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華泰保興安悅債券A(華泰保興安悅) - 基金主頁(代碼:007540)

今天最新凈值 1.1642 -0.0004 -0.0300%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3303
  • 成立日期：2019-07-11
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：86.9501億
  • 最近資產(chǎn)：61.53億元
  • 基金公司：華泰保興
  • 基金經(jīng)理：周詠梅 陳祺偉
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 1.45% 0.05% -0.15% 1.21% 15.04% 22.78% 25.34% 36.13%
同類排名 83/2978 1270/3067 3017/3067 110/3004 8/2663 9/2157 16/1814 -
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-02-27 2025-02-27 2025-02-28 分紅 每份派現(xiàn)金0.0020元
2025-01-23 2025-01-23 2025-01-24 分紅 每份派現(xiàn)金0.0031元
2024-12-26 2024-12-26 2024-12-27 分紅 每份派現(xiàn)金0.0041元
2024-11-28 2024-11-28 2024-11-29 分紅 每份派現(xiàn)金0.0043元
2024-10-25 2024-10-25 2024-10-28 分紅 每份派現(xiàn)金0.0043元
華泰保興安悅債券A基金動態(tài)
華泰保興安悅債券A(007540)基金檔案
基金代碼 007540 基金簡稱 華泰保興安悅債券A 基金全稱
發(fā)行日期 2019-06-17~2019-07-08 成立日期 2019-07-11 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 周詠梅 陳祺偉 基金托管人 基金公司 華泰保興
最近資產(chǎn) 61.53億元 最近份額 86.9501億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
華泰保興旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華泰保興尊信定開 1.0909 0.03%
華泰保興尊享定開 1.1415 0.02%
華泰保興尊頤定開 1.0748 0.01%
華泰保興尊誠定開 1.1927 0.00%
華泰保興吉年利 0.8438 0.00%
華泰保興久盈 1.0098 0.00%
華泰保興安悅A 1.1640 -0.02%
華泰保興尊合債券A 1.2485 -0.14%
華泰保興尊合債券C 1.2302 -0.15%
華泰保興安盈 1.3805 -0.15%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%