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華泰保興安悅債券A(華泰保興安悅)基金盤中實(shí)時估值(007540)

今天最新凈值 1.1667 0.0035 0.3000% 2025-05-20
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值:1.3328
  • 成立日期:2019-07-11
  • 基金類型:債券型-長債
  • 成立份額:
  • 最近份額:86.9501億
  • 最近資產(chǎn):61.53億元
  • 基金公司:華泰保興
  • 基金經(jīng)理:周詠梅 陳祺偉
華泰保興安悅債券A基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-20 -0.09% 0.00%
2025-05-19 0.30% 0.00%
2025-05-16 -0.03% 0.00%
2025-05-15 -0.09% 0.00%
2025-05-14 -0.03% 0.00%
2025-05-13 0.29% 0.00%
2025-05-12 -0.89% 0.00%
2025-05-09 -0.04% 0.00%
說明:基金實(shí)時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響,存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考,不構(gòu)成投資建議。
華泰保興安悅債券A基金007540實(shí)時估值圖
華泰保興安悅債券A基金007540實(shí)時估值圖
華泰保興安悅債券A基金動態(tài)
債券型-長債基金盤中實(shí)時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
鵬華永誠一年定開債券 1.0531 0.0001%
北信瑞豐穩(wěn)定收益A 1.3210 0.0001%
北信瑞豐穩(wěn)定收益C 1.2840 0.0001%
建信安心回報6個月定開A 1.0091 -0.0006%
建信安心回報6個月定開C 1.0083 -0.0006%
銀河泰利純債I 1.0000 -0.0015%
銀河泰利純債A 1.0526 -0.0015%
長盛盛康純債債券A 1.2013 -0.0023%