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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

上銀中債5-10年國開行債券指數(shù)A(上銀中債5-10年國開行債券指數(shù)) - 基金主頁(代碼:013138)

今天最新凈值 1.1290 -0.0002 -0.0200%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2120
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：72.7004億
  • 最近資產(chǎn)：54.36億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陳芳菲 許佳
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.33% 0.09% 0.03% 0.80% 7.26% 15.22% 20.24% 22.23%
同類排名 163/560 37/591 558/588 50/572 27/457 6/331 6/263 -
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-09-23 2024-09-23 2024-09-25 分紅 每份派現(xiàn)金0.0080元
2023-12-20 2023-12-20 2023-12-22 分紅 每份派現(xiàn)金0.0350元
2023-09-25 2023-09-25 2023-09-27 分紅 每份派現(xiàn)金0.0400元
上銀中債5-10年國開行債券指數(shù)A基金動態(tài)
上銀中債5-10年國開行債券指數(shù)A(013138)基金檔案
基金代碼 013138 基金簡稱 上銀中債5-10年國開行債券指數(shù)A 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 指數(shù)型-固收
基金經(jīng)理 陳芳菲 許佳 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 54.36億元 最近份額 72.7004億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率