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平安鑫享混合E(平安鑫享E)基金凈值查詢(007925)

今天最新凈值 1.6379 0.0017 0.1000% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.6402 0.0023 0.1412%
  • 累計(jì)凈值：1.6379
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.7834億
  • 最近資產(chǎn)：4.38億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張文平 WANG AO(汪澳) 韓克 丁琳
近一季平安鑫享混合E|平安鑫享E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,平安鑫享混合E(007925)基金累計(jì)收益率0.94%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 007925 平安鑫享混合E 1.6396 1.6396 1.6379 1.6379 0.0017 0.10%
2025-05-20 007925 平安鑫享混合E 1.6379 1.6379 1.6362 1.6362 0.0017 0.10%
2025-05-19 007925 平安鑫享混合E 1.6362 1.6362 1.6349 1.6349 0.0013 0.08%
2025-05-16 007925 平安鑫享混合E 1.6349 1.6349 1.6370 1.6370 -0.0021 -0.13%
2025-05-15 007925 平安鑫享混合E 1.6370 1.6370 1.6400 1.6400 -0.0030 -0.18%
2025-05-14 007925 平安鑫享混合E 1.6400 1.6400 1.6387 1.6387 0.0013 0.08%
2025-05-13 007925 平安鑫享混合E 1.6387 1.6387 1.6380 1.6380 0.0007 0.04%
2025-05-12 007925 平安鑫享混合E 1.6380 1.6380 1.6349 1.6349 0.0031 0.19%
2025-05-09 007925 平安鑫享混合E 1.6349 1.6349 1.6371 1.6371 -0.0022 -0.13%
2025-05-08 007925 平安鑫享混合E 1.6371 1.6371 1.6345 1.6345 0.0026 0.16%
2025-05-07 007925 平安鑫享混合E 1.6345 1.6345 1.6356 1.6356 -0.0011 -0.07%
2025-05-06 007925 平安鑫享混合E 1.6356 1.6356 1.6325 1.6325 0.0031 0.19%
2025-04-30 007925 平安鑫享混合E 1.6325 1.6325 1.6322 1.6322 0.0003 0.02%
2025-04-29 007925 平安鑫享混合E 1.6322 1.6322 1.6306 1.6306 0.0016 0.10%
2025-04-28 007925 平安鑫享混合E 1.6306 1.6306 1.6322 1.6322 -0.0016 -0.10%
2025-04-25 007925 平安鑫享混合E 1.6322 1.6322 1.6315 1.6315 0.0007 0.04%
2025-04-24 007925 平安鑫享混合E 1.6315 1.6315 1.6328 1.6328 -0.0013 -0.08%
2025-04-23 007925 平安鑫享混合E 1.6328 1.6328 1.6332 1.6332 -0.0004 -0.02%
2025-04-22 007925 平安鑫享混合E 1.6332 1.6332 1.6341 1.6341 -0.0009 -0.06%
2025-04-21 007925 平安鑫享混合E 1.6341 1.6341 1.6317 1.6317 0.0024 0.15%
2025-04-18 007925 平安鑫享混合E 1.6317 1.6317 1.6324 1.6324 -0.0007 -0.04%
2025-04-17 007925 平安鑫享混合E 1.6324 1.6324 1.6328 1.6328 -0.0004 -0.02%
2025-04-16 007925 平安鑫享混合E 1.6328 1.6328 1.6341 1.6341 -0.0013 -0.08%
2025-04-15 007925 平安鑫享混合E 1.6341 1.6341 1.6365 1.6365 -0.0024 -0.15%
2025-04-14 007925 平安鑫享混合E 1.6365 1.6365 1.6346 1.6346 0.0019 0.12%
2025-04-11 007925 平安鑫享混合E 1.6346 1.6346 1.6329 1.6329 0.0017 0.10%
2025-04-10 007925 平安鑫享混合E 1.6329 1.6329 1.6319 1.6319 0.0010 0.06%
2025-04-09 007925 平安鑫享混合E 1.6319 1.6319 1.6303 1.6303 0.0016 0.10%
