摩根雙息平衡混合A(上投雙息)基金凈值查詢(xún)(373010)
今天最新凈值
0.8405
0.0007 0.0800%
2025-05-20
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.8422
0.0017 0.2052%
- 累計(jì)凈值：2.9418
- 成立日期：2006-04-26
- 基金類(lèi)型：混合型-靈活
- 成立份額：64.357億份
- 最近份額：9.6671億
- 最近資產(chǎn)：7.63億元
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金經(jīng)理：孫芳 李博 梁鵬
近一季摩根雙息平衡混合A|上投雙息基金凈值查詢(xún)
近一季,摩根雙息平衡混合A(373010)基金累計(jì)收益率2.53%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-20 |
373010 |
摩根雙息平衡混合A |
0.8432 |
2.9445 |
0.8405 |
2.9418 |
0.0027 |
0.32% |
| 2025-05-19 |
373010 |
摩根雙息平衡混合A |
0.8405 |
2.9418 |
0.8398 |
2.9411 |
0.0007 |
0.08% |
| 2025-05-16 |
373010 |
摩根雙息平衡混合A |
0.8398 |
2.9411 |
0.8426 |
2.9439 |
-0.0028 |
-0.33% |
| 2025-05-15 |
373010 |
摩根雙息平衡混合A |
0.8426 |
2.9439 |
0.8426 |
2.9439 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-14 |
373010 |
摩根雙息平衡混合A |
0.8426 |
2.9439 |
0.8401 |
2.9414 |
0.0025 |
0.30% |
| 2025-05-13 |
373010 |
摩根雙息平衡混合A |
0.8401 |
2.9414 |
0.8349 |
2.9362 |
0.0052 |
0.62% |
| 2025-05-12 |
373010 |
摩根雙息平衡混合A |
0.8349 |
2.9362 |
0.8349 |
2.9362 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-09 |
373010 |
摩根雙息平衡混合A |
0.8349 |
2.9362 |
0.8329 |
2.9342 |
0.0020 |
0.24% |
| 2025-05-08 |
373010 |
摩根雙息平衡混合A |
0.8329 |
2.9342 |
0.8341 |
2.9354 |
-0.0012 |
-0.14% |
| 2025-05-07 |
373010 |
摩根雙息平衡混合A |
0.8341 |
2.9354 |
0.8298 |
2.9311 |
0.0043 |
0.52% |
|
|
| 2025-05-06 |
373010 |
摩根雙息平衡混合A |
0.8298 |
2.9311 |
0.8255 |
2.9268 |
0.0043 |
0.52% |
| 2025-04-30 |
373010 |
摩根雙息平衡混合A |
0.8255 |
2.9268 |
0.8331 |
2.9344 |
-0.0076 |
-0.91% |
| 2025-04-29 |
373010 |
摩根雙息平衡混合A |
0.8331 |
2.9344 |
0.8329 |
2.9342 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-28 |
373010 |
摩根雙息平衡混合A |
0.8329 |
2.9342 |
0.8310 |
2.9323 |
0.0019 |
0.23% |
| 2025-04-25 |
373010 |
摩根雙息平衡混合A |
0.8310 |
2.9323 |
0.8296 |
2.9309 |
0.0014 |
0.17% |
| 2025-04-24 |
373010 |
摩根雙息平衡混合A |
0.8296 |
2.9309 |
0.8274 |
2.9287 |
0.0022 |
0.27% |
| 2025-04-23 |
373010 |
摩根雙息平衡混合A |
0.8274 |
2.9287 |
0.8272 |
2.9285 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-22 |
373010 |
摩根雙息平衡混合A |
0.8272 |
2.9285 |
0.8240 |
2.9253 |
0.0032 |
0.39% |
| 2025-04-21 |
373010 |
摩根雙息平衡混合A |
0.8240 |
2.9253 |
0.8268 |
2.9281 |
-0.0028 |
-0.34% |
| 2025-04-18 |
373010 |
摩根雙息平衡混合A |
0.8268 |
2.9281 |
0.8270 |
2.9283 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-17 |
373010 |
摩根雙息平衡混合A |
0.8270 |
2.9283 |
0.8270 |
2.9283 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-16 |
373010 |
摩根雙息平衡混合A |
0.8270 |
2.9283 |
0.8240 |
2.9253 |
0.0030 |
0.36% |
| 2025-04-15 |
373010 |
摩根雙息平衡混合A |
0.8240 |
2.9253 |
0.8250 |
2.9263 |
-0.0010 |
-0.12% |
| 2025-04-14 |
373010 |
摩根雙息平衡混合A |
0.8250 |
2.9263 |
0.8200 |
2.9213 |
0.0050 |
0.61% |
| 2025-04-11 |
373010 |
摩根雙息平衡混合A |
0.8200 |
2.9213 |
0.8237 |
2.9250 |
-0.0037 |
-0.45% |
|
|
| 2025-04-10 |
373010 |
摩根雙息平衡混合A |
0.8237 |
2.9250 |
0.8195 |
2.9208 |
0.0042 |
0.51% |
| 2025-04-09 |
373010 |
摩根雙息平衡混合A |
0.8195 |
2.9208 |
0.8169 |
