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摩根雙息平衡混合H(上投雙息H)基金凈值查詢(960005)

今天最新凈值 0.8445 -0.0011 -0.1300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.8398 -0.0047 -0.5597%
  • 累計凈值：0.8681
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.6694億
  • 最近資產(chǎn)：8.19億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李博 梁鵬
近一季摩根雙息平衡混合H|上投雙息H基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,摩根雙息平衡混合H(960005)基金累計收益率3.62%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 960005 摩根雙息平衡混合H 0.8401 0.8637 0.8445 0.8681 -0.0044 -0.52%
2025-05-22 960005 摩根雙息平衡混合H 0.8445 0.8681 0.8456 0.8692 -0.0011 -0.13%
2025-05-21 960005 摩根雙息平衡混合H 0.8456 0.8692 0.8433 0.8669 0.0023 0.27%
2025-05-20 960005 摩根雙息平衡混合H 0.8433 0.8669 0.8405 0.8641 0.0028 0.33%
2025-05-19 960005 摩根雙息平衡混合H 0.8405 0.8641 0.8398 0.8634 0.0007 0.08%
2025-05-16 960005 摩根雙息平衡混合H 0.8398 0.8634 0.8426 0.8662 -0.0028 -0.33%
2025-05-15 960005 摩根雙息平衡混合H 0.8426 0.8662 0.8426 0.8662 0.0000 0.00%
2025-05-14 960005 摩根雙息平衡混合H 0.8426 0.8662 0.8401 0.8637 0.0025 0.30%
2025-05-13 960005 摩根雙息平衡混合H 0.8401 0.8637 0.8349 0.8585 0.0052 0.62%
2025-05-12 960005 摩根雙息平衡混合H 0.8349 0.8585 0.8350 0.8586 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 960005 摩根雙息平衡混合H 0.8350 0.8586 0.8329 0.8565 0.0021 0.25%
2025-05-08 960005 摩根雙息平衡混合H 0.8329 0.8565 0.8341 0.8577 -0.0012 -0.14%
2025-05-07 960005 摩根雙息平衡混合H 0.8341 0.8577 0.8299 0.8535 0.0042 0.51%
2025-05-06 960005 摩根雙息平衡混合H 0.8299 0.8535 0.8255 0.8491 0.0044 0.53%
2025-04-30 960005 摩根雙息平衡混合H 0.8255 0.8491 0.8332 0.8568 -0.0077 -0.92%
2025-04-29 960005 摩根雙息平衡混合H 0.8332 0.8568 0.8330 0.8566 0.0002 0.02%
2025-04-28 960005 摩根雙息平衡混合H 0.8330 0.8566 0.8310 0.8546 0.0020 0.24%
2025-04-25 960005 摩根雙息平衡混合H 0.8310 0.8546 0.8297 0.8533 0.0013 0.16%
2025-04-24 960005 摩根雙息平衡混合H 0.8297 0.8533 0.8274 0.8510 0.0023 0.28%
2025-04-23 960005 摩根雙息平衡混合H 0.8274 0.8510 0.8273 0.8509 0.0001 0.01%
2025-04-22 960005 摩根雙息平衡混合H 0.8273 0.8509 0.8241 0.8477 0.0032 0.39%
2025-04-21 960005 摩根雙息平衡混合H 0.8241 0.8477 0.8268 0.8504 -0.0027 -0.33%
2025-04-18 960005 摩根雙息平衡混合H 0.8268 0.8504 0.8271 0.8507 -0.0003 -0.04%
2025-04-17 960005 摩根雙息平衡混合H 0.8271 0.8507 0.8270 0.8506 0.0001 0.01%
2025-04-16 960005 摩根雙息平衡混合H 0.8270 0.8506 0.8241 0.8477 0.0029 0.35%
2025-04-15 960005 摩根雙息平衡混合H 0.8241 0.8477 0.8251 0.8487 -0.0010 -0.12%
2025-04-14 960005 摩根雙息平衡混合H 0.8251 0.8487 0.8201 0.8437 0.0050 0.61%
