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中信保誠弘遠混合C基金凈值查詢(015936)

今天最新凈值 0.8887 0.0053 0.6000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8890 0.0003 0.0351%
  • 累計凈值：0.8887
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：21.0654億
  • 最近資產(chǎn)：19.10億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張弘 吳昊 吳一靜
近一季中信保誠弘遠混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中信保誠弘遠混合C(015936)基金累計收益率2.99%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 015936 中信保誠弘遠混合C 0.8893 0.8893 0.8887 0.8887 0.0006 0.07%
2025-05-21 015936 中信保誠弘遠混合C 0.8887 0.8887 0.8834 0.8834 0.0053 0.60%
2025-05-20 015936 中信保誠弘遠混合C 0.8834 0.8834 0.8800 0.8800 0.0034 0.39%
2025-05-19 015936 中信保誠弘遠混合C 0.8800 0.8800 0.8790 0.8790 0.0010 0.11%
2025-05-16 015936 中信保誠弘遠混合C 0.8790 0.8790 0.8840 0.8840 -0.0050 -0.57%
2025-05-15 015936 中信保誠弘遠混合C 0.8840 0.8840 0.8872 0.8872 -0.0032 -0.36%
2025-05-14 015936 中信保誠弘遠混合C 0.8872 0.8872 0.8801 0.8801 0.0071 0.81%
2025-05-13 015936 中信保誠弘遠混合C 0.8801 0.8801 0.8764 0.8764 0.0037 0.42%
2025-05-12 015936 中信保誠弘遠混合C 0.8764 0.8764 0.8690 0.8690 0.0074 0.85%
2025-05-09 015936 中信保誠弘遠混合C 0.8690 0.8690 0.8669 0.8669 0.0021 0.24%
2025-05-08 015936 中信保誠弘遠混合C 0.8669 0.8669 0.8661 0.8661 0.0008 0.09%
2025-05-07 015936 中信保誠弘遠混合C 0.8661 0.8661 0.8615 0.8615 0.0046 0.53%
2025-05-06 015936 中信保誠弘遠混合C 0.8615 0.8615 0.8562 0.8562 0.0053 0.62%
2025-04-30 015936 中信保誠弘遠混合C 0.8562 0.8562 0.8630 0.8630 -0.0068 -0.79%
2025-04-29 015936 中信保誠弘遠混合C 0.8630 0.8630 0.8646 0.8646 -0.0016 -0.19%
2025-04-28 015936 中信保誠弘遠混合C 0.8646 0.8646 0.8620 0.8620 0.0026 0.30%
2025-04-25 015936 中信保誠弘遠混合C 0.8620 0.8620 0.8607 0.8607 0.0013 0.15%
2025-04-24 015936 中信保誠弘遠混合C 0.8607 0.8607 0.8579 0.8579 0.0028 0.33%
2025-04-23 015936 中信保誠弘遠混合C 0.8579 0.8579 0.8591 0.8591 -0.0012 -0.14%
2025-04-22 015936 中信保誠弘遠混合C 0.8591 0.8591 0.8583 0.8583 0.0008 0.09%
2025-04-21 015936 中信保誠弘遠混合C 0.8583 0.8583 0.8576 0.8576 0.0007 0.08%
2025-04-18 015936 中信保誠弘遠混合C 0.8576 0.8576 0.8568 0.8568 0.0008 0.09%
2025-04-17 015936 中信保誠弘遠混合C 0.8568 0.8568 0.8583 0.8583 -0.0015 -0.17%
2025-04-16 015936 中信保誠弘遠混合C 0.8583 0.8583 0.8550 0.8550 0.0033 0.39%
2025-04-15 015936 中信保誠弘遠混合C 0.8550 0.8550 0.8508 0.8508 0.0042 0.49%
2025-04-14 015936 中信保誠弘遠混合C 0.8508 0.8508 0.8461 0.8461 0.0047 0.56%
2025-04-11 015936 中信保誠弘遠混合C 0.8461 0.8461 0.8486 0.8486 -0.0025 -0.29%
