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華泰保興安悅債券A(華泰保興安悅)基金凈值查詢(007540)

今天最新凈值 1.1657 -0.0010 -0.0900% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3318
  • 成立日期：2019-07-11
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：86.9501億
  • 最近資產(chǎn)：93.48億
  • 基金公司：華泰保興
  • 基金經(jīng)理：周詠梅 陳祺偉
近一季華泰保興安悅債券A|華泰保興安悅基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華泰保興安悅債券A(007540)基金累計收益率0.76%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 007540 華泰保興安悅債券A 1.1646 1.3307 1.1657 1.3318 -0.0011 -0.09%
2025-05-20 007540 華泰保興安悅債券A 1.1657 1.3318 1.1667 1.3328 -0.0010 -0.09%
2025-05-19 007540 華泰保興安悅債券A 1.1667 1.3328 1.1632 1.3293 0.0035 0.30%
2025-05-16 007540 華泰保興安悅債券A 1.1632 1.3293 1.1636 1.3297 -0.0004 -0.03%
2025-05-15 007540 華泰保興安悅債券A 1.1636 1.3297 1.1647 1.3308 -0.0011 -0.09%
2025-05-14 007540 華泰保興安悅債券A 1.1647 1.3308 1.1651 1.3312 -0.0004 -0.03%
2025-05-13 007540 華泰保興安悅債券A 1.1651 1.3312 1.1617 1.3278 0.0034 0.29%
2025-05-12 007540 華泰保興安悅債券A 1.1617 1.3278 1.1721 1.3382 -0.0104 -0.89%
2025-05-09 007540 華泰保興安悅債券A 1.1721 1.3382 1.1726 1.3387 -0.0005 -0.04%
2025-05-08 007540 華泰保興安悅債券A 1.1726 1.3387 1.1704 1.3365 0.0022 0.19%
2025-05-07 007540 華泰保興安悅債券A 1.1704 1.3365 1.1741 1.3402 -0.0037 -0.32%
2025-05-06 007540 華泰保興安悅債券A 1.1741 1.3402 1.1742 1.3403 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 007540 華泰保興安悅債券A 1.1742 1.3403 1.1742 1.3403 0.0000 0.00%
2025-04-29 007540 華泰保興安悅債券A 1.1742 1.3403 1.1689 1.3350 0.0053 0.45%
2025-04-28 007540 華泰保興安悅債券A 1.1689 1.3350 1.1649 1.3310 0.0040 0.34%
2025-04-25 007540 華泰保興安悅債券A 1.1649 1.3310 1.1633 1.3294 0.0016 0.14%
2025-04-24 007540 華泰保興安悅債券A 1.1633 1.3294 1.1630 1.3291 0.0003 0.03%
2025-04-23 007540 華泰保興安悅債券A 1.1630 1.3291 1.1659 1.3320 -0.0029 -0.25%
2025-04-22 007540 華泰保興安悅債券A 1.1659 1.3320 1.1626 1.3287 0.0033 0.28%
2025-04-21 007540 華泰保興安悅債券A 1.1626 1.3287 1.1655 1.3316 -0.0029 -0.25%
2025-04-18 007540 華泰保興安悅債券A 1.1655 1.3316 1.1645 1.3306 0.0010 0.09%
2025-04-17 007540 華泰保興安悅債券A 1.1645 1.3306 1.1679 1.3340 -0.0034 -0.29%
2025-04-16 007540 華泰保興安悅債券A 1.1679 1.3340 1.1668 1.3329 0.0011 0.09%
2025-04-15 007540 華泰保興安悅債券A 1.1668 1.3329 1.1667 1.3328 0.0001 0.01%
2025-04-14 007540 華泰保興安悅債券A 1.1667 1.3328 1.1662 1.3323 0.0005 0.04%
2025-04-11 007540 華泰保興安悅債券A 1.1662 1.3323 1.1674 1.3335 -0.0012 -0.10%
2025-04-10 007540 華泰保興安悅債券A 1.1674 1.3335 1.1682 1.3343 -0.0008 -0.07%
2025-04-09 007540 華泰保興安悅債券A 1.1682 1.3343 1.1671 1.3332 0.0011 0.09%