2025-04-11 960005 摩根雙息平衡混合H 0.8201 0.8437 0.8238 0.8474 -0.0037 -0.45%
2025-04-10 960005 摩根雙息平衡混合H 0.8238 0.8474 0.8196 0.8432 0.0042 0.51%
2025-04-09 960005 摩根雙息平衡混合H 0.8196 0.8432 0.8170 0.8406 0.0026 0.32%
2025-04-08 960005 摩根雙息平衡混合H 0.8170 0.8406 0.8007 0.8243 0.0163 2.04%
2025-04-07 960005 摩根雙息平衡混合H 0.8007 0.8243 0.8356 0.8592 -0.0349 -4.18%
2025-04-03 960005 摩根雙息平衡混合H 0.8356 0.8592 0.8330 0.8566 0.0026 0.31%
2025-04-02 960005 摩根雙息平衡混合H 0.8330 0.8566 0.8300 0.8536 0.0030 0.36%
2025-04-01 960005 摩根雙息平衡混合H 0.8300 0.8536 0.8269 0.8505 0.0031 0.37%
2025-03-31 960005 摩根雙息平衡混合H 0.8269 0.8505 0.8296 0.8532 -0.0027 -0.33%
2025-03-28 960005 摩根雙息平衡混合H 0.8296 0.8532 0.8335 0.8571 -0.0039 -0.47%
2025-03-27 960005 摩根雙息平衡混合H 0.8335 0.8571 0.8335 0.8571 0.0000 0.00%
2025-03-26 960005 摩根雙息平衡混合H 0.8335 0.8571 0.8350 0.8586 -0.0015 -0.18%
2025-03-25 960005 摩根雙息平衡混合H 0.8350 0.8586 0.8339 0.8575 0.0011 0.13%
2025-03-24 960005 摩根雙息平衡混合H 0.8339 0.8575 0.8328 0.8564 0.0011 0.13%
2025-03-21 960005 摩根雙息平衡混合H 0.8328 0.8564 0.8322 0.8558 0.0006 0.07%
2025-03-20 960005 摩根雙息平衡混合H 0.8322 0.8558 0.8338 0.8574 -0.0016 -0.19%
2025-03-19 960005 摩根雙息平衡混合H 0.8338 0.8574 0.8343 0.8579 -0.0005 -0.06%
2025-03-18 960005 摩根雙息平衡混合H 0.8343 0.8579 0.8363 0.8599 -0.0020 -0.24%
2025-03-17 960005 摩根雙息平衡混合H 0.8363 0.8599 0.8364 0.8600 -0.0001 -0.01%
2025-03-14 960005 摩根雙息平衡混合H 0.8364 0.8600 0.8335 0.8571 0.0029 0.35%
2025-03-13 960005 摩根雙息平衡混合H 0.8335 0.8571 0.8282 0.8518 0.0053 0.64%
2025-03-12 960005 摩根雙息平衡混合H 0.8282 0.8518 0.8346 0.8582 -0.0064 -0.77%
2025-03-11 960005 摩根雙息平衡混合H 0.8346 0.8582 0.8288 0.8524 0.0058 0.70%
2025-03-10 960005 摩根雙息平衡混合H 0.8288 0.8524 0.8327 0.8563 -0.0039 -0.47%
2025-03-07 960005 摩根雙息平衡混合H 0.8327 0.8563 0.8272 0.8508 0.0055 0.66%
2025-03-06 960005 摩根雙息平衡混合H 0.8272 0.8508 0.8295 0.8531 -0.0023 -0.28%
2025-03-05 960005 摩根雙息平衡混合H 0.8295 0.8531 0.8249 0.8485 0.0046 0.56%
2025-03-04 960005 摩根雙息平衡混合H 0.8249 0.8485 0.8241 0.8477 0.0008 0.10%
2025-03-03 960005 摩根雙息平衡混合H 0.8241 0.8477 0.8211 0.8447 0.0030 0.37%
2025-02-28 960005 摩根雙息平衡混合H 0.8211 0.8447 0.8247 0.8483 -0.0036 -0.44%
2025-02-27 960005 摩根雙息平衡混合H 0.8247 0.8483 0.8182 0.8418 0.0065 0.79%
2025-02-26 960005 摩根雙息平衡混合H 0.8182 0.8418 0.8096 0.8332 0.0086 1.06%
2025-02-25 960005 摩根雙息平衡混合H 0.8096 0.8332 0.8158 0.8394 -0.0062 -0.76%
2025-02-24 960005 摩根雙息平衡混合H 0.8158 0.8394 0.8150 0.8386 0.0008 0.10%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%