-04-16 011532 工銀聚豐混合A 1.2023 1.2023 1.1869 1.1869 0.0154 1.30%
2025-04-15 011532 工銀聚豐混合A 1.1869 1.1869 1.1843 1.1843 0.0026 0.22%
2025-04-14 011532 工銀聚豐混合A 1.1843 1.1843 1.1755 1.1755 0.0088 0.75%
2025-04-11 011532 工銀聚豐混合A 1.1755 1.1755 1.1721 1.1721 0.0034 0.29%
2025-04-10 011532 工銀聚豐混合A 1.1721 1.1721 1.1629 1.1629 0.0092 0.79%
2025-04-09 011532 工銀聚豐混合A 1.1629 1.1629 1.1518 1.1518 0.0111 0.96%
2025-04-08 011532 工銀聚豐混合A 1.1518 1.1518 1.1418 1.1418 0.0100 0.88%
2025-04-07 011532 工銀聚豐混合A 1.1418 1.1418 1.1512 1.1512 -0.0094 -0.82%
2025-04-03 011532 工銀聚豐混合A 1.1512 1.1512 1.1492 1.1492 0.0020 0.17%
2025-04-02 011532 工銀聚豐混合A 1.1492 1.1492 1.1529 1.1529 -0.0037 -0.32%
2025-04-01 011532 工銀聚豐混合A 1.1529 1.1529 1.1546 1.1546 -0.0017 -0.15%
2025-03-31 011532 工銀聚豐混合A 1.1546 1.1546 1.1528 1.1528 0.0018 0.16%
2025-03-28 011532 工銀聚豐混合A 1.1528 1.1528 1.1505 1.1505 0.0023 0.20%
2025-03-27 011532 工銀聚豐混合A 1.1505 1.1505 1.1493 1.1493 0.0012 0.10%
2025-03-26 011532 工銀聚豐混合A 1.1493 1.1493 1.1517 1.1517 -0.0024 -0.21%
2025-03-25 011532 工銀聚豐混合A 1.1517 1.1517 1.1491 1.1491 0.0026 0.23%
2025-03-24 011532 工銀聚豐混合A 1.1491 1.1491 1.1480 1.1480 0.0011 0.10%
2025-03-21 011532 工銀聚豐混合A 1.1480 1.1480 1.1564 1.1564 -0.0084 -0.73%
2025-03-20 011532 工銀聚豐混合A 1.1564 1.1564 1.1582 1.1582 -0.0018 -0.16%
2025-03-19 011532 工銀聚豐混合A 1.1582 1.1582 1.1547 1.1547 0.0035 0.30%
2025-03-18 011532 工銀聚豐混合A 1.1547 1.1547 1.1467 1.1467 0.0080 0.70%
2025-03-17 011532 工銀聚豐混合A 1.1467 1.1467 1.1473 1.1473 -0.0006 -0.05%
2025-03-14 011532 工銀聚豐混合A 1.1473 1.1473 1.1391 1.1391 0.0082 0.72%
2025-03-13 011532 工銀聚豐混合A 1.1391 1.1391 1.1367 1.1367 0.0024 0.21%
2025-03-12 011532 工銀聚豐混合A 1.1367 1.1367 1.1364 1.1364 0.0003 0.03%
2025-03-11 011532 工銀聚豐混合A 1.1364 1.1364 1.1379 1.1379 -0.0015 -0.13%
2025-03-10 011532 工銀聚豐混合A 1.1379 1.1379 1.1378 1.1378 0.0001 0.01%
2025-03-07 011532 工銀聚豐混合A 1.1378 1.1378 1.1407 1.1407 -0.0029 -0.25%
2025-03-06 011532 工銀聚豐混合A 1.1407 1.1407 1.1412 1.1412 -0.0005 -0.04%
2025-03-05 011532 工銀聚豐混合A 1.1412 1.1412 1.1369 1.1369 0.0043 0.38%
2025-03-04 011532 工銀聚豐混合A 1.1369 1.1369 1.1316 1.1316 0.0053 0.47%
2025-03-03 011532 工銀聚豐混合A 1.1316 1.1316 1.1332 1.1332 -0.0016 -0.14%
2025-02-28 011532 工銀聚豐混合A 1.1332 1.1332 1.1364 1.1364 -0.0032 -0.28%
2025-02-27 011532 工銀聚豐混合A 1.1364 1.1364 1.1354 1.1354 0.0010 0.09%
2025-02-26 011532 工銀聚豐混合A 1.1354 1.1354 1.1356 1.1356 -0.0002 -0.02%
2025-02-25 011532 工銀聚豐混合A 1.1356 1.1356 1.1412 1.1412 -0.0056 -0.49%
2025-02-24 011532 工銀聚豐混合A 1.1412 1.1412 1.1429 1.1429 -0.0017 -0.15%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
泰康招泰尊享一年持有期混合A 1.1492 0.04%
華寶安享混合A 1.1461 0.03%
華寶安享混合C 1.1431 0.03%
交銀臻選回報(bào)混合A 1.0725 0.00%
交銀臻選回報(bào)混合C 1.0720 0.00%
泰康頤年混合A 1.3543 -0.02%
泰康頤年混合C 1.3233 -0.02%
匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.9181 -0.03%
匯添富穩(wěn)健欣享一年持有混合 0.9434 -0.03%
泰康安泰回報(bào)混合 1.5287 -0.04%