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上銀鑫卓混合C - 基金主頁(yè)(代碼:015745)

今天最新凈值 1.2651 0.0061 0.4800%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2748 0.0029 0.2258%
  • 累計(jì)凈值：1.4751
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.0499億
  • 最近資產(chǎn)：11.17億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：盧揚(yáng)
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 0.11% 2.28% 3.65% 3.47% 6.22% 20.74% - 11.63%
同類排名 3343/4547 810/4647 2399/4646 1062/4589 2018/4238 182/3669 0/1719 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-12-24 2024-12-24 2024-12-26 分紅 每份派現(xiàn)金0.1100元
2024-09-09 2024-09-09 2024-09-11 分紅 每份派現(xiàn)金0.1000元
上銀鑫卓混合C重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
601288 農(nóng)業(yè)銀行 0.0000 4.41% 0.54%
601939 建設(shè)銀行 0.0000 4.24% 0.00%
601398 工商銀行 0.0000 4.10% -0.28%
601318 中國(guó)平安 0.0000 3.06% -0.02%
600941 中國(guó)移動(dòng) 0.0000 2.66% -0.15%
600919 江蘇銀行 0.0000 2.60% 1.28%
601166 興業(yè)銀行 0.0000 2.59% 0.84%
000651 格力電器 0.0000 2.46% 0.45%
601088 中國(guó)神華 0.0000 2.33% 0.75%
600036 招商銀行 0.0000 2.30% 1.39%
上銀鑫卓混合C(015745)基金檔案
基金代碼 015745 基金簡(jiǎn)稱 上銀鑫卓混合C 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 混合型-偏股
基金經(jīng)理 盧揚(yáng) 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 11.17億 最近份額 8.0499億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率