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前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A(前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合) - 基金主頁(yè)(代碼:001679)

今天最新凈值 1.4740 0.0040 0.2700%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.4882 0.0002 0.0106%
  • 累計(jì)凈值：1.4740
  • 成立日期：2015-09-10
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：23.0603億
  • 最近資產(chǎn)：23.18億元
  • 基金公司：前海開(kāi)源基金
  • 基金經(jīng)理：曲揚(yáng)
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 -5.03% -0.87% -0.34% -0.61% -8.39% -19.14% -28.86% 47.40%
同類排名 2116/2304 1831/2327 2205/2326 1206/2315 2022/2243 1822/2139 1820/2019 -
前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A基金動(dòng)態(tài)
前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 9.95% 0.07%
000568 瀘州老窖 0.0000 9.56% -0.28%
600938 中國(guó)海油 0.0000 9.54% 0.43%
000858 五 糧 液 0.0000 9.46% 0.03%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 9.24% -1.05%
002155 湖南黃金 0.0000 8.17% 0.39%
600285 羚銳制藥 0.0000 5.64% 0.00%
300760 邁瑞醫(yī)療 0.0000 4.58% 0.45%
600563 法拉電子 0.0000 4.32% 0.82%
600809 山西汾酒 0.0000 3.95% -0.41%
前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A(001679)基金檔案
基金代碼 001679 基金簡(jiǎn)稱 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 基金全稱
發(fā)行日期 2015-08-17~2015-09-07 成立日期 2015-09-10 基金類型 混合型-靈活
基金經(jīng)理 曲揚(yáng) 基金托管人 基金公司 前海開(kāi)源基金
最近資產(chǎn) 23.18億元 最近份額 23.0603億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
中航新起航靈活配置混合C 0.5681 5.65%
中航新起航靈活配置混合A 0.5789 5.64%
華富永鑫A 1.2332 4.44%
華富永鑫C 1.1985 4.43%
前海金銀C 1.7250 3.92%
前海金銀A 1.7640 3.89%
萬(wàn)家宏觀擇時(shí)多策略C 2.0985 2.93%
萬(wàn)家宏觀擇時(shí)A 2.1225 2.93%
中信建投醫(yī)改C 1.3627 2.81%
中信建投醫(yī)改A 1.6654 2.80%