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前海開(kāi)源祥和債券A - 基金主頁(yè)(代碼:003218)

今天最新凈值 1.5982 -0.0027 -0.1700%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.5975 -0.0007 -0.0420%
  • 累計(jì)凈值：1.6682
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.6415億
  • 最近資產(chǎn)：14.44億
  • 基金公司：前海開(kāi)源基金
  • 基金經(jīng)理：劉靜 邱杰 章俊
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 1.79% 0.16% 0.13% 1.20% 5.68% 16.20% 13.29% 68.06%
同類(lèi)排名 324/1265 253/1335 1228/1327 147/1286 234/1147 11/959 69/775 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類(lèi)型 分紅
2022-04-27 2022-04-27 2022-04-28 分紅 每份派現(xiàn)金0.0700元
前海開(kāi)源祥和債券A重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
600900 長(zhǎng)江電力 0.0000 6.22% -1.74%
600025 華能水電 0.0000 2.70% -1.19%
600674 川投能源 0.0000 2.10% -1.66%
300037 新宙邦 0.0000 0.99% -0.20%
600859 王府井 0.0000 0.04% -3.47%
002156 通富微電 0.0000 0.03% -2.04%
000065 北方國(guó)際 0.0000 0.02% -2.30%
601898 中煤能源 0.0000 0.01% -1.37%
601816 京滬高鐵 0.0000 0.00% -2.33%
688190 云路股份 0.0000 0.00% -0.78%
前海開(kāi)源祥和債券A(003218)基金檔案
基金代碼 003218 基金簡(jiǎn)稱(chēng) 前海開(kāi)源祥和債券A 基金全稱(chēng)
發(fā)行日期 2016-08-25~2016-09-26 成立日期 基金類(lèi)型 債券型-混合二級(jí)
基金經(jīng)理 劉靜 邱杰 章俊 基金托管人 基金公司 前海開(kāi)源基金
最近資產(chǎn) 14.44億 最近份額 9.6415億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國(guó)泰雙利C 1.6800 0.18%
國(guó)泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%