2025-04-08 007540 華泰保興安悅債券A 1.1671 1.3332 1.1722 1.3383 -0.0051 -0.44%
2025-04-07 007540 華泰保興安悅債券A 1.1722 1.3383 1.1592 1.3253 0.0130 1.12%
2025-04-03 007540 華泰保興安悅債券A 1.1592 1.3253 1.1468 1.3129 0.0124 1.08%
2025-04-02 007540 華泰保興安悅債券A 1.1468 1.3129 1.1409 1.3070 0.0059 0.52%
2025-04-01 007540 華泰保興安悅債券A 1.1409 1.3070 1.1402 1.3063 0.0007 0.06%
2025-03-31 007540 華泰保興安悅債券A 1.1402 1.3063 1.1388 1.3049 0.0014 0.12%
2025-03-28 007540 華泰保興安悅債券A 1.1388 1.3049 1.1412 1.3073 -0.0024 -0.21%
2025-03-27 007540 華泰保興安悅債券A 1.1412 1.3073 1.1425 1.3086 -0.0013 -0.11%
2025-03-26 007540 華泰保興安悅債券A 1.1425 1.3086 1.1374 1.3035 0.0051 0.45%
2025-03-25 007540 華泰保興安悅債券A 1.1374 1.3035 1.1339 1.3000 0.0035 0.31%
2025-03-24 007540 華泰保興安悅債券A 1.1339 1.3000 1.1316 1.2977 0.0023 0.20%
2025-03-21 007540 華泰保興安悅債券A 1.1316 1.2977 1.1331 1.2992 -0.0015 -0.13%
2025-03-20 007540 華泰保興安悅債券A 1.1331 1.2992 1.1238 1.2899 0.0093 0.83%
2025-03-19 007540 華泰保興安悅債券A 1.1238 1.2899 1.1214 1.2875 0.0024 0.21%
2025-03-18 007540 華泰保興安悅債券A 1.1214 1.2875 1.1211 1.2872 0.0003 0.03%
2025-03-17 007540 華泰保興安悅債券A 1.1211 1.2872 1.1338 1.2999 -0.0127 -1.12%
2025-03-14 007540 華泰保興安悅債券A 1.1338 1.2999 1.1331 1.2992 0.0007 0.06%
2025-03-13 007540 華泰保興安悅債券A 1.1331 1.2992 1.1354 1.3015 -0.0023 -0.20%
2025-03-12 007540 華泰保興安悅債券A 1.1354 1.3015 1.1314 1.2975 0.0040 0.35%
2025-03-11 007540 華泰保興安悅債券A 1.1314 1.2975 1.1399 1.3060 -0.0085 -0.75%
2025-03-10 007540 華泰保興安悅債券A 1.1399 1.3060 1.1416 1.3077 -0.0017 -0.15%
2025-03-07 007540 華泰保興安悅債券A 1.1416 1.3077 1.1488 1.3149 -0.0072 -0.63%
2025-03-06 007540 華泰保興安悅債券A 1.1488 1.3149 1.1537 1.3198 -0.0049 -0.42%
2025-03-05 007540 華泰保興安悅債券A 1.1537 1.3198 1.1522 1.3183 0.0015 0.13%
2025-03-04 007540 華泰保興安悅債券A 1.1522 1.3183 1.1532 1.3193 -0.0010 -0.09%
2025-03-03 007540 華泰保興安悅債券A 1.1532 1.3193 1.1499 1.3160 0.0033 0.29%
2025-02-28 007540 華泰保興安悅債券A 1.1499 1.3160 1.1459 1.3120 0.0040 0.35%
2025-02-27 007540 華泰保興安悅債券A 1.1459 1.3120 1.1508 1.3149 -0.0029 -0.25%
2025-02-26 007540 華泰保興安悅債券A 1.1508 1.3149 1.1504 1.3145 0.0004 0.03%
2025-02-25 007540 華泰保興安悅債券A 1.1504 1.3145 1.1475 1.3116 0.0029 0.25%
2025-02-24 007540 華泰保興安悅債券A 1.1475 1.3116 1.1523 1.3164 -0.0048 -0.42%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
博時聚源純債債券A 1.0629 3.59%
博時聚源純債債券C 1.0626 3.57%
東海祥瑞E 1.0050 0.50%
東海祥瑞A 1.1949 0.50%
東海祥瑞C 1.0784 0.50%
南方卓利3個月定開債券發(fā)起 1.0598 0.13%
南方金利定開 1.0190 0.10%
南方金利C 1.0180 0.10%
創(chuàng)金合信尊盛純債債券A 1.0160 0.10%
中海純債A 1.1620 0.09%