2.9182 |
0.0026 |
0.32% |
| 2025-04-08 |
373010 |
摩根雙息平衡混合A |
0.8169 |
2.9182 |
0.8007 |
2.9020 |
0.0162 |
2.02% |
| 2025-04-07 |
373010 |
摩根雙息平衡混合A |
0.8007 |
2.9020 |
0.8355 |
2.9368 |
-0.0348 |
-4.17% |
| 2025-04-03 |
373010 |
摩根雙息平衡混合A |
0.8355 |
2.9368 |
0.8329 |
2.9342 |
0.0026 |
0.31% |
| 2025-04-02 |
373010 |
摩根雙息平衡混合A |
0.8329 |
2.9342 |
0.8299 |
2.9312 |
0.0030 |
0.36% |
| 2025-04-01 |
373010 |
摩根雙息平衡混合A |
0.8299 |
2.9312 |
0.8268 |
2.9281 |
0.0031 |
0.37% |
| 2025-03-31 |
373010 |
摩根雙息平衡混合A |
0.8268 |
2.9281 |
0.8295 |
2.9308 |
-0.0027 |
-0.33% |
| 2025-03-28 |
373010 |
摩根雙息平衡混合A |
0.8295 |
2.9308 |
0.8334 |
2.9347 |
-0.0039 |
-0.47% |
| 2025-03-27 |
373010 |
摩根雙息平衡混合A |
0.8334 |
2.9347 |
0.8334 |
2.9347 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-26 |
373010 |
摩根雙息平衡混合A |
0.8334 |
2.9347 |
0.8349 |
2.9362 |
-0.0015 |
-0.18% |
| 2025-03-25 |
373010 |
摩根雙息平衡混合A |
0.8349 |
2.9362 |
0.8339 |
2.9352 |
0.0010 |
0.12% |
| 2025-03-24 |
373010 |
摩根雙息平衡混合A |
0.8339 |
2.9352 |
0.8327 |
2.9340 |
0.0012 |
0.14% |
| 2025-03-21 |
373010 |
摩根雙息平衡混合A |
0.8327 |
2.9340 |
0.8321 |
2.9334 |
0.0006 |
0.07% |
| 2025-03-20 |
373010 |
摩根雙息平衡混合A |
0.8321 |
2.9334 |
0.8337 |
2.9350 |
-0.0016 |
-0.19% |
| 2025-03-19 |
373010 |
摩根雙息平衡混合A |
0.8337 |
2.9350 |
0.8343 |
2.9356 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2025-03-18 |
373010 |
摩根雙息平衡混合A |
0.8343 |
2.9356 |
0.8362 |
2.9375 |
-0.0019 |
-0.23% |
| 2025-03-17 |
373010 |
摩根雙息平衡混合A |
0.8362 |
2.9375 |
0.8364 |
2.9377 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-14 |
373010 |
摩根雙息平衡混合A |
0.8364 |
2.9377 |
0.8335 |
2.9348 |
0.0029 |
0.35% |
| 2025-03-13 |
373010 |
摩根雙息平衡混合A |
0.8335 |
2.9348 |
0.8282 |
2.9295 |
0.0053 |
0.64% |
| 2025-03-12 |
373010 |
摩根雙息平衡混合A |
0.8282 |
2.9295 |
0.8346 |
2.9359 |
-0.0064 |
-0.77% |
| 2025-03-11 |
373010 |
摩根雙息平衡混合A |
0.8346 |
2.9359 |
0.8288 |
2.9301 |
0.0058 |
0.70% |
| 2025-03-10 |
373010 |
摩根雙息平衡混合A |
0.8288 |
2.9301 |
0.8327 |
2.9340 |
-0.0039 |
-0.47% |
| 2025-03-07 |
373010 |
摩根雙息平衡混合A |
0.8327 |
2.9340 |
0.8272 |
2.9285 |
0.0055 |
0.66% |
| 2025-03-06 |
373010 |
摩根雙息平衡混合A |
0.8272 |
2.9285 |
0.8294 |
2.9307 |
-0.0022 |
-0.27% |
| 2025-03-05 |
373010 |
摩根雙息平衡混合A |
0.8294 |
2.9307 |
0.8248 |
2.9261 |
0.0046 |
0.56% |
| 2025-03-04 |
373010 |
摩根雙息平衡混合A |
0.8248 |
2.9261 |
0.8241 |
2.9254 |
0.0007 |
0.08% |
| 2025-03-03 |
373010 |
摩根雙息平衡混合A |
0.8241 |
2.9254 |
0.8211 |
2.9224 |
0.0030 |
0.37% |
| 2025-02-28 |
373010 |
摩根雙息平衡混合A |
0.8211 |
2.9224 |
0.8247 |
2.9260 |
-0.0036 |
-0.44% |
| 2025-02-27 |
373010 |
摩根雙息平衡混合A |
0.8247 |
2.9260 |
0.8181 |
2.9194 |
0.0066 |
0.81% |
| 2025-02-26 |
373010 |
摩根雙息平衡混合A |
0.8181 |
2.9194 |
0.8096 |
2.9109 |
0.0085 |
1.05% |
| 2025-02-25 |
373010 |
摩根雙息平衡混合A |
0.8096 |
2.9109 |
0.8157 |
2.9170 |
-0.0061 |
-0.75% |
| 2025-02-24 |
373010 |
摩根雙息平衡混合A |
0.8157 |
2.9170 |
0.8150 |
2.9163 |
0.0007 |
0.09% |
| 2025-02-21 |
373010 |
摩根雙息平衡混合A |
0.8150 |
2.9163 |
0.8193 |
2.9206 |
-0.0043 |
-0.52% |