2025-04-10 015936 中信保誠弘遠混合C 0.8486 0.8486 0.8426 0.8426 0.0060 0.71%
2025-04-09 015936 中信保誠弘遠混合C 0.8426 0.8426 0.8371 0.8371 0.0055 0.66%
2025-04-08 015936 中信保誠弘遠混合C 0.8371 0.8371 0.8253 0.8253 0.0118 1.43%
2025-04-07 015936 中信保誠弘遠混合C 0.8253 0.8253 0.8708 0.8708 -0.0455 -5.23%
2025-04-03 015936 中信保誠弘遠混合C 0.8708 0.8708 0.8742 0.8742 -0.0034 -0.39%
2025-04-02 015936 中信保誠弘遠混合C 0.8742 0.8742 0.8752 0.8752 -0.0010 -0.11%
2025-04-01 015936 中信保誠弘遠混合C 0.8752 0.8752 0.8728 0.8728 0.0024 0.27%
2025-03-31 015936 中信保誠弘遠混合C 0.8728 0.8728 0.8715 0.8715 0.0013 0.15%
2025-03-28 015936 中信保誠弘遠混合C 0.8715 0.8715 0.8750 0.8750 -0.0035 -0.40%
2025-03-27 015936 中信保誠弘遠混合C 0.8750 0.8750 0.8753 0.8753 -0.0003 -0.03%
2025-03-26 015936 中信保誠弘遠混合C 0.8753 0.8753 0.8802 0.8802 -0.0049 -0.56%
2025-03-25 015936 中信保誠弘遠混合C 0.8802 0.8802 0.8748 0.8748 0.0054 0.62%
2025-03-24 015936 中信保誠弘遠混合C 0.8748 0.8748 0.8683 0.8683 0.0065 0.75%
2025-03-21 015936 中信保誠弘遠混合C 0.8683 0.8683 0.8722 0.8722 -0.0039 -0.45%
2025-03-20 015936 中信保誠弘遠混合C 0.8722 0.8722 0.8742 0.8742 -0.0020 -0.23%
2025-03-19 015936 中信保誠弘遠混合C 0.8742 0.8742 0.8707 0.8707 0.0035 0.40%
2025-03-18 015936 中信保誠弘遠混合C 0.8707 0.8707 0.8672 0.8672 0.0035 0.40%
2025-03-17 015936 中信保誠弘遠混合C 0.8672 0.8672 0.8660 0.8660 0.0012 0.14%
2025-03-14 015936 中信保誠弘遠混合C 0.8660 0.8660 0.8586 0.8586 0.0074 0.86%
2025-03-13 015936 中信保誠弘遠混合C 0.8586 0.8586 0.8561 0.8561 0.0025 0.29%
2025-03-12 015936 中信保誠弘遠混合C 0.8561 0.8561 0.8606 0.8606 -0.0045 -0.52%
2025-03-11 015936 中信保誠弘遠混合C 0.8606 0.8606 0.8589 0.8589 0.0017 0.20%
2025-03-10 015936 中信保誠弘遠混合C 0.8589 0.8589 0.8589 0.8589 0.0000 0.00%
2025-03-07 015936 中信保誠弘遠混合C 0.8589 0.8589 0.8558 0.8558 0.0031 0.36%
2025-03-06 015936 中信保誠弘遠混合C 0.8558 0.8558 0.8569 0.8569 -0.0011 -0.13%
2025-03-05 015936 中信保誠弘遠混合C 0.8569 0.8569 0.8485 0.8485 0.0084 0.99%
2025-03-04 015936 中信保誠弘遠混合C 0.8485 0.8485 0.8491 0.8491 -0.0006 -0.07%
2025-03-03 015936 中信保誠弘遠混合C 0.8491 0.8491 0.8500 0.8500 -0.0009 -0.11%
2025-02-28 015936 中信保誠弘遠混合C 0.8500 0.8500 0.8544 0.8544 -0.0044 -0.51%
2025-02-27 015936 中信保誠弘遠混合C 0.8544 0.8544 0.8496 0.8496 0.0048 0.56%
2025-02-26 015936 中信保誠弘遠混合C 0.8496 0.8496 0.8449 0.8449 0.0047 0.56%
2025-02-25 015936 中信保誠弘遠混合C 0.8449 0.8449 0.8541 0.8541 -0.0092 -1.08%
2025-02-24 015936 中信保誠弘遠混合C 0.8541 0.8541 0.8563 0.8563 -0.0022 -0.26%