收益排名 | 今年以來(lái) | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近兩年 | 近三年 | 成立以來(lái) |
收益率 | 1.89% | 0.46% | 2.80% | 6.72% | 5.74% | -8.56% | -20.45% | -36.23% |
同類排名 | 2558/4486 | 2353/4592 | 2445/4589 | 399/4531 | 2064/4201 | 2017/3642 | 2075/2895 | - |
權(quán)益登記日 | 除息日 | 分紅發(fā)放日 | 類型 | 分紅 |
2022-01-18 | 2022-01-18 | 2022-01-19 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0224元 |
2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021-01-18 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.4395元 |
2020-01-16 | 2020-01-16 | 2020-01-17 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0450元 |
2018-01-16 | 2018-01-16 | 2018-01-17 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.2563元 |
2016-01-20 | 2016-01-20 | 2016-01-21 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.3294元 |
截至9月19日,年內(nèi)共有2256只基金分紅(A/C份額分開(kāi)計(jì)算),累計(jì)分紅總額超過(guò)1600億元。今年以來(lái),隨著市場(chǎng)的震蕩,大部分公募基金賺錢能力相較減弱,但是基金公司分紅的步伐并沒(méi)有減慢展望后市,西部利得基金認(rèn)為,隨著市場(chǎng)的調(diào)整,投資者情緒處于低位,成交相對(duì)低迷,A股再次回到了前期相對(duì)較低的估值水平。
標(biāo)簽: 分紅 投資 投資者 總額 混合 公司 截至 關(guān)聯(lián)基金: 長(zhǎng)信利盈混合A 富國(guó)天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)混合A 南方成份精選混合A 南方績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)混合A 平安合盛定開(kāi)債 易方達(dá)價(jià)值精選混合公募基金即將迎來(lái)“中考”?!蹲C券日?qǐng)?bào)》記者統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn),截至6月20日,9786只公募基金中,年內(nèi)獲得正收益的有3451只,占比35.26%;有1670只公募基金年內(nèi)進(jìn)行了不同次數(shù)分紅,合計(jì)分紅總額達(dá)1204億元北京某公募基金公司人士告訴記者,分紅意在實(shí)現(xiàn)投資者利益最大化。一般來(lái)說(shuō),每年每只基金都會(huì)進(jìn)行1次以上分紅,當(dāng)然最終分紅情況還要以合同約定為準(zhǔn)。
標(biāo)簽: 分紅 產(chǎn)品 收益 記者 商品 收益率 之間 關(guān)聯(lián)基金: 富國(guó)天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 廣發(fā)小盤成長(zhǎng)混合(LOF)A 華泰柏瑞滬深300ETF 華泰柏瑞滬深300ETF 南方成份精選混合A 南方績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)混合A 中信保誠(chéng)全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 易方達(dá)價(jià)值精選混合廣發(fā)基金策略投資部總經(jīng)理李巍判斷,公募基金在2022年仍有望為投資者提供不錯(cuò)的回報(bào)。盡管今年上半年經(jīng)濟(jì)下行壓力大,但政策相對(duì)友好,且A股整體估值水平不高,預(yù)計(jì)以結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)為主
標(biāo)簽: 分紅 收益 投資 白酒 收益率 優(yōu)選 小盤 關(guān)聯(lián)基金: 富國(guó)天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 富國(guó)天利增長(zhǎng)債券A 廣發(fā)小盤成長(zhǎng)混合(LOF)A 華泰柏瑞滬深300ETF 華泰柏瑞滬深300ETF 建信中證飲料主題ETF 南方成份精選混合A 南方績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)混合A股票代碼 | 股票名稱 | 持有份額(萬(wàn)股) | 倉(cāng)位比例 | 漲跌 |
601939 | 建設(shè)銀行 | 0.0000 | 9.92% | -1.09% |
600036 | 招商銀行 | 0.0000 | 9.12% | -1.06% |
000651 | 格力電器 | 0.0000 | 8.78% | -0.91% |
000786 | 北新建材 | 0.0000 | 8.40% | -0.45% |
601288 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 0.0000 | 7.29% | -0.89% |
600585 | 海螺水泥 | 0.0000 | 6.97% | -0.46% |
601225 | 陜西煤業(yè) | 0.0000 | 6.93% | 0.14% |
601988 | 中國(guó)銀行 | 0.0000 | 5.27% | -0.89% |
601898 | 中煤能源 | 0.0000 | 4.83% | -1.55% |
601668 | 中國(guó)建筑 | 0.0000 | 4.82% | -1.04% |
基金代碼 | 202005 | 基金簡(jiǎn)稱 | 南方成份精選混合A | 基金全稱 | 南方成份精選股票型證券投資基金 |
發(fā)行日期 | 2007-05-21 | 成立日期 | 2007-05-14 | 基金類型 | 混合型-偏股 |
基金經(jīng)理 | 張?jiān)?/a> 黃春逢 李錦文 | 基金托管人 | 工商銀行 | 基金公司 | 南方基金 |
最近資產(chǎn) | 16.27億元 | 最近份額 | 28.3078億 | 成立份額 | 5.000億份 |
管理費(fèi)率 | 1.50% | 申購(gòu)費(fèi)率 | 1.50% | 贖回費(fèi)率 | 0.50% |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
銀行基金 | 1.6426 | 1.00% |
南方銀行聯(lián)接A | 1.7271 | 0.94% |
南方銀行聯(lián)接C | 1.6709 | 0.94% |
南方智慧混合 | 2.6381 | 0.38% |
高鐵基金LOF | 1.0902 | 0.36% |
紅利50 | 1.4548 | 0.28% |
南方大盤紅利50A | 1.1715 | 0.27% |
南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起C | 1.3541 | 0.26% |
南方大盤紅利50C | 1.1365 | 0.26% |
南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起A | 1.3550 | 0.25% |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C | 0.9864 | 1.34% |
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A | 0.9982 | 1.33% |
建信健康民生混合C | 4.8630 | 1.00% |
建信健康民生混合A | 4.9270 | 0.98% |
工銀金融地產(chǎn)混合A | 2.7830 | 0.91% |
工銀金融地產(chǎn)混合C | 2.6800 | 0.90% |
華寶醫(yī)藥生物混合A | 2.9480 | 0.89% |
華寶醫(yī)藥生物混合C | 2.9430 | 0.86% |
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A | 0.6560 | 0.85% |
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C | 0.6437 | 0.85% |