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南方成份精選混合A(南方成份) - 基金主頁(yè)(代碼:202005)

今天最新凈值 0.6120 0.0045 0.7400%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6086 -0.0044 -0.7199%
  • 累計(jì)凈值:2.0046
  • 成立日期:2007-05-14
  • 基金類型:混合型-偏股
  • 成立份額:5.000億份
  • 最近份額:28.3078億
  • 最近資產(chǎn):16.27億元
  • 基金公司:南方基金
  • 基金經(jīng)理:張?jiān)?/a> 黃春逢 李錦文
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 1.89% 0.46% 2.80% 6.72% 5.74% -8.56% -20.45% -36.23%
同類排名 2558/4486 2353/4592 2445/4589 399/4531 2064/4201 2017/3642 2075/2895 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2022-01-18 2022-01-18 2022-01-19 分紅 每份派現(xiàn)金0.0224元
2021-01-15 2021-01-15 2021-01-18 分紅 每份派現(xiàn)金0.4395元
2020-01-16 2020-01-16 2020-01-17 分紅 每份派現(xiàn)金0.0450元
2018-01-16 2018-01-16 2018-01-17 分紅 每份派現(xiàn)金0.2563元
2016-01-20 2016-01-20 2016-01-21 分紅 每份派現(xiàn)金0.3294元
南方成份精選混合A基金動(dòng)態(tài)
南方成份精選混合A重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
601939 建設(shè)銀行 0.0000 9.92% -1.09%
600036 招商銀行 0.0000 9.12% -1.06%
000651 格力電器 0.0000 8.78% -0.91%
000786 北新建材 0.0000 8.40% -0.45%
601288 農(nóng)業(yè)銀行 0.0000 7.29% -0.89%
600585 海螺水泥 0.0000 6.97% -0.46%
601225 陜西煤業(yè) 0.0000 6.93% 0.14%
601988 中國(guó)銀行 0.0000 5.27% -0.89%
601898 中煤能源 0.0000 4.83% -1.55%
601668 中國(guó)建筑 0.0000 4.82% -1.04%
南方成份精選混合A(202005)基金檔案
基金代碼 202005 基金簡(jiǎn)稱 南方成份精選混合A 基金全稱 南方成份精選股票型證券投資基金
發(fā)行日期 2007-05-21 成立日期 2007-05-14 基金類型 混合型-偏股
基金經(jīng)理 張?jiān)?/a> 黃春逢 李錦文 基金托管人 工商銀行 基金公司 南方基金
最近資產(chǎn) 16.27億元 最近份額 28.3078億 成立份額 5.000億份
管理費(fèi)率 1.50% 申購(gòu)費(fèi)率 1.50% 贖回費(fèi)率 0.50%
南方基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀行基金 1.6426 1.00%
南方銀行聯(lián)接A 1.7271 0.94%
南方銀行聯(lián)接C 1.6709 0.94%
南方智慧混合 2.6381 0.38%
高鐵基金LOF 1.0902 0.36%
紅利50 1.4548 0.28%
南方大盤紅利50A 1.1715 0.27%
南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起C 1.3541 0.26%
南方大盤紅利50C 1.1365 0.26%
南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起A 1.3550 0.25%