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匯添富穩(wěn)健收益混合B基金凈值查詢(020623)

今天最新凈值 0.9479 0.0013 0.1400% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9543 0.0001 0.0148%
  • 累計(jì)凈值：0.9479
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：14.5846億
  • 最近資產(chǎn)：13.87億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：邵佳民 徐一恒 李安
近一季匯添富穩(wěn)健收益混合B基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,匯添富穩(wěn)健收益混合B(020623)基金累計(jì)收益率-2.36%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 020623 匯添富穩(wěn)健收益混合B 0.9542 0.9542 0.9479 0.9479 0.0063 0.66%
2025-05-20 020623 匯添富穩(wěn)健收益混合B 0.9479 0.9479 0.9466 0.9466 0.0013 0.14%
2025-05-19 020623 匯添富穩(wěn)健收益混合B 0.9466 0.9466 0.9462 0.9462 0.0004 0.04%
2025-05-16 020623 匯添富穩(wěn)健收益混合B 0.9462 0.9462 0.9456 0.9456 0.0006 0.06%
2025-05-15 020623 匯添富穩(wěn)健收益混合B 0.9456 0.9456 0.9479 0.9479 -0.0023 -0.24%
2025-05-14 020623 匯添富穩(wěn)健收益混合B 0.9479 0.9479 0.9481 0.9481 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 020623 匯添富穩(wěn)健收益混合B 0.9481 0.9481 0.9466 0.9466 0.0015 0.16%
2025-05-12 020623 匯添富穩(wěn)健收益混合B 0.9466 0.9466 0.9487 0.9487 -0.0021 -0.22%
2025-05-09 020623 匯添富穩(wěn)健收益混合B 0.9487 0.9487 0.9490 0.9490 -0.0003 -0.03%
2025-05-08 020623 匯添富穩(wěn)健收益混合B 0.9490 0.9490 0.9513 0.9513 -0.0023 -0.24%
2025-05-07 020623 匯添富穩(wěn)健收益混合B 0.9513 0.9513 0.9503 0.9503 0.0010 0.11%
2025-05-06 020623 匯添富穩(wěn)健收益混合B 0.9503 0.9503 0.9446 0.9446 0.0057 0.60%
2025-04-30 020623 匯添富穩(wěn)健收益混合B 0.9446 0.9446 0.9451 0.9451 -0.0005 -0.05%
2025-04-29 020623 匯添富穩(wěn)健收益混合B 0.9451 0.9451 0.9446 0.9446 0.0005 0.05%
2025-04-28 020623 匯添富穩(wěn)健收益混合B 0.9446 0.9446 0.9452 0.9452 -0.0006 -0.06%
2025-04-25 020623 匯添富穩(wěn)健收益混合B 0.9452 0.9452 0.9471 0.9471 -0.0019 -0.20%
2025-04-24 020623 匯添富穩(wěn)健收益混合B 0.9471 0.9471 0.9476 0.9476 -0.0005 -0.05%
2025-04-23 020623 匯添富穩(wěn)健收益混合B 0.9476 0.9476 0.9569 0.9569 -0.0093 -0.97%
2025-04-22 020623 匯添富穩(wěn)健收益混合B 0.9569 0.9569 0.9543 0.9543 0.0026 0.27%
2025-04-21 020623 匯添富穩(wěn)健收益混合B 0.9543 0.9543 0.9483 0.9483 0.0060 0.63%
2025-04-18 020623 匯添富穩(wěn)健收益混合B 0.9483 0.9483 0.9500 0.9500 -0.0017 -0.18%
2025-04-17 020623 匯添富穩(wěn)健收益混合B 0.9500 0.9500 0.9525 0.9525 -0.0025 -0.26%
2025-04-16 020623 匯添富穩(wěn)健收益混合B 0.9525 0.9525 0.9485 0.9485 0.0040 0.42%
2025-04-15 020623 匯添富穩(wěn)健收益混合B 0.9485 0.9485 0.9482 0.9482 0.0003 0.03%
2025-04-14 020623 匯添富穩(wěn)健收益混合B 0.9482 0.9482 0.9421 0.9421 0.0061 0.65%
2025-04-11 020623 匯添富穩(wěn)健收益混合B 0.9421 0.9421 0.9388 0.9388 0.0033 0.35%
2025-04-10 020623 匯添富穩(wěn)健收益混合B 0.9388 0.9388 0.9328 0.9328 0.0060 0.64%
2025-04-09 020623 匯添富穩(wěn)健收益混合B 0.9328 0.9328 0.9303 0.9303 0.0025 0.27%