2025-04-08 007925 平安鑫享混合E 1.6303 1.6303 1.6271 1.6271 0.0032 0.20%
2025-04-07 007925 平安鑫享混合E 1.6271 1.6271 1.6278 1.6278 -0.0007 -0.04%
2025-04-03 007925 平安鑫享混合E 1.6278 1.6278 1.6286 1.6286 -0.0008 -0.05%
2025-04-02 007925 平安鑫享混合E 1.6286 1.6286 1.6280 1.6280 0.0006 0.04%
2025-04-01 007925 平安鑫享混合E 1.6280 1.6280 1.6288 1.6288 -0.0008 -0.05%
2025-03-31 007925 平安鑫享混合E 1.6288 1.6288 1.6304 1.6304 -0.0016 -0.10%
2025-03-28 007925 平安鑫享混合E 1.6304 1.6304 1.6307 1.6307 -0.0003 -0.02%
2025-03-27 007925 平安鑫享混合E 1.6307 1.6307 1.6297 1.6297 0.0010 0.06%
2025-03-26 007925 平安鑫享混合E 1.6297 1.6297 1.6296 1.6296 0.0001 0.01%
2025-03-25 007925 平安鑫享混合E 1.6296 1.6296 1.6301 1.6301 -0.0005 -0.03%
2025-03-24 007925 平安鑫享混合E 1.6301 1.6301 1.6294 1.6294 0.0007 0.04%
2025-03-21 007925 平安鑫享混合E 1.6294 1.6294 1.6322 1.6322 -0.0028 -0.17%
2025-03-20 007925 平安鑫享混合E 1.6322 1.6322 1.6314 1.6314 0.0008 0.05%
2025-03-19 007925 平安鑫享混合E 1.6314 1.6314 1.6309 1.6309 0.0005 0.03%
2025-03-18 007925 平安鑫享混合E 1.6309 1.6309 1.6305 1.6305 0.0004 0.02%
2025-03-17 007925 平安鑫享混合E 1.6305 1.6305 1.6304 1.6304 0.0001 0.01%
2025-03-14 007925 平安鑫享混合E 1.6304 1.6304 1.6300 1.6300 0.0004 0.02%
2025-03-13 007925 平安鑫享混合E 1.6300 1.6300 1.6317 1.6317 -0.0017 -0.10%
2025-03-12 007925 平安鑫享混合E 1.6317 1.6317 1.6315 1.6315 0.0002 0.01%
2025-03-11 007925 平安鑫享混合E 1.6315 1.6315 1.6327 1.6327 -0.0012 -0.07%
2025-03-10 007925 平安鑫享混合E 1.6327 1.6327 1.6320 1.6320 0.0007 0.04%
2025-03-07 007925 平安鑫享混合E 1.6320 1.6320 1.6312 1.6312 0.0008 0.05%
2025-03-06 007925 平安鑫享混合E 1.6312 1.6312 1.6288 1.6288 0.0024 0.15%
2025-03-05 007925 平安鑫享混合E 1.6288 1.6288 1.6264 1.6264 0.0024 0.15%
2025-03-04 007925 平安鑫享混合E 1.6264 1.6264 1.6260 1.6260 0.0004 0.02%
2025-03-03 007925 平安鑫享混合E 1.6260 1.6260 1.6274 1.6274 -0.0014 -0.09%
2025-02-28 007925 平安鑫享混合E 1.6274 1.6274 1.6322 1.6322 -0.0048 -0.29%
2025-02-27 007925 平安鑫享混合E 1.6322 1.6322 1.6385 1.6385 -0.0063 -0.38%
2025-02-26 007925 平安鑫享混合E 1.6385 1.6385 1.6303 1.6303 0.0082 0.50%
2025-02-25 007925 平安鑫享混合E 1.6303 1.6303 1.6303 1.6303 0.0000 0.00%
2025-02-24 007925 平安鑫享混合E 1.6303 1.6303 1.6316 1.6316 -0.0013 -0.08%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中航新起航靈活配置混合C 0.5681 5.65%
中航新起航靈活配置混合A 0.5789 5.64%
華富永鑫A 1.2332 4.44%
華富永鑫C 1.1985 4.43%
前海金銀C 1.7250 3.92%
前海金銀A 1.7640 3.89%
萬家宏觀擇時(shí)多策略C 2.0985 2.93%
萬家宏觀擇時(shí)A 2.1225 2.93%
中信建投醫(yī)改C 1.3627 2.81%
中信建投醫(yī)改A 1.6654 2.80%