2025-04-08 020623 匯添富穩(wěn)健收益混合B 0.9303 0.9303 0.9292 0.9292 0.0011 0.12%
2025-04-07 020623 匯添富穩(wěn)健收益混合B 0.9292 0.9292 0.9591 0.9591 -0.0299 -3.12%
2025-04-03 020623 匯添富穩(wěn)健收益混合B 0.9591 0.9591 0.9632 0.9632 -0.0041 -0.43%
2025-04-02 020623 匯添富穩(wěn)健收益混合B 0.9632 0.9632 0.9638 0.9638 -0.0006 -0.06%
2025-04-01 020623 匯添富穩(wěn)健收益混合B 0.9638 0.9638 0.9627 0.9627 0.0011 0.11%
2025-03-31 020623 匯添富穩(wěn)健收益混合B 0.9627 0.9627 0.9644 0.9644 -0.0017 -0.18%
2025-03-28 020623 匯添富穩(wěn)健收益混合B 0.9644 0.9644 0.9641 0.9641 0.0003 0.03%
2025-03-27 020623 匯添富穩(wěn)健收益混合B 0.9641 0.9641 0.9624 0.9624 0.0017 0.18%
2025-03-26 020623 匯添富穩(wěn)健收益混合B 0.9624 0.9624 0.9618 0.9618 0.0006 0.06%
2025-03-25 020623 匯添富穩(wěn)健收益混合B 0.9618 0.9618 0.9639 0.9639 -0.0021 -0.22%
2025-03-24 020623 匯添富穩(wěn)健收益混合B 0.9639 0.9639 0.9620 0.9620 0.0019 0.20%
2025-03-21 020623 匯添富穩(wěn)健收益混合B 0.9620 0.9620 0.9684 0.9684 -0.0064 -0.66%
2025-03-20 020623 匯添富穩(wěn)健收益混合B 0.9684 0.9684 0.9710 0.9710 -0.0026 -0.27%
2025-03-19 020623 匯添富穩(wěn)健收益混合B 0.9710 0.9710 0.9732 0.9732 -0.0022 -0.23%
2025-03-18 020623 匯添富穩(wěn)健收益混合B 0.9732 0.9732 0.9687 0.9687 0.0045 0.46%
2025-03-17 020623 匯添富穩(wěn)健收益混合B 0.9687 0.9687 0.9679 0.9679 0.0008 0.08%
2025-03-14 020623 匯添富穩(wěn)健收益混合B 0.9679 0.9679 0.9606 0.9606 0.0073 0.76%
2025-03-13 020623 匯添富穩(wěn)健收益混合B 0.9606 0.9606 0.9611 0.9611 -0.0005 -0.05%
2025-03-12 020623 匯添富穩(wěn)健收益混合B 0.9611 0.9611 0.9611 0.9611 0.0000 0.00%
2025-03-11 020623 匯添富穩(wěn)健收益混合B 0.9611 0.9611 0.9633 0.9633 -0.0022 -0.23%
2025-03-10 020623 匯添富穩(wěn)健收益混合B 0.9633 0.9633 0.9662 0.9662 -0.0029 -0.30%
2025-03-07 020623 匯添富穩(wěn)健收益混合B 0.9662 0.9662 0.9680 0.9680 -0.0018 -0.19%
2025-03-06 020623 匯添富穩(wěn)健收益混合B 0.9680 0.9680 0.9641 0.9641 0.0039 0.40%
2025-03-05 020623 匯添富穩(wěn)健收益混合B 0.9641 0.9641 0.9608 0.9608 0.0033 0.34%
2025-03-04 020623 匯添富穩(wěn)健收益混合B 0.9608 0.9608 0.9604 0.9604 0.0004 0.04%
2025-03-03 020623 匯添富穩(wěn)健收益混合B 0.9604 0.9604 0.9606 0.9606 -0.0002 -0.02%
2025-02-28 020623 匯添富穩(wěn)健收益混合B 0.9606 0.9606 0.9706 0.9706 -0.0100 -1.03%
2025-02-27 020623 匯添富穩(wěn)健收益混合B 0.9706 0.9706 0.9718 0.9718 -0.0012 -0.12%
2025-02-26 020623 匯添富穩(wěn)健收益混合B 0.9718 0.9718 0.9684 0.9684 0.0034 0.35%
2025-02-25 020623 匯添富穩(wěn)健收益混合B 0.9684 0.9684 0.9729 0.9729 -0.0045 -0.46%
2025-02-24 020623 匯添富穩(wěn)健收益混合B 0.9729 0.9729 0.9767 0.9767 -0.0038 -0.39%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
泰康招泰尊享一年持有期混合A 1.1492 0.04%
華寶安享混合A 1.1461 0.03%
華寶安享混合C 1.1431 0.03%
交銀臻選回報(bào)混合A 1.0725 0.00%
交銀臻選回報(bào)混合C 1.0720 0.00%
泰康頤年混合A 1.3543 -0.02%
泰康頤年混合C 1.3233 -0.02%
匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.9181 -0.03%
匯添富穩(wěn)健欣享一年持有混合 0.9434 -0.03%
泰康安泰回報(bào)混合 1.5287 -0.04%